公司代码：600848 900928 公司简称：上海临港 临港B股

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据公司2022年净利润提取法定盈余公积后，以利润分配股权登记日总股本为基础，向全体股东分配利润。计划每10股发行2.00元（含税）现金红利，总发行现金红利约5.04亿元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

上海临港所在行业为园区开发运营服务。园区开发是指园区开发主体通过明确产业定位、建设功能平台、开发产业载体、完善基础设施，为企业及其员工提供综合配套服务；运营服务是指提供物业管理、园区运营、企业发展、创新创业、商业配套等一系列基础服务和增值服务。园区运营贯穿于园区发展的整个生命周期，是园区产业集聚的核心因素。

工业园区是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式，承担着聚集创新资源、培育新兴产业、促进城市化建设等一系列重要使命。近年来，随着经济市场化和全球化进程的加快，我国区域竞争日益激烈，进入了群体竞争的新阶段。随着产业链和供应链分工的不断完善，城市空间发展模式发生了新的变化，产业发展进入了新一轮的整合。工业园区之间的竞争将从单个园区转变为整合区域产业链整体优势的园区群体之间的竞争。为此，衍生出一系列新的合作模式，如双向飞地经济模式、品牌与管理输出模式、共建园区模式等。

我国经济发展已从中高速增长阶段向高质量发展阶段迈进。园区是实体经济和产业发展的重要载体，是促进高质量发展的主要地位。目前，园区开发企业不断推进园区产业布局优化，集中优质资源，引导产业聚集到特色园区，通过各种资源要素充分互动，实现企业“物理集聚”到“化学集聚”效应突破，解决园区产业同质化、集群效应不足等发展瓶颈。同时，园区开发企业进一步抓住数字经济带来的机遇，利用数字技术发展新经济、新产业、新业态，加快园区管理智能化突破，实现园区产业结构高端化，打造园区核心竞争力。

在工业园区建设过程中，科技创新是加快经济结构调整、转型升级的关键因素，成为工业园区内生发展的动力和重要引擎。目前，园区开发企业不遗余力地推进大众创新空间、孵化器等创新载体建设，大力发展大众创业创新平台、实验室等公共服务平台，通过不断激发园区创新活力，增加对知识产权和科技创新的支持和保护，提高园区发展潜力。

上海临港是一家专业从事园区产业载体开发、园区运营服务和产业投资的国有控股上市公司。公司以租售结合、产投联动、科技创新赋能、服务配套为经营特色，通过打造品牌园区、特色园区、精品园区，形成了以产业地产为载体、以科技创新产业为特色、以产业集聚为支点、以产业升级为动力的独特发展模式，促进科技创新和产业发展，实践区域转型和城市更新。

报告期内，上海港口推进“产业转型、园区转型、公司转型”改革，坚决走在新一轮开放的前沿，抓住新一轮开放机遇，积极适应科技创新范式改革，加强改革创新突破，以创新驱动为导向，促进开放创新、合作创新、协同创新，构建全链培育、接力创新闭环，加快人才、资本、平台、场景等资源要素的聚集，推进园区产业创新、园区服务创新、园区业态创新，构建园区科技创新生态，实现园区优质发展。

1、探索园区管理契约化机制，铸造可持续发展内生动力

上海临港以“集中整体规划、项目运营、合同机制、合作伙伴思维”为改革理念，积极探索轻资产服务为主体，与项目公司建立委托运营管理关系GP轻资产管理模式，进一步激发内部活力，适应市场经营机制，提高外部市场资产管理覆盖能力。通过综合管理、国际象棋规划、一站式服务，努力解决制约公司发展的制度和机制缺点，消除影响效率的障碍，通过整合“前台、中间、后台”GP改革理念，促进建设项目管理标准化、系统、市场化，进一步推进优质物业载体建设，提高园区服务质量，为客户创造价值，为园区创造效益。

2、加强和完善园区机制体系，赋予优质园区服务

上海临港始终以企业服务为重点，提高信心、稳定预期、稳定增长，深化产业创新生态，充分连接各种资源，建设集科技、人才、金融、产业、物业、生活等服务为一体的特色园区服务体系，全面提高企业服务水平。报告期内，公司以企业需求为导向，建立全链、专业的一站式服务体系，提供优质发展，深入培育产业创新生态，充分整合各种园区服务资源，实现园区企业和园区平台的产业发展；通过联动金融服务机构建立相对完整的科技金融服务产业链，建立以“科技园区+科技银行+科技保险+科技担保”为核心的科技金融服务体系，为企业提供以企业需求为导向的专项金融服务，使园区企业发展成为可能。

3、聚焦产业投资，搭建高效产业投资平台

上海临港以投资为驱动，以产业为纽带，以“基金+直接投资”模式，通过市场化运营手段与专业基金团队联动，完成系统化、制度化的团队建设，不断提高管理水平和投资能力。报告期内，公司积极对接项目资源，深入挖掘与主要业务相关的优质企业，初步建设投资驱动各种要素集聚功能平台，重点关注高端产业核心技术和创新资源，围绕数字技术、绿色低碳、人工智能等技术产业，投资SAP等优质产业项目，不断促进行业领先资源的整合，被投资企业江波龙、心泰医疗已分别在深圳证券交易所和香港证券交易所上市。公司通过产业引进和品牌发展，全力实现产业资源的“内部循环和再循环”，逐步打造“赋予产业发展，提升产业价值”的特色品牌，产业投资对园区发展的重要性日益显现。

4、守正创新，聚力增效，努力开创资金管理新局面

上海港口开拓创新，勇于创新发展示范，积极拓宽融资渠道，丰富融资工具，降低融资成本，增加创新水平，通过绿色公司债券、中期票据、短期融资券，不断提高融资能力，创造新的资本管理模式，提高资本管理效率；公司充分发挥资本市场功能，引进战略投资者参与园区开发建设，振兴股票资产，提高园区可持续发展竞争力，有效提高经营效率，实现“资产、资本、资本”的良性循环；围绕“稳定、保护、增减”的要求，深化资本计划实施，加强外部融资计划，完善资本计划管理，实现园区金融措施，促进资源与需求对接，使园区企业，采取多种措施加强金融运营质量，有内容、系统、有效促进上市公司的高质量发展。报告期内，公司整体平均融资成本为3.30%，较去年降低了39个BP，有效降低了公司的综合融资成本。

5、加强风险防范，为高质量发展提供有力保障

坚持底线思维，防范化解重大风险，增强风险意识，全面提高防范化解重大风险的能力。公司围绕建设标准化指导，加强审计监督，促进改进，采取预防措施，科学措施，稳步进步，继续建立内部审计标准化指导体系，组织各种审计调查工作，定期风险调查，完善风险预警机制，继续加强内部管理，加强运营合规性，为高质量发展奠定坚实基础。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入59.99亿元；上市公司股东净利润10.09亿元；上市公司股东扣除非经常性损益净利润11.55亿元。截至报告期末，公司总资产663.14亿元，上市公司股东净资产170.16亿元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-015号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股有限公司(以下简称“上海临港”)、第十一届董事会第十四次会议于2023年4月13日举行。董事11人，董事11人，其中独立董事4人。公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程、董事会议事规则等有关规定。会议通过现场投票和通讯表决审议通过了以下议案：

一、 审议通过《2022年董事会工作报告》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、 审议并通过《关于“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”并修订相关实施细则的议案》

上海临港积极贯彻新的发展理念，将ESG管理理念深入融入公司的经营发展战略，不断提高履行社会责任的意识和能力。为了进一步提高ESG治理能力，将ESG理念融入战略决策和风险管理，提高重大战略决策的效率和质量，促进公司的可持续发展，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和ESG委员会”，增加ESG管理的相关责任，修订委员会实施细则的部分条款和内容。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

董事会战略及ESG委员会实施细则详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露的董事会战略与ESG委员会实施细则。

三、 2022年审议通过环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）2022年披露的环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

四、 审议并通过《2022年独立董事报告》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告》披露。

五、审议并通过《2022年审计委员会履职报告》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年审计委员会履职报告》披露。

六、 审议通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》

为了更好地支持公司的业务发展，公司计划向实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请贷款金额不超过60亿元（以下简称“交易”），贷款利率不高于贷款市场报价利率，公司不需要提供任何形式的贷款抵押或担保。本次交易的有效期自董事会审议通过之日起至2023年董事会召开之日。

临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海泾河泾开发区经济技术发展有限公司、上海泾河泾新兴技术开发区开发总公司共持有上市公司59.14%的股份，是公司的实际控制人。因此，本次交易构成相关交易。

在本次交易中，公司计划向临港集团申请财政资助，贷款利率水平不高于贷款市场报价利率，上市公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易可以免于相关交易的审查和披露。

公司董事会批准本次交易，并授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人申请财务资助的公告》。

七、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

八、审议通过《2022年财务决算及2023年财务预算报告》

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

九、审议并通过《2022年利润分配计划》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上海临港公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.08、869、881.55元，2022年初母公司可分配的利润为886、159、471.15元，2022年母公司净利润为1.021、071、270.64元。截至2022年12月31日，母公司累计可供投资者分配的利润为1、048、377、513.53元，107、127.06元，分配投资者去年的红利为756、746、101.20元。

公司计划在利润分配股权登记日的总股本基础上，向全体股东分配利润。计划每10股发行2.00元（含税）现金红利，总发行现金红利约5.04亿元。

公司今年无资本公积金转增计划。

根据公司章程的有关规定，中国人民银行在股息发放公告之日前一个工作日公布的美元兑换人民币的中间价计算B股股东分配的现金红利。

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年利润分配方案公告》。

十、审议并通过《2022年内部控制评估报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

十一、审议并通过《2022年募集资金储存及实际使用专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》披露。

十二、审议通过《关于2023年公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年公司融资担保计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于2023年公司融资担保计划的公告》披露。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易的议案》

关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨静女士、熊国利先生、刘德宏先生回避表决。

独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。

提案6票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的公告》披露。

十六、 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》审议通过

独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。

该提案11票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》披露。

十七、审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬考核的议案》

关联董事刘德宏先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

10票同意，0票反对，0票弃权通过。

十八、审议通过《关于委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及关联交易的议案》

为贯彻“注重主要责任、加强内部管理、整体资源要素、联动协调发展”的要求，深化上海“深化国有企业改革，优化国有企业战略布局，激发市场实体活力”战略部署，深化公司体制机制改革，努力建设专业GP管理团队，提高上市公司轻资产经营管理能力，开辟新一轮发展道路，实现可持续、高质量发展，同时，公司股东上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“曹总公司”）拟委托其全资子公司上海泾河泾新兴技术开发区运营管理有限公司管理其持有的资产和股权。

曹公司是公司实际控制人临港集团子公司，根据上海证券交易所股票上市规则，曹公司是公司的关联方，交易构成委托管理资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨静女士、熊国利先生回避表决。

独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。

该提案7票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及关联交易的公告》。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-016号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月13日，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十三次会议以现场通讯的形式召开。会议应有5名监事和5名监事。符合《中华人民共和国公司法》的召开、召开和表决程序、公司章程、监事会议事规则等有关规定。会议通过现场投票和通讯表决审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股有限公司2022年年度报告》进行了认真严格的审查，并提出了以下书面审查意见：

（1）2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映公司报告期的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定；

因此，我们保证《上海临港控股有限公司2022年年度报告》中包含的信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

二、审议通过《2022年财务决算及2023年财务预算报告》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2022年利润分配计划》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年初上海临港母公司累计利润88615.95万元，2022年净利润102、107.13万元，法定盈余公积10.210.71万元，利润分配75.674.61万元，截至2022年12月31日。837.76万元。

公司计划以利润分配股权登记日的总股本为基础，向全体股东分配利润，并计划每次分配利润10股发现金红利2.00元(含税)，总发现金红利约5.04亿元。

公司今年无资本公积金转增计划。

根据公司章程的有关规定，中国人民银行在股息发放公告之日前一个工作日公布的美元兑换人民币的中间价计算B股股东分配的现金红利。

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年利润分配方案公告》。

四、审议并通过《2022年内部控制评估报告》

2022年，公司坚持以风险防范为导向，结合行业特点和业务情况，进一步加强内部控制体系建设，加强对公司主要业务和事项的监督管理，特别是关键环节和高风险领域。报告期内，公司内部控制整体运行良好，在财务报告和非财务报告的所有主要方面都保持了有效的内部控制。明年，公司将继续优化内部控制环境，完善内部控制体系和流程，提高内部控制管理水平，有效防范和控制各种风险，为公司的高质量发展提供有力保障。

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

五、审议并通过《2022年募集资金储存及实际使用专项报告》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》披露。

六、审议通过《关于2023年公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年公司融资担保计划的议案》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于2023年公司融资担保计划的公告》披露。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

九、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易的议案》

翁恺宁先生，关联监事，回避表决。

提案4票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的公告》披露。

十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》披露。

十一、审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬考核的议案》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

十二、审议通过《关于委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及关联交易的议案》

非相关监事认为，公司全资子公司委托管理上海草河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产和股权，有利于提高公司园区管理运营的效率、效率和效率，提高公司运营服务的精细管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业运营团队和能力，增强公司品牌影响力，避免潜在的银行间竞争，进一步提高上市公司的核心竞争力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成相关交易。董事会审议相关交易时，相关董事按规定避免表决，相关交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。本交易不会影响上市公司的独立性，也不会改变上市公司合并报表的范围，也不会损害中小股东的利益。

翁恺宁先生，关联监事，回避表决。

提案4票同意，0票反对，0票弃权通过。

详情请参阅上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托管理上海泾河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产、股权及关联交易的公告》。

十三、审议通过《2022年监事会工作报告》

提案5票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-017号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

关于向实际控制人申请财务资助的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：上海临港控股有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，贷款金额不超过60亿元（以下简称“交易”），贷款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需提供任何形式的贷款抵押或担保。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易可以免于按照相关交易的方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为了更好地支持公司的业务发展，公司计划向实际控制人临港集团申请不超过60亿元的贷款金额，贷款利率不高于贷款市场的报价利率，公司不需要提供任何形式的贷款抵押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易可以免于按照相关交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、二。交易对方的基本情况

公司名称:上海临港经济发展(集团)有限公司

法定代表人：袁国华

住所:上海浦东新区海港大道1515号17层

注册资本:1,214,922.8212万元人民币

统一社会信用代码：913100075762351

主营业务：上海临港新城工业区开发、建设、运营管理、房地产开发管理、物业管理、市政基础设备开发投资、综合配套设备开发投资、建立各类新兴产业、商品仓储、投资项目咨询代理、科技开发、受理委托代理业务（专项规定除外）、信息咨询。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

截至2022年6月30日，临港集团总资产1747.02亿元，净资产562.10亿元，2022年半年营业收入52.63亿元，净利润0.89亿元。

三、关联关系及关联交易豁免

临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海泾河泾开发区经济技术发展有限公司、上海泾河泾新兴技术开发区开发总公司共持有公司59.14%的股份，是公司的实际控制人。因此，本次交易构成相关交易。

在本次交易中，公司计划向临港集团申请财务补贴，贷款利率不高于贷款市场报价利率，上市公司不需要提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条.根据第十八条的规定，本次交易可以免于以关联交易的形式审议和披露。

四、本次交易的主要内容

公司计划向临港集团申请财政补贴，主要用于补充公司营运资金和项目建设，贷款金额不超过60亿元。实际贷款金额和贷款期限将根据公司经营资金的需要一次或分次签订相关合同和文件，贷款金额可以回收利用。贷款利率不高于贷款市场的报价利率，公司不需要提供任何形式的贷款抵押或担保。本次交易的有效期自董事会审议通过之日起至2023年董事会召开之日。

本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等法律文件。

5、本次交易的目的及交易对公司的影响

本次交易的资金主要用于补充公司的营运资金和项目建设。贷款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需提供任何形式的抵押或担保，体现了临港集团对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，不损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-018号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金红利0.20元(含税)。

● 利润分配以利润分配股权登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司总股本发生变化的，计划保持总分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)2022年公司合并报表属于上市公司股东净利润1.08、869、881.55元，2022年初母公司可分配利润886、159、471.15元，2022年母公司实现净利润1.021.071。270.64元，提取法定盈余公积102、107、127.06元，分配投资者上一年度红利756、746、101.20元，截至2022年12月31日，母公司累计利润1.048、377、513.53元。

经公司第十一届董事会第十四次会议审议批准，公司2022年利润分配计划为：公司计划以利润分配股权登记日总股本为基础，向全体股东分配利润，计划每10股发现金红利2.00元（含税），总发现金红利约5.04亿元。按此计算，公司现金分红总额占上市公司股东2022年合并报表净利润的50.01%。

根据公司章程的有关规定，中国人民银行在股息发放公告之日前一个工作日公布的美元兑换人民币的中间价计算B股股东分配的现金红利。

本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司总股本发生变化的，计划保持总分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决

2023年4月13日，公司董事会召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。

（2）监事会会议的召开、审议和表决

2023年4月13日，公司监事会召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。

(三)独立董事意见

公司制定的2022年利润分配计划符合上市公司监管指南第3号现金股息和公司章程的有关规定，利润分配计划充分考虑现金状况、业务发展需求和股东回报，符合公司财务和业务实际情况，有利于公司可持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司制定的2022年利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划结合公司业务发展计划、未来资本需求等因素，不会对公司业务现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

利润分配方案必须提交股东大会审议批准后才能实施，投资者应注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-019号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

关于2023年公司融资担保计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：上海临港控股有限公司（以下简称“公司”）及其子公司。

● 2023年，公司及其子公司计划安排总额不超过40亿元的担保额度。

● 截至本公告披露之日，公司及其子公司无逾期担保。

● 截至2022年12月31日，公司及其子公司的担保余额为241.30万元，占公司2022年期末净资产的0.08%。

● 特殊风险提示：本担保对象包含超过资产负债率的资产负债率 70%的子公司为70%以上的子公司提供的担保总额不超过20亿元。请充分注意相关风险。

一、担保概述

(一)保证基本情况

为了满足公司和子公司的资本需求，确保公司生产经营的可持续稳定发展，结合2022年担保的实施，公司预计2023年新担保总额不超过40亿元，其中资产负债率70%以上的子公司提供的担保总额不超过20亿元，资产负债率70%以下的子公司提供的担保总额不超过20亿元。授权公司董事长或其授权子公司执行相关担保事项。具体情况如下：

单位：万元

■

(二)适用范围

担保计划仅适用于公司为子公司提供担保（按子公司持股比例承担相应责任）和子公司之间的相互担保（不包括无直接股权关系的子公司之间的相互担保）。

当上述公司之间的担保金额同时满足以下条件时，资产负债率超过70%的子公司之间的担保金额可以在年度内调整和回收。资产负债率低于70%的子公司之间的担保金额可以在年度内调整和回收：

(一)统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；

(2)统筹方的单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%；

(3)只有统筹规划，才能提供相关的风险控制措施。

(三)担保类型

上述担保涉及的担保类型包括《中华人民共和国民法典》规定的担保、抵押、质押等。担保内容包括综合信用额度、贷款、担保、承兑汇票、贸易融资等。实际担保类型以正式签署的担保协议为准。

(4)担保计划已经公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

(一)上海临港经济发展集团投资管理有限公司

注册地址：老路1055号1号楼316室，中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人：刘德宏

注册资本：571，540.2000万元

经营范围：园区投资、开发经营、房地产开发经营、自有房屋租赁、建筑、投资管理咨询、企业管理咨询、经济信息咨询和服务（以上咨询除经纪）、资产管理、项目投资开发、建立各类新兴产业、科技企业孵化、物业管理、仓储（危险品除外）。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

截至2022年12月31日，上海临港经济发展集团投资管理有限公司总资产301、864.39万元，净资产30、849.90万元。2022年营业收入737.04万元，净利润-23、855.58万元。

(二)上海临港新区航空产业发展有限公司

注册地址:湖西二路888号C楼，中国(上海)自由贸易试验区临港新区

法定代表人：张青

注册资本：15000.000万元

经营范围：许可项目：质量检验技术服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：航空商务服务、国际货物运输代理、国内货物运输代理、工业项目开发、土地开发、建设、运营管理、市政基础设施和综合配套设施开发建设、房地产开发运营、建设项目建设、设计、咨询、建筑装饰建筑工程设计施工、生态环境、水工程技术咨询、技术服务、绿化工程、仓储服务（危险化学品除外）、装卸服务、物业管理、商业综合体管理服务、供应链管理服务、大数据服务、会议展览服务、商业信息咨询、信息技术咨询、停车场（仓库）运营。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

截至2022年12月31日，上海临港新区航空产业发展有限公司总资产228、146.65万元，净资产76、236.05万元。2022年营业收入378.25万元，净利润-2.141.90万元。

(三)上海自由贸易区联合发展有限公司

注册地址:中国(上海)临港新区工业盛路188号国际贸易大厦A座601室，2层C区

法定代表人：冯国明

注册资本：93，109.6146万元

经营范围：市政基础设施开发投资、综合配套设施（包括各种管网设施）开发投资、投资、开发、建设、运营管理、园区管理、物业管理、仓储保税仓储（危险品除外）、从事海上、航空、公路国际货运代理、国内货运代理、建立各种新兴产业、科技开发、商业简单加工和各种出口加工，关于国际和国内贸易和贸易代理的货物、技术和知识产权，从事货物和技术进出口业务、保税展览和国内外展览、商业信息咨询、营销规划和研究（不得从事社会调查、社会研究、舆论调查、舆论测试）、企业登记代理。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

截至2022年12月31日，上海自由贸易区联合发展有限公司总资产379605.94万元，净资产159103.24万元。2022年营业收入12310.73万元，净利润134.24万元。

(四)上海临港浦江国际科技城发展有限公司

注册地址：上海市闵行区陈兴公路2388号3号楼101-1室

法定代表人：张春华

注册资本：229，700.000万元

经营范围：园区开发、建设、经营管理、房地产经营、工业投资、项目投资开发、自有房屋租赁、仓储服务、物业管理、停车场（仓库）运营、商务咨询服务（经纪除外）；展览服务；总承包、设计、施工、安装、装饰、咨询；从事货物和技术的进出口业务；酒店、餐饮、购物中心、超级市场管理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

截至2022年12月31日，上海临港浦江国际科技城发展有限公司总资产456035.36万元，净资产268.860.80万元。2022年营业收入14020.51万元，净利润21732.94万元。

(五)松江高科技园发展有限公司，上海泾河泾开发区

注册地址：上海市松江区新砖公路518号

法定代表人：杨凌宇

注册资本：40,900.000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；专业施工作业。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：非住宅房地产租赁；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；餐饮管理；商业综合体管理服务；物业管理。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

截至2022年12月31日，上海泾河泾开发区松江高科技园发展有限公司总资产9529.26万元，净资产56.851.92万元。2022年营业收入5.926.99万元，净利润2.693.09万元。

三、担保协议的主要内容

目前，上述担保计划尚未与相关债权人签订担保协议，实际担保金额以正式签订的担保合同为准。

四、担保期限及授权

上述担保事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起。实际担保期限以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项经股东大会批准后，授权公司董事长代表公司或其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等法律文件。

五、担保的必要性和合理性

公司的担保预计主要是为了满足子公司的日常业务需求，有利于公司的业务发展。在提供担保前，公司将采取必要措施检查被担保人的信用状况和偿还债务的能力，并在担保期内继续关注被担保人的经营状况，仔细判断担保事项是否存在逾期风险。

被担保人是公司合并报表范围内的子公司。公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

六、董事会和独立董事的意见

（1）2023年4月13日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度公司融资担保计划的议案》。公司董事会批准了2023年度融资担保计划和授权事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事对上述事项发表独立意见：

公司制定的2023年融资担保计划主要是为了满足公司和子公司的资本需求，有利于公司生产经营的可持续稳定发展，降低公司的资本成本，满足公司实际经营和战略发展的需要，满足公司的整体利益。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司按照公平合理的原则提供担保，财务风险在公司可控范围内，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，审查程序符合法律、法规、中国证监会和公司章程的有关规定。

因此，我们同意提交公司股东大会审议公司2023年度融资担保计划。

七、对外担保累计数量

截至2022年12月31日，公司及子公司担保余额如下：

■

截至2022年12月31日，公司及其子公司的担保余额为241.30万元，占公司2022年年底净资产的0.08%。实际担保行为是公司直接(或间接)控股(或全资)的子公司之一。提供的担保；无合并报表范围以外的第三方公司担保，无逾期担保。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-020号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本约定的短期金融产品或银行结构性存款、银行定期存款。

● 现金管理金额：上海临港控股有限公司（以下简称“公司”）及其子公司计划使用最高不超过17亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述金额内，资金可以滚动使用。

● 现金管理期限：自第十一届董事会第十四次会议审议批准之日起至2023年董事会召开前日。

● 已完成的审查程序：本事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事同意发表独立意见。现金管理金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、用自有资金进行现金管理概述

(一)现金管理的目的及产品类型

为了提高闲置自有资金的使用效率，公司及其子公司计划利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、资本保全约定的短期理财产品或办理银行结构性存款和银行定期存款，以增加资本现金收入，同时确保日常经营资金需求，有效控制投资风险。现金管理的投资产品应符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司及其子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高金额不得超过17亿元。在上述金额内，资金可以滚动使用。

(三)决议有效期

自第十一届董事会第十四次会议审议批准之日起至2023年董事会召开前一天。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关文件。

(5)信息披露

在实际投资行为中，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，及时履行披露义务。

(六)关联关系说明

公司及其子公司与提供现金管理的金融机构无关。

二、审议程序

2023年4月13日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司及其子公司使用最高金额不超过17亿元闲置自有资金购买高安全性、良好流动性、短期金融产品或银行结构性存款、银行定期存款，自第十一届董事会第十四次会议批准之日起至2023年董事会前日，在上述金额内，资金可滚动使用。

现金管理金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关文件。

三、利用自有资金进行现金管理的风险控制措施

金融市场受宏观经济影响较大，现金管理收入受政策风险、市场风险、不可抗力和事故风险的影响，可能存在一定的风险。公司将采取以下风险控制措施，降低现金管理风险：

（1）公司将根据公司的资本需求，结合产品的安全性、期限和收入，选择合适的投资产品，以确保不影响公司的日常经营。

（2）公司将通过建立账户对资金进行日常管理，及时分析和跟踪金融产品的进展情况，做好资金使用的财务会计工作，加强风险控制和监督，确保资金安全。如果评估发现可能影响公司资金安全，将及时采取措施控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司及其子公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。通过适度及时地管理闲置自有资金，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的资本收入，符合公司股东的利益。

五、独立董事意见

在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收入，为公司和股东获得更多的投资回报，不影响公司的业务发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。本事项的审查程序符合监管要求，不损害公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司及其子公司使用不超过17亿元闲置自有资金进行现金管理，自第十一届董事会第十四次会议审议批准之日起至2023年董事会召开前一天，资金可滚动使用。

特此公告。

上海临港控股有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-021号

900928 临港B股

上海临港控股有限公司

2022年日常关联交易执行情况

及2023年日常关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项仍需提交公司股东大会审议。

● 公司预计2023年的日常相关交易将以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则进行定价，不损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月13日，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易的议案》。审计委员会成员发表了同意书面确认意见，独立董事对事项发表了事先批准和同意的独立意见。

关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨静女士、熊国利先生、刘德宏先生和关联监事翁凯宁先生已回避表决。上述提案仍需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2022年日常关联交易的执行情况

单位：万元

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

(下转32版)