2022年年度报告摘要

公司代码：688369 公司简称：致远互联网

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险。请参阅本报告第三节“管理讨论与分析”的“四、风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司计划在股权分配登记日扣除回购专用证券账户中的股份余额，每10股发现金红利3.00元（含税），每10股资本公积增加4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77、267、683股，扣除回购专用证券账户816、124股，计算22、935、467.70元（含税）、37、461、264股，公司总股本增加至114、728、947股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持现金股息总额不变，相应调整每股现金股息金额；同时保持每股增值比例不变，调整增值股本总额。如果后续总股本发生变化，公司将另行公布具体调整情况。

上述利润分配和资本公积金转股本计划已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司始终专注于企业协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台和云服务，是中国领先的协同管理软件提供商，集设计、研发、销售和服务于一体。

公司坚持协作管理软件“平台与生态”发展战略，独立开发协作技术平台COP-V5和COP-V8，支持混合云部署，可广泛多端连接和服务云，通过其低代码构建能力，为客户实现业务定制和应用集成功能，深化企业和政府两个市场客户。其中，COP-V8平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大集团组织的数字化转型需求，支持超大/大组织的专属云部署和SaaS在线订阅的中小组织商业模式。

通过上述平台和产品，为客户提供协同办公应用、协同业务管理、协同运营管理等核心功能，提高管理效率，帮助数字化转型。

1.公司平台、产品及其核心应用

公司坚持“以人为本”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，结合客户的成功应用实践，形成平台、产品及其核心应用如下：

■

公司基于协同管理技术平台COP-V5开发的产品包括A8，面向中大型和集团化企业、G6面向政府组织和事业单位，以及相应的信创产品和移动产品，A6面向中小企业/组织及相应的移动产品。

公司基于云原生技术平台COP-V8开发的产品包括A9C和行业云，面向大型/大型组织，以及规划设计中的A8C。

(1)协同管理解决方案

在提供协作办公产品的基础上，深入协作业务管理领域，为业务管理和运营平台解决方案等客户提供行业和领域解决方案，进一步满足客户的协作管理需求。

协同业务解决方案：以协同办公为基础，通过一站式低代码、可视化应用构建工具，根据客户的业务需求构建各种业务应用。例如，建立企业客户的费用控制管理、合同管理、供应商管理、经销商管理、政府、国有企业和中央企业客户的文件管理、监督、三重一管理、外事管理等协同业务管理应用。

协作运营平台解决方案：为客户提供数字运营管理技术和平台能力，通过协作运营平台建设，帮助组织实现：统一信息入口、统一流程管理系统、统一系统集成、统一业务构建平台、统一报告和统一数据中心，构建新的IT治理架构，整合协作办公和协作业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景业务连接和异构系统数据连接，帮助政府和企业客户数字化转型升级。

(2)协同云服务

基于公共云和独家云，公司为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多种集成云服务。目前，公司拥有数字智能人力云、数据采集云、协同政府云和营销服务云和行业云。其中，

数智人力云(薪事力)：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力数智能人力资源管理云服务，提供组织人员、薪酬社会保障、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等六个应用场景，深度连接协作管理平台，开放人力资源“软件+服务”生态，提供灵活就业、人才库存等专业人力资源服务，帮助企业实现DHR数智化转型。

数据采集云(智联云)：以Formtalk为基础，打造定位于多层次、内外组织的大数据采集社会化协调，提供数据采集和数据流通的自定义构建和智能报表分析能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务与数据的互联互通，打造产业链、上下游、客户与公众的内外协调。

协同政府云：依托独家云部署G6建设电子政府云平台，围绕党政府机关“文本、会议、事务”等核心管理工作，全面覆盖党政府机关多层次组织管理、文件管理、会议管理、监督、行政审批、信息提交等政府办公和事务处理应用，根据政府业务特点，提供智能党建设、政府数据服务、互联网+政府、国家安全创新解决方案，优化政府办公模式，提高行政运行效率，形成各级地方党政机关核心业务全覆盖、横向纵向全面整合的全方位数字协调工作体系。

营销服务云：以“云+端”的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，开放从营销到交付到生态在线营销闭环，不断授权员工、生态合作伙伴和客户，提供多元化的应用定制服务，满足客户的个性化需求，提高交付效率，有效控制营销和交付成本。

行业云：依托COP-V8技术平台，基于多云适应性进入行业云平台，基于低代码平台，提供行业解决方案的设计和定制，基于微服务和多租户能力，提供行业协同运营需求的SaaS服务。

2.交付服务

根据客户需求部署协同管理软件产品和解决方案，满足客户需求。公司结合多年的成功实施交付经验和专业知识，构建了“1+4”+N实施交付服务体系，实现客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台，推广“云+端”相结合的交付模式，实现多人同时在线实施，提供大量可参考或可复制的业务实践成果，支持产品和大规模交付，提高项目交付效率，为更多客户提供优质服务。

(二)主要经营模式

由于客户覆盖面广，采用直销与分销相结合的商业模式，结合不同产品系列适用的销售模式，构建成熟稳定的营销服务体系。具体情况如下:

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品和服务销售合同，交付和服务相关软件产品的模式。公司的直销模式主要是A9C、主要销售A8、G6等系列产品。

2.经销模式

分销模式是将产品以买断方式销售给经销商，经销商直接与终端用户签订产品服务合同，进行产品交付和服务的模式。公司和经销商按折扣结算产品金额，并给予经销商充分的业务培训和业务支持。目前，有普通经销商和城市特许经营经销商。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。中国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力不断提高，企业实力不断提高，产业应用不断深化，为经济社会发展提供了重要保障。同时，数字化将成为支持整个社会经济运行的重要途径，建设和投资将越来越大，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协作管理软件和服务业作为数字经济的重要组成部分，正在向平台、移动、云、智能等方向发展，成为企业和政府统一的工作入口和运营平台。

(1)产业发展阶段

1)数字经济已成为经济发展的重要引擎

党的二十大会议指出，要加快数字经济的发展，促进数字经济与实体经济的深度融合，建设具有国际竞争力的数字产业集群。根据国务院发布的《十四五数字经济发展规划》，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值的10%，中国信通院预计2025年中国数字经济规模将超过60万亿元。据工业和信息化部统计，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.5万家，软件业务收入10万亿元以上，同比增长11.2%，较去年同期下降6.5个百分点。其中，云服务和大数据服务收入10427亿元，同比增长8.7%。2023年2月27日，中央、国务院引发了《数字中国建设总体布局规划》在党和政府的政策指导和支持下，随着人工智能、云计算、大数据等新一代数字智能技术的不断发展和融合。协作办公作为企业经营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求和政策指导下迎来了新的发展周期。

2)“数字化+本地化”帮助软件产业迈向新阶段

随着数字经济的不断发展，国产软件迎来了更大的发展机遇。在国家政策的推动下，我国信创产业进入了蓬勃发展的时期。自主研发关键核心技术，实现国内替代。党、政府、金融等重点行业和领域的各种软硬件设施已大规模实施，并逐步扩大到电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等与国计民生有关的行业。从长远来看，信创产业将逐步向全面市场化驱动转型，厂商将以成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为驱动力，构建信创产业的全生态发展。涉及国民经济命脉的国有企业、中央企业和产业链上下游的大型企业将前往数字轨道，为国内软件带来更大的增量市场空间。

3)云计算、大数据、人工智能等技术变革给行业带来了更高的增长

全球IT技术和产业创新进入了以云计算、大数据和AI为中心的时代。随着我国软件服务进程的加快，传统的软件产品开发、部署、运营和服务模式正转向以云计算和移动应用为代表的新模式，用户可以根据自己的需要选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务。根据Gartner公布的数据，中国SaaS产业市场规模达到29亿美元，2016-2020年复合增长率达到55.2%。人工智能越来越多地进入各种业务和管理场景。在数字化的基础上，智能化已成为企业和公共组织创新的新焦点。人工智能已成为新一代企业服务应用的必要特征。随着数字经济与实体经济融合的深化，人类对数字内容总量和丰富度的总体需求不断增加。根据Gartner的估计，到2025年，人工智能生成数据的比例将达到10%。

(2)行业基本特点

1)加快软件和信息技术服务渗透到垂直行业，加快企业数字化转型进程

随着我国经济发展模式的演变和转型，以传统产业转型升级为背景，大量垂直产业将重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆炸性增长。国家各部门委员会还积极推进数字化转型。软件和信息技术服务制造商对新兴技术的掌握、理解和服务经验，围绕新一代信息技术在特定场景中的应用，可以促进数字经济和实体经济的深度整合，提高产业链、供应链现代化水平，促进传统产业高端、智能、绿色、服务制造发展，加快企业数字化转型过程。

2)全面推广信创

自2022年以来，出台了“科技创新”和“信息安全”相关政策，帮助全面推进党、政府和金融信贷创新，明确了加快其他行业信贷创新发展的发展路径。2022年10月，20份全国代表大会报告多次提到信息安全问题，强调完善新的国家体系，加强国家战略技术实力，提高国家创新体系的整体效率，进入全面推广的新阶段。

3)信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术的日益普及，软件和信息技术服务提供商将升级原始服务内容，通过新技术的应用提高服务能力。与客户的合作不局限于成本控制，而是共同创造新的价值，形成合作模式。特别是生态合作伙伴授权，将逐步提高行业整体技术水平的服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、更激烈的市场竞争环境中，服务内涵到“被动服务”到“主动服务”模式，积极挖掘跟踪客户需求，提供匹配服务，实现从单一交付到整体方案服务的技术授权。

4)云原生架构助推企业向云转型

随着云服务商业模式的日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多企业用户的选择。云原生的平台架构可以帮助企业用户完成一系列关键的云计算转型和变革。云原生架构可以为混合IT环境提供一套完整的管理框架，利用适合分布式应用场景的“高效交付云服务”运营模式，帮助企业在短时间内建立云服务管理规范和技术框架。此外，云原生架构还将帮助企业平衡云计算带来的便利性和挑战，帮助企业IT部门充分释放云生产力，有效控制高分布式基础设施。

(3)主要技术门槛

公司所在行业是技术密集型行业，进入技术水平较高。实现核心技术积累和创新技术竞争优势的关键因素。协同管理软件的研发作为管理软件，需要有组织管理理念，以软件为工具表达管理理念；协同管理软件的研发需要对企业管理、组织模式和业务流程的深刻理解和长期实践积累；协同管理软件作为应用软件，需要跨越软件行业自身技术与不同行业客户需求相结合的技术门槛，跨越多标准、异构平台和多源数据集成的技术门槛，确保应用软件系统的实用性、稳定性和安全性，是企业在协作管理软件领域可持续发展的重要因素。

2.公司的行业地位分析及其变化

公司是协同管理软件和服务行业的领先解决方案、软件产品和服务提供商。经过多年的行业深度培育，公司在创新能力、产品技术、客户基础、营销品牌、营销体系、服务体系等方面建立了竞争优势。到目前为止，公司拥有5万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区、直辖市，客户覆盖制造、建筑、能源、金融、电信、互联网、政府机构等行业和领域，得到行业知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同一行业的竞争奠定了坚实的基础。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)低代码平台化

根据中国软件行业协会、海比研究院联合软件开发技术和低代码平台提供商发布的《2022年中国“低代码”领域十大趋势报告》，公司的技术平台具有低代码平台属性：预计2022年中国低代码市场将达到42.6亿元；未来五年，中国低代码市场复合增长率将达到49.5%，预计2025年将达到142.2亿元。在低代码垂直领域，有以下特点和趋势：2022年，40%-60%的大型企业将使用低代码开发应用；从独立应用到数字平台，低代码将成为中大型企业的数字应用基础设施；大量企业级低代码平台，加快企业核心业务体系的发展；差异化竞争是许多制造商的战略之一；人工智能的核心重点、物联网、数据接口集成、数据分析等技术。

(2)信息技术应用创新(信创)

随着国务院《十四五数字经济发展规划》、《十四五国家信息规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》和工业和信息化部发布的《关于开展“携手行动”促进大中小企业融合创新(2022-2025年)》等文件的发布，政策支持对促进信创产业发展具有重要意义。中国信创产业竞争力不断突破，国产化进程稳步推进。

根据前瞻性产业研究院的预测，结合2022-2027年中国信创产业预计国产化率，计算2022-2027年中国信创产业市场规模。保守估计，2027年中国信创产业市场规模可能超过2.62万亿，2022-2027年复合增长率为41.0%；一般估计，2027年中国信创产业市场规模可能超过2.76万亿，年复合增长率为41.4%。

（3）云化/SaaS

随着我国软件服务流程的加快，传统的软件产品开发、部署、运营和服务模式正转向以SaaS云计算和移动应用为代表的新模式。用户可以根据自己的需要选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐渐成为软件服务的主要模式，降低了合作产品的支出和使用成本。比传统软件更有优势。

（4）移动化

随着信息技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基本办公工具和流程传统管理软件正在移动。根据艾瑞咨询《中国综合移动办公平台产业研究报告》，2020年中国综合移动办公平台市场规模达到98亿元，增速放缓至24.1%。未来，市场将继续以年复合增长率约26.6%的速度稳步增长，预计2023年将达到201亿元。

(5)人工智能技术

随着云计算、大数据和人工智能技术的不断发展和成熟，协作管理软件的智能化程度得到了提高。语音办公助理、人脸识别、指纹识别、电子发票、名片等OCR识别已成为头部协作产品的标准配置，分别应用于智能审批、智能推送、智能数据分析、员工行为大数据分析和智能办公设备连接的软硬一体化。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

请参见本节“一、经营讨论与分析”。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-012

北京致远互联网软件有限公司

股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行登记管理办法》（以下简称《登记管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审计规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，北京致远互联网软件有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。董事会要求股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过去年底净资产的20%的股票。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，仍需提交股东大会审议批准。

二、本授权的具体内容

股东大会授权包括以下内容：

(一)确认公司是否符合简单程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审计规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司实际情况进行自查论证，确认公司是否符合简单程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的类型和数量

向特定对象发行的股票类型为国内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行融资总额不超过3亿元，不超过近年底净资产的20%的股票，发行的股票数量按募集资金总额除以发行价格确定。

(三)发行方式和发行时间

本次发行采用简单程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在股东大会授权后有效期内选择合适的时间启动相关发行程序。

(四)发行对象及认购方式

发行股票向特定对象发行，发行对象不超过35（含35）特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、符合中国证监会规定条件的合格境外机构投资者（QFII）、境内其他特定投资者，如法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两种以上产品认购的，视为发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权与发起人（主承销商）协商确定。国家法律、法规、规范性文件对发行对象有新规定的，公司将按照新规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金的形式认购公司发行的股票，并以同样的价格认购。

(5)发行价格和定价方法

通过简单的程序向特定对象发行股票，定价基准日为发行期的第一天。发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会根据询价结果与发起人（主承销商）协商确定。

定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额。如果公司股票在20个交易日内因股息、股票交付、配股、资本公积转换为股本而调整，调整前交易日的交易价格按相应的除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，如果公司发行股息、红股或公积金转换为股本等除息和除权事项，将相应调整以简单程序向特定对象发行股票的发行底价。

(六)限售期安排

发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让（即向特定对象发行的股票登记之日起）。发行对象属于《登记管理办法》第一第五十七条第二款规定的，认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象根据上市公司向特定对象发行的股份，也应当遵守上述股份的锁定安排。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依照有关规定执行。

(七)募集资金用途

公司计划将募集资金用于公司主营业务相关项目和补充营运资金，补充营运资金的比例应当符合监管部门的有关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：

1、在科技创新领域投资业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业增加竞争、明显不公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科技创新板上市。

(九)未分配利润的滚动安排

向特定对象发行股份前的未分配利润，由公司新老股东按本次发行后的股份比例分享。

(十)本发行决议的有效期

本次发行决议的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

(十一)授权董事会办理本次发行的具体事项

1、确认公司是否符合简单程序向特定对象发行股票的条件

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，提交股东大会授权董事会对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合简单程序向特定对象发行股票的条件。

2、其他授权事项

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

（1）根据有关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，确定具体计划，包括但不限于实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购方式、认购比例、募集资金规模等与发行计划有关的事项；

（2）处理与发行募集资金投资项目建设和募集资金使用有关的事项，根据相关法律法规、规范性文件和股东大会决议，调整募集资金投资项目及其具体安排，结合证券市场和募集资金投资项目的实施情况、实际进度和实际募集资金额；

（3）处理发行申报，包括但不限于制作、修改、签署、报告、补充提交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露；

（4）与本次发行相关的所有协议的签署、修改、补充、提交、报告和执行，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

(5)设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用相关事宜；

（6）根据有关法律、法规、监管要求和发行情况，办理公司章程涉及的注册资本变更登记或备案；

（7）本次发行完成后，在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记、锁定、上市；

（8）与发行有关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场变化或者证券监督管理部门有其他具体要求的，应当根据新的规定和要求相应调整发行的具体计划；

(9)决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理其他相关事宜；

（10）在不可抗力或其他足以使发行难以实施的情况下，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果，决定调整、延期或提前终止发行计划；

(11)在相关法律法规、规范性文件和公司章程允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项。

三、风险提示

本公司要求股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的披露，不代表注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本授权事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序和具体时间。董事会在向特定对象发行股票的简易程序中，应当在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件，报上海证券交易所审核，并由中国证监会注册。请注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联网软件有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-007

北京致远互联网软件有限公司

2022年募集资金存放使用专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》及相关格式指引的规定，北京致远互联网软件有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“致远互联网”)2022年募集资金的储存和使用情况专项说明如下。

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金到位

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)19.25万股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950，757、500.00元，扣除发行费110、111、453.53元，募集资金净额为840、646、046.47元。上述资金于2019年10月25日到达，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日发布《北京致远互联网软件有限公司募集资金验资报告》(新会计师报[2019]ZB11982号)验证确认。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司累计募集资金496、930、136.27元，其中前一年累计募集资金302、148、859.65元，2022年累计募集资金194、781、276.62元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为392、453、348.02元，其中定期存款余额为1.45万元，活期存款余额为247、453、348.02元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司采用专项账户存储制度，设立相关募集资金专项账户。募集资金到达后，已全部存入募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金到达后，已全部存入募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年12月31日，所有监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式无重大差异，协议已有效履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金存入专项账户的活期存款如下：

■

注：截至2022年12月31日，除上述活期存款外，公司还将募集资金存入中国民生银行股份有限公司北京香山分行定期存款1.4万元（账户： 721146397）。

三、今年募集资金的实际使用情况

1)募集资金项目的使用

公司对募集资金进行专项管理，建立独立的资金使用审批流程。2022年，募集资金主要根据募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）的资金投资支付相关项目费用。见本报告附表1：募集资金使用控制表。

2)募集资金置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的初步投资和置换。

3)利用闲置募集资金暂时补充营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

4)暂时闲置募集资金的现金管理

2021年12月9日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》000.00元（包括本金）部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、资本保护投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大存单等），自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额范围和期限内滚动使用。同时，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。同时，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，赞助商中德证券对此事发表了验证意见。部分闲置募集资金用于现金管理，无需提交股东大会审议。

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第33次会议和第二届监事会第21次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的情况下，使用额度不得超过2.5万元。000.00元（包括本金）的部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好、资本保全的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额范围和期限内滚动使用。同时，董事会授权董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体事项由公司财务部组织实施。同时，董事会授权董事长行使投资决策权，签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。部分闲置募集资金用于现金管理，无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐人中德证券对此事发表了明确的核查意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联网软件有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2021-047、2022-060）。

截至2022年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为零。

5)募集资金投资项目异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目无异常情况。

6)用超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

7)募集资金投资项目不能单独计算效益的说明

公司募集资金的四个投资项目分别涉及R&D、营销、服务等业务环节。每个环节产生的好处都会影响公司的整体业务发展，共同支持公司业务的持续稳定增长。因此，很难将公司获得的业务效益细分为每个项目。因此，募集资金的投资项目不单独计算项目效益。

8)利用部分超额募集资金投资建设新项目

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，2021年12月2日2021年第三次临时股东大会于7日召开，分别审议通过了《关于使用部分超筹资金投资建设新项目的议案》，同意公司投资建设两个新项目(最终项目总投资以实际投资为准)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中德证券有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。

投资项目及金额如下：

■

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联网软件有限公司关于使用部分超额募集资金投资建设新项目的公告》(公告号:2021-046)。

9)部分募集资金投资项目结项及相关募集资金账户注销情况

2022年2月，募集项目“新一代协同管理平台软件优化升级项目”和“营销服务平台优化扩展项目”启动结束。募集资金已基本使用。为方便账户管理，公司取消了项目募集资金专户，将节余资金2.68万元(含募集资金利息收入)转入公司基本账户永久补充营运资金。2022年3月1日，取消上述两个募集项目募集资金专户。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议终止。

2022年5月，募集项目“协同云应用服务平台建设项目”启动竣工，募集资金全部用完。2022年5月7日，上述募集资金专户注销，余额757.88元(含募集资金利息收入)用于永久补充营运资金。账户注销后，相应的募集资金三方监管协议终止。

2022年8月，募集项目“西部创新中心项目”启动结束，募集资金全部用完。2022年8月26日，上述募集资金专户注销，余额43.17元(含募集资金利息收入)用于永久补充营运资金。账户注销后，相应的募集资金三方监管协议终止。

四、变更募集项目资金使用情况

报告期内，公司不变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引第1号的规范经营和公司募集资金管理和使用监管要求，不存在及时、真实、准确、完整的披露。公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况一致，不存在非法使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司2022年募集资金的储存和使用专项报告，按照《中国证券监督管理委员会监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕15号）、编制了《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号、上海证券交易所上市公司自律监督指南1号公告格式（2023年1月修订）》的有关规定，如实反映了公司2022年募集资金的储存和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，发起人认为公司2022年募集资金使用管理规范，及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用与公司披露一致，募集资金存储和专项使用，不变相变更募集资金使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联网软件有限公司董事会

2023年4月13日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

单位：元

■

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-008

北京致远互联网软件有限公司

关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月12日，北京致远互联网软件有限公司(以下简称“公司”)以现场与通信相结合的方式召开了公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金146、051、717.20元。包括扣除银行手续费后的超额募集资金和净利息，以转出当日募集资金专户余额为准)永久补充营运资金，占首次公开发行股票超额募集资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中德证券有限公司(以下简称“保荐人”)对此事发表了明确的核查意见。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中德证券有限公司（以下简称“赞助商”）对此事发表了明确的验证意见。本事项仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)19.25万股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950，757、500.00元，扣除发行费110、111、453.53元，募集资金净额为840、646、046.47元。上述资金于2019年10月25日到达，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日发布《北京致远互联网软件有限公司募集资金验资报告》(新会计师报[2019]ZB11982号)验证确认。上述募集资金到达后，公司对募集资金的存放和使用进行了专项账户管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金到达后，公司对募集资金的存储和使用进行了专项账户管理，并与发起人和存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露之日，所有监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式无重大差异，协议已有效履行。

二、募集资金投资项目的基本情况

(1)根据《北京致远互联网软件有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)及募集资金使用计划如下:

单位：万元

■

(二)根据公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超筹资金投资建设新项目的议案》，超筹资金投资项目如下：

单位：万元

■

详情请参阅2021年12月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《北京致远互联网软件有限公司关于使用部分超筹资金投资建设新项目的公告》(公告号:2021-046)。

(三)募集资金进行现金管理

1、2021年12月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.4 部分闲置募集资金1亿元用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好、资本保全的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自董事会批准之日起12个月内有效。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐人中德证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。

2、2022年11月21日，公司召开第二届董事会第33次会议和第二届监事会第21次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全。用于购买安全性高、流动性好、资本保全的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等。)，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐人中德证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京致远互联网软件有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2021-047、2022-060）。

三、使用超额募集资金永久补充营运资金的情况

根据《上市公司监管指引2号11上市公司募集资金管理与使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引1号11规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求和项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司的盈利能力，维护公司和股东的利益，计划使用超额募集资金146、051、717.20元 (2023年4月11日余额，包括扣除银行手续费后的超额募集资金和净利息，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准。 营运资金的永久补充占首次公开发行股票超额募集资金总额的29.73%。公司最近12个月累计使用超额募集资金永久补充营运资金的金额不得超过超额募集资金总额的30%，也不得违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司计划使用部分超额募集资金永久补充营运资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务发展的实际需要和总体战略规划。使用超额募集资金永久补充营运资金不会改变募集资金的使用或影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的经营能力。

公司承诺：永久补充营运资金的使用将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募集项目建设的资金需求。每12个月累计使用金额不得超过募集资金总额的30%，补充营运资金后12个月内不得进行高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财务补贴。

五、审议程序的履行

2023年4月12日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金146、051、717.20元永久补充营运资金，占首次公开发行股票超额募集资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事发表了明确的核查意见。本事项仍需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。超额募集资金的使用和审查程序符合有关法律法规的规定，如《上海证券交易所科技创新委员会上市公司监管指南第二号上市公司募集资金的管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南第一号规范经营》。使用部分超额募集资金永久补充营运资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

综上所述，我们同意将事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为，公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金充分考虑公司未来的业务发展计划，有利于公司的主要业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不改变募集资金的使用，损害公司股东，特别是中国小股东利益符合《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》第1号、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件。监事会同意公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，并同意将事项提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金不会改变募集资金的使用，损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》第1号、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件。保荐人对公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金无异议。

特此公告。

北京致远互联网软件有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-010

北京致远互联网软件有限公司

关于2022年利润分配和资本公积

公告转增股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

● 每股分配转增比例:每10股发现金红利3.00元(含税)，每10股资本公积转增4.9股。

● 利润分配和资本公积转换为股本，以股权分配登记日的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确；

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持现金分红总额不变，并相应调整每股现金分红金额；同时，保持每股增值比例不变，调整增值股本总额。

● 利润分配和资本公积转股本计划仍需提交股东大会审议。

1.利润分配和资本公积转股本计划的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年北京致远互联网软件有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为94元、080元、587.34元；截至2022年12月31日，公司期末可分配利润369元、632元、869.84元。2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，分配利润，将资本公积转换为股本。

利润分配和资本公积转股本计划如下：

1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利3.00元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为77、267、683股，扣除回购专用证券账户816、124股，计算22、935、467.70元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号的有关规定，“上市公司以现金为对价，以集中竞价方式回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例”。2022年，公司通过集中竞价交易回购公司股份，累计支付资金50171。804.17元(不含交易费用)。综上所述，今年公司拟现金分红总额为73、107、271.87元，占今年上市公司股东净利润的77.71%。

2、公司计划以资本公积转股本，每10股向全体股东转4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77、267、683股，扣除回购专用证券账户816、124股，计算37、461、264股，公司总股本增加至114、728、947股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持现金股息总额不变，相应调整每股现金股息金额；同时保持每股增值比例不变，调整增值股本总额。如果后续总股本发生变化，公司将另行公布具体调整情况。

利润分配和资本公积转股本计划仍需提交股东大会审议。

同时，董事会拟要求股东大会授权公司董事会及其授权人员实施上述利润分配和资本公积转换为股本计划，并根据实施结果及时变更注册资本，修改公司章程的有关规定，办理相关工商登记变更。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》，并同意将公司2022年利润分配和资本公积转股本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为，公司2022年年度利润分配决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规和公司章程；利润分配和资本公积计划是基于公司的实际经营和长期发展需要，充分考虑中小股东的长期利益，满足公司的长期发展需要，没有损害中小股东利益的情况。

我们同意将此事提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月12日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配和资本公积转股本计划符合相关法律法规和公司章程的规定，并履行了相应的决策程序。并充分考虑公司的利润、现金流和未来发展的资本需求，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

三、相关风险提示

（1）利润分配和资本公积转股本计划综合考虑了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)利润分配和资本公积转股本方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

北京致远互联网软件有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-011

北京致远互联网软件有限公司

关于核心技术人员新认定的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司核心技术人员的新增和认定

北京致远互联网软件有限公司(以下简称“公司”) 为了进一步提高创新能力和技术水平，加强平台和产品实力，公司结合知识背景和简历、未来研发项目指导等因素，增加了公司的核心技术人员。

新认定后，公司共有6名核心技术人员：徐石先生、胡守云先生、杨志雄先生、谭敏峰先生、李平先生、毛定远先生。

二、新增核心技术人员简历

毛定远先生，男，1973年12月出生，中国国籍，1995年毕业于清华大学机械工程系，2000年毕业于清华大学核能技术研究所，获得工程博士学位。毛定远先生长期从事信息技术领域，曾任航天信息有限公司软件工程师、航天金卡RFID部总经理、三亚党政网络信息中心主任、三亚信息基础设施投资建设发展有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总经理。2021年加入致远互联网，现任北京致远互联网软件有限公司副总裁，负责与羚羊工业互联网平台的合作，在COP-V8协同技术平台的基础上，提供管理应用领域的数字工具包，完善制造企业数字化升级的综合解决方案。

截至本公告披露日，毛定远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司其他持股5%以上的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不存在司法机关立案侦查犯罪或者中国证监会等有关部门处罚证券交易所处罚犯罪嫌疑人。

特此公告。

北京致远互联网软件有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2023-013

北京致远互联网软件有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

(下转24版)