证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-009

东莞华立实业有限公司

关于完成项目投资并退出合伙企业的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、合伙企业概述

东莞华立实业有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日与新余科泰投资合伙企业(有限合伙)签订合伙协议(以下简称“合伙企业”)(以下简称“东莞粤科新泰5号股权投资合伙企业(有限合伙)”)。作为有限合伙人，公司以自有资金认缴出资1000万元。合伙企业将专门投资于东莞鼎通精密科技有限公司（曾被命名为“东莞鼎通精密五金有限公司”，以下简称“鼎通科技”）的股权。具体内容见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《私募股权认购公告》(公告号:2019-036)由指定披露媒体披露。、《私募股权认购进展公告》(公告号:2019-053)。

二、退出的原因和方式

由于合伙企业投资的鼎通科技股已全部出售，项目清算已完成。截至目前，合伙企业已完成投资本金的退还和投资项目的投资收益分配，公司已收到合伙企业支付的投资本金和投资收益共计441.92万元。

根据合伙协议，结合公司实际情况和未来发展计划，公司决定在收回投资后不再继续投资，并以转让投资份额的方式退出合伙企业。

三、退出情况说明

公司与周振清签订了《新余科泰投资合伙（有限合伙）合伙人出资份额转让协议》，将1000万元转让给周振清，转让金额为0元。转让完成后，公司退出合伙企业。出资份额转让不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年4月13日，公司收到新余科泰发出的《公司变更通知书》，已完成出资份额转让和退出合伙企业的工商变更手续。

四、对公司的影响

新余科泰投资合伙企业（有限合伙企业）的退出不会对公司的经营业绩产生重大影响。本项目的投资收入已在报告期内根据期末公允价值的变化确认为当期损益。鉴于合伙企业投资的鼎通科技股份已全部出售，公司收回相应的投资本金和收入后退出合伙企业，符合原合伙协议和公司实际发展的协议，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

特此公告。

东莞华立实业有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-010

东莞华立实业有限公司

关于利用部分闲置募集资金购买金融产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：广发银行股份有限公司

● 委托理财金额：共计6500万元人民币

● 委托理财产品名称:2023年第60期人民币结构性存款(挂钩军工ETF看涨阶梯式)(机构版)“广银创富”G款

● 委托理财期限：90天

● 审查程序：东莞华立实业有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十六次会议审议通过现金管理议案，同意公司使用最高不超过1.3万元的临时闲置现金管理，资金可以在这个额度范围内滚动使用。授权限额的有效期自董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理之日止。授权金额的有效期自董事会批准之日起至下一年度公司董事会批准闲置募集资金进行现金管理之日止。本事项不需要提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站详情(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体披露的《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-020)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)购买理财产品的目的

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，利用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，及时购买安全性高、流动性高的低风险资本保全金融产品或结构性存款。

(二)资金来源

1、本次购买理财产品的资金来源为闲置募集资金。

2、根据《中国证券监督管理委员会关于批准东莞华立实业有限公司非公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2021〕791号)批准公司非公开发行人民币普通股不超过5.23万股新股。公司实际发行22、542、830股非公开发行股票，募集资金总额为249、999、984.70元，扣除9、979、162.12元，实际募集资金净额为240、020、822.58元，其中新增股本22、542、830.00元，资本公积217、477。992.58元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了非公开发行a股的募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第441C000531号)。

(三)委托理财产品的基本情况

公司最近向广发银行股份有限公司认购了总金额6500万元的理财产品。具体情况如下:

■

(四)风险控制措施

公司在选择金融产品时，以确保资金安全和流动性为前提，但在金融产品投资过程中，不排除金融收入受市场波动的影响，具有一定的投资风险。

公司严格按照公司有关规定执行金融产品的投资风险，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取以下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

2、公司财务部对金融产品的采购经营实行授权管理，建立账户，方便金融产品管理，建立健全会计账户，做好资金使用会计工作；定期向董事会报告金融产品的投资本金和收入。

3、公司审计部门应定期或不定期检查金融产品的采购情况，监督财务部门实施风险管理政策和风险管理程序，严格审查金融产品的采购金额和风险性质是否在公司董事会的授权范围内。超出授权范围的，应当立即向公司董事会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

■

(二)委托理财的资金投资

本金融产品为结构性存款产品，公司使用募集资金购买的银行金融产品为安全性高、风险低的本金担保产品。

三、委托理财受托人的情况

广东发展银行股份有限公司成立于1988年7月，法定代表人为王凯，注册资本2万元，178万元，986.0711万元，控股股东为中国人寿保险有限公司。上述委托金融受托人为具有合法经营资格的金融机构，与公司、公司控股股东和实际控制人无关。

四、对公司的影响

公司近年来财务状况一个接一个

硬币别：人民币 单位：元

■

财务管理金额为6500万元，占公司2021年12月31日现金和现金等价物的28.93%。公司在保证公司募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益。不影响募集资金投资项目的建设和使用，不变相改变募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

购买的金融产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中的“公允价值变动损益”。最终会计处理以年度会计审计确认后的结果为准。

五、风险提示

本次购买的上述银行金融产品为保本浮动收益型金融产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。请注意投资风险。

六、。履行决策程序和独立董事意见

2022年4月27日，第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过1.3万元的临时闲置募集资金进行现金管理。资金可以在这个额度范围内滚动使用。授权限额的有效期自董事会审议批准之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理之日止。授权金额的有效期自董事会批准之日起至下一年度公司董事会批准闲置募集资金进行现金管理之日止。本事项不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事、保荐机构分别就此事发表了同意意见。详见上海证券交易所网站详情(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体披露的《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-020)。

七、截至本公告之日，公司及其子公司近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

东莞华立实业有限公司董事会

2023年4月15日