证券代码：603367 证券简称:陈欣药业 公告编号：2023-027

陈鑫药业有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托人：渤海银行股份有限公司济宁分行

理财金额：5000.00万元

陈欣制药有限公司（以下简称“公司”或“陈欣制药”）于2022年8月22日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司使用闲置募集资金现金管理，同意公司闲置募集资金不超过4万元现金管理。截至本公告披露之日，公司已购买金融产品35600.00万元（包括委托金融金额5000.00万元），未超过董事会批准的闲置募集资金金融金额。

委托理财产品名称：渤海银行结构性存款[WBS230520]

委托理财期限：91天

审议程序：公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议。会议审议通过了《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意。投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，授权公司有关部门具体操作。

1、现金管理的基本情况是使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

(一)委托理财目的

公司在确保募集资金项目建设和募集资金使用不受影响的情况下，按照《上市公司监管指引》第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加资本回报，为公司和股东获得更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司委托的财务管理资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证监会《关于批准陈欣药业有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2017]1660号)批准，公司公开发行人民币普通股(a股)1000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1.16.0万元，扣除各项发行费用55.653.163.21元。实际募集资金净额为110元，346元，836.79元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司首次公开发行股票的资金到位情况，并出具了《大信验资报告》[2017]第3-00045号。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司首次公开发行股票的资金到位情况，并出具了《大信验资报告》[2017]第3-00045号。公司按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况

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(三)委托理财产品的基本情况

闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制措施

具体风险控制措施如下：

1、公司将根据公司的业务安排和资本投资计划选择合适的投资产品类型和期限，以确保不影响公司日常业务活动的正常进行。

2、公司具体经营部门将提前进行审计和风险评估。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取措施控制投资风险。

3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用于其他用途。

4、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时通知公司总经理和董事长及时采取相应的保全措施，最大限度地控制财务风险，确保资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

6、公司财务部门必须建立账户，管理购买的金融产品和结构性存款，建立健全会计账户，做好资金使用的会计工作。

二、委托理财的具体情况

(一)渤海银行股份有限公司济宁分行理财合同主要条款

1、产品名称：渤海银行结构性存款[WBS230520]

2、产品类型：银行结构性存款：

3、产品认购金额：5000.00万元

4、产品成立日:2023年4月17日

5、产品到期日:2023年7月17日

6、预期年化收益率为1.60%-3.20%

7、货币：人民币

8、产品期限：91天

9、收入分配方式：到期后一次性支付本金和收入

10、2023年4月13日，产品开放日及开放时间

11、交易杠杆倍数：无

12、流动性安排：没有

13、清算交收原则：无

14、资金支付方式：账户直接转账

15、履约担保是否需要提供：没有

16、理财业务管理费收取协议:无

17、违约责任：没有

18、2023年4月13日，协议签署日期

(二)委托理财的资金投资

渤海银行[WBS230520]结构性存款资金投资于银行理财资金池。

（3）公司使用闲置募集资金委托财务管理，投资金额5万元，投资期短，安全性高，流动性好，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司购买银行金融产品时，应选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的商业银行投资产品，明确金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任。

2、公司财务部门必须建立账户，管理购买的金融产品和结构性存款，建立健全会计账户，做好资金使用的会计工作。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托人的情况

1、渤海银行结构性存款的委托理财受托人为:渤海银行股份有限公司(香港证券交易所上市，证券代码:9668)；

上述受托人为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人无产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。

四、对公司的影响

(一)公司2021年和2022年的主要财务指标如下:

单位：元

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公司在购买大型金融产品的同时没有大额债务。截至2022年12月31日，公司货币资金金额为254万元、765.76万元（含所有未到期金融管理），募集资金金融产品总金额为216000万元。截至本公告之日，公司尚未收回的金融产品金额为356000万元，占最近期末货币资金的13.97%。

(二)委托理财对公司的影响

公司购买金融产品是为了确保募集资金投资项目和公司正常运营，使用闲置募集资金选择资本短期金融产品投资，其安全性高，流动性好，不会影响公司募集资金投资项目的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收入，为公司和股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的权益。暂时闲置募集资金投资保本短期金融产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具标准，公司委托金融本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入。

五、风险提示

虽然公司购买的产品安全性高、流动性好、浮动收益约定，属于低风险投资产品，但宏观经济、金融和货币政策对金融市场的影响较大，不排除投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

公司于2022年8月22日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司计划使用最高金额不超过4万元的募集资金购买安全性高、流动性好的资本保护银行金融产品。使用期为自2022年8月18日起12个月。金融产品到期后，将及时转回募集资金专户进行管理或续期。根据募集资金的使用进度，单个理财产品的投资期限不得超过12个月，不影响募集资金的使用。根据募集资金的使用进度，单个金融产品的投资期限不得超过12个月，不影响募集资金的使用。赎回日期可晚于授权截止日期，不得超过12个月。资金可以在上述限额和董事会决议有效期内回收滚动。投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，授权公司有关部门具体操作。

公司独立董事、监事会和赞助商已同意上述提案。暂时闲置募集资金的决策程序和内容符合中国证监会和上海证券交易所的要求。

详见公司2022年8月23日在上海证券交易所网站上披露的《陈欣药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-051)。

七、公司最近十二个月利用闲置募集资金委托理财

截至本公告之日，公司闲置募集资金现金管理余额为35600.00万元，公司近12个月闲置募集资金现金管理如下：

单位：万元

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特此公告。

陈鑫药业有限公司

董事会

2023年4月14日