（上接7版）

（2）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的经营规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等。为避免内部风险控制，公司财务部负责公司外汇套期保值业务的统一管理，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定经营，有效保证制度的实施。

（3）公司加强应收账款风险控制，严格控制逾期应收账款和坏账，努力提高收款预测的准确性，降低预测风险。

（4）公司财务部外汇业务相关人员将继续跟踪外汇公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化，并定期向公司管理层报告。

（5）公司秘书办公室应每季度或不定期检查外汇套期保值业务的实际操作、资金使用和盈亏情况，检查交易和信息披露是否按照相关内部控制制度执行，并向公司董事长报告验证结果。

五、会计政策和会计原则

根据财政部《企业会计准则》第24号一套期会计、《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第37号金融工具清单》的有关规定及其指南对外汇套期保值业务进行了相应的核算和披露。

六、说明专项意见

1、独立董事的意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，可以有效规避外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了完善的组织机构、业务运营流程和审批流程。外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司开展外汇套期保值业务。

2、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程，有利于避免和防止汇率波动对公司经营的不利影响，减少汇率波动对公司的影响，不损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-025

泰瑞机械有限公司关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

(1)根据财政部发布的《企业会计准则解释》第15号，泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)、《企业会计准备解释第16号》文件规定，公司会计政策应当相应变更。

（2）公司会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

1.会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)，规定“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”和“损失合同判断”，自2022年1月1日起执行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准备解释第16号》(会计[2022]31号)，规定“发行人分类为权益工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，自2023年1月1日起实施。

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权。会计政策变更不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

1、企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理

关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品（以下简称“试运行销售”）的会计处理，第15条应按照《企业会计准则》第14号、《企业会计准则》第1号、《企业会计准则》等规定， 分别对试运行销售相关的收入和成本进行会计处理，计入当期损益，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号规定的，确认为库存，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。

2、对损失合同的判断

关于损失合同的判断，解释第15号规定，“履行合同义务不可避免的成本”是履行合同成本与未履行合同之间的赔偿或处罚。企业履行合同的成本包括与履行合同直接相关的增量成本和其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接劳动力、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额。

3、对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理， 解释16号规定，企业(指发行人，下同)按照《企业会计准则》第37号一一金融工具列报》等规定分类为股权工具的金融工具(如股权工具的永久债券等。)， 按照税收政策的有关规定，在企业所得税前扣除相关股利支出的，企业应当在确认应付股利时，确认与股息相关的所得税影响。股利所得税的影响通常与过去产生可分配利润的交易或事项更直接相关。企业应当按照与过去产生可分配利润的交易或事项一致的会计处理方式，将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。股利的所得税影响应计入当期损益；股利分配的利润来自以前确认的所有者权益的交易或事项，股利的所得税影响应计入所有者权益项目。

4、企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以股权结算的股份支付。修改日，企业应当按照授予股权工具当日的公允价值计量以股权结算的股份支付，取得的服务应当计入资本公积。同时，在修改日确认的债务中终止以现金结算的股份支付，两者之间的差额计入当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

根据要求，公司解释15号和16号不涉及公司上一年度的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的权益。

四、独立董事意见

议案的审议和表决符合《公司法》的要求、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

会计政策变更是公司根据财政部修订会计准则的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害股东，特别是少数股东的利益。因此，我们一致同意公司的会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为，公司会计政策的变更是根据财政部修订颁布的会计准则进行的，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司会计政策的变更。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-026

泰瑞机械有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月15日 13点00分

地点：杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年4月15日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

(一)股权登记日收盘后国家证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

股东或股东代理人拟出席本次股东大会，请持下列文件办理会议登记：

1、自然人股东持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人应当持身份证、委托人签署的委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡登记。

2、法定股东、法定代表人应当持加盖单位公章的营业执照复印件、法定股东账户卡、身份证办理登记手续；代理人应当持法定代表人签署的授权委托书、身份证复印件、加盖单位公章的营业执照、法定股东账户卡、出席会议的身份证办理登记。

3、股东可以通过信函或传真登记。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东电话确认收到为准。

(二)登记时间

2023年5月10日(上午9日):00-11:00，下午13:00-17:00）。

(三)联系方式

地址:泰瑞机械有限公司董事会秘书办公室(邮编310018)，杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号

电话：0571-86733393

传真：0571-87322905

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）应自行承担本次股东大会的往返交通和住宿费用。

2、会议现场有投影。如果需要纸质会议材料，请由股东自行打印。

3、股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。

特此公告。

泰瑞机械有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰瑞机械有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-017

泰瑞机械有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

(1)预计2023年日常关联交易额度已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（2）泰瑞机械有限公司与关联方的日常关联交易是基于公司的正常生产经营需要。关联交易定价公平，不损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避表决。其他非关联董事审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

2023年4月13日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会在审议《预计2023年日常关联交易议案》之前，已向我们提交了相关信息。经审核，我们认为公司2023年与关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，不会影响公司的独立性。关联交易遵循市场化原则，不损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于预计2023年日常关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见认为，公司与关联方之间的日常相关交易是公司日常生产经营活动所需要的，相关交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，相关交易定价公平，不损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议该提案时，相关董事避免表决，审查程序合法合规。因此，我们同意该公司预计将于2023年进行日常相关交易。

(二)2022年日常关联交易执行情况

■

【注1】康泰塑料科技集团有限公司及其关联企业2022年实际发生金额：

1、康泰塑料科技集团有限公司 200,991.16元

2、康泰塑料科技集团(郑州)有限公司 1,911.50元

3、浙江康泰管业科技有限公司 157,450.46元

4、陕西三原康辉塑料制品有限公司 8,805.30元

5、河北康泰塑料科技有限公司 29,398.24元

6、辽宁康翔塑料有限公司 11,663.72元

(三)2023年日常关联交易预期

■

【注2】康泰塑料科技集团有限公司及其关联企业预计2023年发生金额：

1、康泰塑料科技集团有限公司预计 5,000,000元

2、预计康泰塑料科技集团(郑州) 3,000,000元

3、浙江康泰管业科技有限公司预计 2,000,000元

4、预计河北康泰塑料科技有限公司 2,000,000元

5、预计浙江瑞特精密模具有限公司 8,000,000元

具体企业的交易金额可以在预期总额未突破的前提下进行内部调整。

二、关联方介绍及关联关系

(一)康泰塑料科技集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都崇州经济开发区宏业大道北段

法定代表人：林云青

注册资本：28729万元人民币

营业期为1999年6月18日至长期

经营范围:塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；建筑装饰、水暖管件及其他建筑金属制品；金属制品销售；模具制造；模具销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金制品研发；五金制品零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；密封填料销售、高性能密封材料销售、防火密封材料销售、耐火材料销售、保温隔音材料销售、合成材料销售、门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售、新材料技术研发、工程技术研发、试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

关联关系：公司第二大间接股东林云清先生是康泰塑料科技集团有限公司的第一大股东、董事长。

(二)康泰塑料科技集团(郑州)有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新郑市人民路东段与神州路交叉口东北角

法定代表人：王俊

注册资本：10500万元人民币

营业期限:2007年2月28日至长期

经营范围:塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；合成材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；住宅水电安装维护服务；商务代理服务(依法须经批准的项目除外)凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:货物进出口；技术进出口；道路货物运输(不含危险品)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)

相关关系：康泰塑料技术集团（郑州）有限公司是康泰塑料技术集团有限公司的全资子公司。公司第二大间接股东林云清先生是康泰塑料技术集团有限公司的第一大股东。

(三)浙江康泰管业科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:德清经济开发区双山路西路

法定代表人：潘明正

注册资本：6000万元人民币

营业期为2009年9月27日至2059年9月26日

经营范围：管道产品技术研发及相关技术咨询、塑料产品及模具、金属管及金属管接头、配件生产销售、建材、通用机械设备销售、塑料原材料销售、货物进出口。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

相关关系：浙江康泰管理技术有限公司是康泰塑料技术集团有限公司的全资子公司。公司第二大间接股东林云清先生是康泰塑料技术集团有限公司的第一大股东。

(四)河北康泰塑料科技有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河北省石家庄市灵寿县经济开发区东区(南环路888号)

法定代表人：林学文

注册资本：13000万元人民币

2014年3月25日至2034年3月24日

经营范围：聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、塑料管接头、塑料管肘管、塑料法兰、聚乙烯塑料板、板、聚丙烯酸酯塑料板、板、塑料周转箱、钙塑料波纹箱、塑料分拣箱、塑料托盘、塑料门、塑料门框、门槛、塑料窗、塑料窗框、普通塑料食品罐、箱、盒、塑料卫生桶、接线盒、纯橡胶管、附件金属合成橡胶管、橡胶板（板、带）研发、制造、销售；塑料原材料销售；普通货物道路运输；建筑工程机械设备租赁；自己的商品房租赁服务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：河北康泰塑料技术有限公司是康泰塑料技术集团有限公司的全资子公司。公司第二大间接股东林云清先生是康泰塑料技术集团有限公司的第一大股东。

(五)浙江瑞特精密模具有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:浙江省台州市温岭市泽国镇升达路3号

法定代表人：林辉辉

注册资本：1000万元人民币

营业期为2017年6月6日至2037年6月5日

经营范围：模具制造、泵、真空设备制造、电机制造、电子元件制造、塑料制品制造、橡胶制品制造、塑料包装箱、容器制造、机械零部件加工（营业执照除外）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：浙江瑞特精密模具有限公司由林云青及其密切家庭成员控制。林云青、林福云、李志杰、林福康、林云标为董事，林辉为董事长。

(六)杭州助塑宝信息技术有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区北山街白沙泉32号201室

法定代表人：何英

注册资本：500万元：

营业期限：2019年3月6日至长期

业务范围：服务：信息技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、机电设备安装维护、展览、企业管理咨询、市场营销策划、设计、制作、代理、发布国内广告(网络广告除外)、成人非证劳动职业技能培训(涉及预审批的项目除外)；批发零售:机械设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、电线电缆、橡胶制品、化工产品及原材料(危险化学品及易制毒化学品除外)、模具、办公用品、文具、劳动保险用品(国家专项控制除外)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司实际控制人何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事兼经理，持有其100%的股份。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（1）康泰塑料技术集团有限公司及其关联企业均为终端客户，公司销售的商品仅限于注塑机及其周边设备及配件业务。根据公司《关联交易管理制度》的规定，按照公开、公平、公正的原则，采用公平的市场价格进行交易。预计2023年交易金额不超过2万元。

（2）公司与杭州助塑宝信息技术有限公司仅限于提供各种服务和零部件销售业务。根据公司《关联交易管理制度》的规定，按照公开、公平、公正的原则，采用公平的市场价格进行交易。预计2023年交易金额不超过200万元。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

（1）康泰塑料技术集团有限公司及其关联企业的主要业务主要是管件和建筑材料的生产、销售或类似业务，因此需要使用更多的注塑机作为其生产设备，是公司产品的终端用户。基于对公司的了解和对产品质量的信任，公司将优先作为同等条件下注塑机设备的供应商。该交易占公司营业收入的比例较小，不损害公司和全体股东的利益，不会对未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

（2）杭州助塑宝信息技术有限公司致力于通过互联网技术整合塑料机械行业分散的维护和服务资源，为大量中小企业提供专业的共享平台，降低信息成本，提高服务市场的整体效率。通过其平台，公司将有助于提高服务团队的运营效率，逐步扩大和积累客户资源，也可能为公司的主要产品注塑机带来一定的商机。该交易占公司营业收入的比例较小，不损害公司和全体股东的利益，不会对未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-020

泰瑞机械有限公司

2023年闲置自有资金委托理财计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

（1）委托金融受托人：包括但不限于具有合法经营资格的金融机构，如银行、信托公司、证券公司、基金公司、资产管理公司和金融公司

(2)委托理财金额:滚动使用最高金额不超过6亿元人民币

(3)委托理财期限:不超过24个月

（4）审议程序：经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，仍需提交股东大会审议

一、年度委托理财计划概况

1、委托财务管理的目的：提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，同时确保公司正常运营所需的流动性资金。

2、资金来源：闲置自有资金。

3、委托金融产品的基本情况：2023年，公司及其子公司计划滚动使用不超过6亿元的闲置自有资金，主要用于购买不超过24个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性良好的人民币金融产品、固定收益产品、反向回购、信托计划、资产管理计划、经纪收入凭证、私募股权净值产品、债券等。

4、公司内部控制委托理财相关风险：

（1）公司董事会授权董事长和子公司行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的专业现金管理产品机构和现金管理产品品种，明确现金管理产品的金额和期限，签订合同和协议。

（2）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部具体操作，及时分析跟踪现金管理产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立现金管理产品的分类账，建立和完善会计账户，做好资金使用的会计工作。

（3）公司内部审计部负责审查自有资金现金管理业务的审批、实际操作、资金使用和盈亏情况，督促财务部及时进行会计处理，核实会计处理情况。每季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并按照谨慎原则合理预测各项投资可能产生的收益和损失。

(四)公司独立董事、监事会有权对现金管理进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，披露报告期内购买现金管理产品的具体情况和相应收入。

二、委托理财受托人的情况

公司委托金融受托人包括但不限于具有合法经营资格的金融机构，如银行、信托公司、证券公司、基金公司、资产管理公司和金融公司。预计受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间不存在关联关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定处理。

公司董事会将对受托人、基金用户等交易方的基本情况、信用状况及其交易履行能力进行必要的尽职调查。

三、对公司日常经营的影响

1、公司近两年经审计的主要财务数据

单位：元 货币：人民币

■

公司2023年闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过6亿元，占上市公司股东净资产的44.44%。

2、公司开展委托财务管理，旨在提高闲置自有资金的使用效率，降低公司正常运营所需的财务成本。不影响公司的日常资本周转需求，不影响公司主营业务的发展，不损害公司和股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司将购买的金融产品列入相关资产科目，并将金融收入计入利润表中的“财务费用”或“投资收入”科目。

四、风险提示

公司计划购买的金融产品是风险可控的现金管理产品，但不排除市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期回报的可能性。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

1、2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及其子公司暂时闲置自有资金购买理财产品，期限为2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。并授权董事长和子公司执行董事在上述限额内实施购买金融产品的相关事宜，并签署相关合同文件。

2、独立董事意见：公司暂时闲置自有资金购买金融产品不超过6亿元，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的发展。公司计划购买的金融产品是风险可控的现金管理产品，投资风险较小，可以提高资本使用效率，降低公司的财务成本，从而提高公司的经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买金融产品，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

3、监事会意见：公司暂时闲置自有资金购买金融产品不超过6亿元，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的发展。公司计划购买的金融产品是风险可控的现金管理产品，投资风险较小，可以提高资本使用效率，降低公司的财务成本，从而提高公司的经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用闲置的自有资金购买金融产品。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-021

泰瑞机械有限公司

关于公司开展票据池业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司在票据池即期余额不超过1亿元的金额内，根据实际经营发展和融资需要与银行开展票据池业务。该议案仍需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、票据池业务概述

1、业务概述

票据池业务是指泰瑞机械有限公司(以下简称“甲方”)委托银行(以下简称“乙方”)保管其持有的未到期商业汇票。乙方为甲方建立票据实物保管库和相应的电子信息池，并根据甲方的申请提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务。

2、目前，合作银行

2023年3月13日，泰瑞机械有限公司与杭州银行有限公司签订了《资产管家服务协议》、《资产管家最高质押合同》(合同期限:2023年3月13日至2026年3月12日)开展票据池相关业务。

票据托管业务：甲乙双方签订票据池服务协议。乙方根据甲方的要求，为甲方提供票据信息查询和管理，代表甲方保管票据，并根据甲方的申请办理委托收款、收回等业务。

票据质押业务：甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上，向乙方提出申请，将托管状态的票据质押给乙方，形成整体担保金额，以便甲方向乙方申请信贷等融资业务的担保。

泰瑞机械有限公司以“票据池”内的银行承兑汇票和保证金提供最高质押担保。最高质押担保范围：债务人泰瑞机械有限公司与杭州银行有限公司签订的票据、信用证、担保或债务业务签订的所有合同项下的所有本金（包括主合同发生的预付款）、利息、复利、罚息、部分债务利息、违约金、赔偿、实现债权和担保权的费用（包括但不限于评估、拍卖、诉讼、律师代理等）以及所有其他应付费用。

最高融资余额：质押票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押率（最高质押率：100%），加上票据池保证金账户中保证金金额后获得的本合同担保的最高融资金额；最高融资余额根据银行承兑汇票在票据质押池中的增减和票据池保证金账户余额的变化而不时变化。

截至目前，公司票据池业务最高质押担保范围仅涉及杭州银行股份有限公司银行承兑汇票的质押担保。

3、实施金额、业务期限

公司自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过1亿元的情况下开展票据池业务。在限额范围内，公司董事会授权董事长行使决策并签署相关协议和合同文件，由公司财务部门组织实施，具体操作由公司财务部门负责。

二、票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，由于使用账单结算的客户数量的增加，公司收取了大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票也相应增加。与此同时，公司和供应商经常通过开立商业汇票来结算。

1、公司通过票据池业务将收到的商业汇票存入银行进行集中管理，银行代表其办理托管、托收等业务，可以降低公司对商业汇票的管理成本。

2、通过开展票据池业务，公司可以利用票据池未到期的股票商业汇票质押开立不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商和其他业务发生的资金，减少公司的资本占用，优化财务结构。同时，公司的应收账单和应付账单可以实现信息整体管理。

3.票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务时，应在银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收收款的账户。应收票据与应付票据到期日的不一致将导致托收资金进入专项保证金账户，对公司资金的流动性产生一定影响。

风险控制措施:公司可以通过将新收到的商业汇票质押入池中替换保证金来解除这种影响，资本流动性风险可控。

2、担保风险

公司以票据池票据质押，向银行申请开立商业票据支付供应商付款，随着质押票据到期，托收，如果票据到期不能正常托收，质押担保票据金额不足，导致银行要求公司增加担保的风险。

风险控制措施：公司与银行开展账单池业务后，公司将安排专人与银行联系，建立账单池分类账和跟踪管理，及时了解到期账单的托收和支付情况，安排新的账单进入池，确保账单的安全性和流动性。

四、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳定。公司开展票据池业务，可以实现票据信息化的整体管理，减少资本占用，优化财务结构，提高营运资产的使用效率。

因此，我们同意自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日起，在即期余额不超过1亿元的情况下与银行开展票据池业务。同意提交公司股东大会审议。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-023

泰瑞机械有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

(1)拟续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

(2)本议案仍需提交泰瑞机械有限公司股东大会审议(以下简称“泰瑞机械”或“公司”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3. 诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

■

叶卫民:2022年签署了2021年杭钢、泰瑞机械、杭电、百城医药、祥源新材、圣诺生物、博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态审计报告；2021年签署了祥源新材料、杭电、奥普家居、泰瑞机械、杭钢、宋都、博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态审计报告；2020年，签署2019年宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份、博敏电子、天健集团审计报告审核。

李坤：2022年签署泰瑞机2021年度审计报告；2021年签署泰瑞机、宋都股份2020年度审计报告。

黄志恒：近三年来，奥康国际、三友联众、裕同科技、税友股份、吉华集团等公司年度审计报告已签署或审查

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

(2)财务报告和内控费用同比变化:

■

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会审议，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券服务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力；项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到相关处罚；天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不影响独立性。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年年度审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关财务审计法律法规及相关政策，勤勉尽责，公平合理地发表了独立审计意见，能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会就续聘会计师事务所形成书面审计意见，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可

了解天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关情况，天健会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力；项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到相关处罚；天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不影响独立性。

为保持公司财务审计的连续性和完整性，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务审计机构和内部控制审计机构。同意将上述事项提交董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具有多年上市公司审计经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求。会计师事务所的审查程序符合公司章程和有关法律法规的规定，不损害中小股东的利益。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意董事会将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司年度股东大会审议。

（4）董事会的审议和表决

公司董事会于2023年4月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

(五)仍需履行的审议程序

聘请会计师事务所的议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效，聘期自2022年年度股东大会决议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-024

泰瑞机械有限公司

关于期货套期保值业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第四届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。为减少大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司开展期货套期保值业务，最高存款金额不得超过1000万元(不含标准仓单交付)。上述限额可在决议有效期内回收滚动。该提案仍需提交股东大会审议。

一、开展商品期货套期保值业务的目的

为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动造成的不可控风险，公司将避免原材料价格波动风险，稳定采购成本，结合销售和生产采购计划，开展期货套期保值业务，对冲现货市场交易价格波动风险，实现稳定采购成本的目的，确保公司业务的稳定发展。

二、期货套期保值的发展模式

1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营相关原材料品种，主要为热卷、螺纹钢等。

2、投资资金规模和来源：公司开展期货套期保值业务，最高保证金不超过1000万元（不包括标准仓单交付占用的保证金规模），可在上述限额和决议有效期内回收滚动，资金来源为公司自有资金。

3、实施主体：泰瑞机械有限公司。

4、有效期：董事会根据公司制定的《期货套期保值业务管理条例》，授权董事长行使决策并签署相关合同文件。授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、期货套期保值业务风险分析

公司开展期货套期保值交易业务，主要是为了避免原材料价格波动对公司的影响，但也存在一定的风险：

1、市场风险：市场存在系统性风险；期货价格偏离现货价格，造成交易损失。

2、流动性风险：如果合同活动较低，套期保值头寸无法交易或以适当的价格交易，实际交易结果与方案设计偏差较大，造成交易损失。

3、操作风险：套期保值专业性强，复杂性高，操作不当或操作失败，带来风险。由于期货交易市场价格波动较大，未及时补充保证金，可能存在被迫平仓造成损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障和通信故障，交易系统运行异常，导致交易指令延迟、中断或数据错误。

5、政策风险：期货市场相关政策发生重大变化，导致期货市场剧烈变化或无法交易的风险。

公司董事会将对受托人、基金用户等交易方的基本情况、信用状况及其交易履行能力进行必要的尽职调查。

四、期货套期保值业务风险控制措施

1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，及时调整经营策略，提高保值效果。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的金额和期限内，合理规划和使用保证金，严格执行资金转让和批准流程，确保套期保值交易投资的保证金金额不得超过批准金额。

3、公司建立了《泰瑞机械有限公司期货套期保值业务管理制度》信息披露明确规定，可有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。同时，不断加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、加强对国家和有关管理机构有关政策的把握和理解，及时合理调整套期保值思路和方案。

五、对公司日常经营的影响

公司计划开展期货套期保值业务仅限于生产经营相关产品，目的是利用期货市场价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具避免市场价格波动风险，确保公司业务业绩的稳定性和可持续性，不进行投机性交易，不影响公司主营业务的正常发展。

公司计划进行的期货套期保值交易品种是期货市场的主流品种，具有较高的市场透明度和活跃的交易。交易价格和当日结算单价可以充分反映其公允价值。根据财政部《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一套期会计》、《企业会计准则第39号一套期会计》的相关规定及其指南，确定期货套期保值业务的公允价值，并对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计处理和披露。

六、独立董事意见

公司建立健全相关内部控制体系，加强内部管理，实施风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务，有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本和主要产品价格的影响，在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产经营风险，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司开展期货套期保值业务。

七、监事会意见

公司计划开展期货套期保值业务仅限于生产经营相关产品，其决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程，可使用套期保值工具避免市场价格波动风险，确保公司业务业绩的稳定性和可持续性，不进行投机性交易，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务。

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-027

泰瑞机械有限公司

关于2023年限制性股票激励计划的内幕信息

激励对象买卖公司股票的自查报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、根据《上市公司股权激励管理办法》的要求，泰瑞机械有限公司（以下简称“公司”）对2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并登记了激励计划的内幕信息。

《泰瑞机械有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及相关议案已于2023年3月29日在上海证券交易所网站上审议通过。（www.sse.com.cn）披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司在激励计划（草案）公告前六个月内对内幕信息知情人和激励对象进行了自查。具体情况如下：

一、验证范围和程序

1、本验证对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象；

2、激励计划内幕信息知情人均填写《内幕信息知情人员档案表》；

3、公司在《激励计划(草案)》公告之日(2023年3月30日)前六个月向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，即2022年9月30日至2023年3月29日买卖本公司股票的情况，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具书面查询结果。

二、检查对象在自查期间买卖公司股票的说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《中国证券登记结算有限公司股东股份变更明细清单》，激励计划自查期间，除下列核查对象外，其他核查对象在自查期间不买卖公司股份。具体情况如下:

■

(1)根据控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司及其董事长郑建国先生出具的书面承诺说明和公司核实:自查期间，控股股东减持公司股份及其与一致行动人郑建国的股份转让完全基于自身资金需求安排和对二级市场交易情况的自我判断，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及时履行信息披露义务(公告号:2022-046、2022-053、2022-056、2022-057、2022-058、2022-060、2022-061、2023-003)与股权激励计划内幕信息无关，没有使用内幕信息进行交易的情况。

（2）根据上述五个激励对象出具的书面承诺说明和公司验证：上述五个激励对象未参与公司激励计划的规划，自检期间的股票交易行为是基于二级市场交易的自我判断，在买卖公司股票之前，不知道激励计划的相关信息，与股权激励计划的内幕信息无关，没有利用内幕信息进行公司股票交易的情况。

三、结论

综上所述，公司根据相关法律、法规和规范性文件建立了信息披露和内幕信息管理的相关制度；公司在规划和讨论过程中采取了相应的保密措施，限制内幕信息人员的范围，及时登记相关公司人员和中介机构；公司在股权激励计划公告前，未发生信息泄露；

上述验证对象买卖公司的股票行为是基于对二级市场交易情况的自我判断，与股权激励计划的内幕信息无关，不使用内幕信息进行公司的股票交易。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具

2、中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-028

泰瑞机械有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年4月14日

（2）股东大会地点：杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号公司会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，通过现场会议、现场投票和在线投票进行。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席2人，林云青、李志杰、倪一帆、傅建中、娄杭因公未能出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邵亮出席会议，财务总监张丽芳出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：提交股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

本次会议审议的议案通过表决获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：陈佳荣、章雷中

2、律师见证结论：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2023年泰瑞机械有限公司第一次临时股东大会决议

2、2023年泰瑞机械有限公司第一次临时股东大会法律意见书

泰瑞机械有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-015

泰瑞机械有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

(1)每股分配比例:a股每股发现金红利0.15元(含税)。

（2）利润分配差异化安排：利润分配以股权分配登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基础。股权登记日的具体日期将在股权分配实施公告中明确。

（3）公司总股本在股权分配登记实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.2022年利润分配计划的主要内容

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为96、638、711.32元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润为517、080、008.92元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份，每10股发现金红利1.50元（含税），不增加资本公积，不发送红股。

截至本公告披露之日，公司总股本为295、721、200股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户股份2.5万股，计算43、983、180.00元（含税）。公司今年的现金股息占合并报表中上市公司普通股股东净利润的45.51%。

根据《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，以集中竞价和要约方式回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例”。

截至2022年12月31日，公司集中竞价回购股份金额为22、269、424.97元，占2022年母公司所有者净利润占合并报表的23.04%。

综上所述，公司2022年现金分红比例为68.55%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

(二)独立董事意见

综合考虑当前整体经营状况、成长期发展阶段、利润水平、资本需求等因素，公司制定了2022年利润分配计划。本计划符合公司利润分配政策和上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号的有关规定，可以考虑公司的可持续发展和投资者的合理回报，不损害公司、股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

利润分配计划与公司的实际经营业绩相匹配。在保证公司健康可持续发展的前提下，综合考虑了公司目前的整体经营状况、增长阶段、未来的业务发展需求，为大多数股东创造可持续稳定的回报，符合《公司法》的规定、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一一规范操作。、《公司章程》和《泰瑞机械有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划》等法律法规。同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划必须提交公司2022年年度股东大会批准。请注意投资风险。

特此公告

泰瑞机械有限公司董事会

2023年4月15日