证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告号：2023-025
中信重工机械有限公司
关于担保预期进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人：中信重工工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司“中信重工”，不属于关联担保。
● 担保金额:由于工程公司执行合同的需要，中信重工向交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“交通银行洛阳分行”)申请开立两份分离式履约担保，担保金额分别为159.00万元、1.27万元。向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）申请开立分离质量保证，保证金额为5903.65美元（保证日期汇率相当于4.10万元，如无特别说明，本公告金额为人民币），占银行中信重工信用额度。截至公告披露日，中信重工为工程公司实际提供的担保余额为1433.10万元。
● 本担保无反担保。
● 截至本公告之日，公司无对外担保逾期。
一、担保概述
2023年2月20日，公司召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预期的议案》。根据实际业务发展需要，公司向银行申请全资子公司工程公司综合信用或占用银行信用额度处理非融资担保和汇率衍生交易业务提供连带责任担保，总额不超过1.1万元，担保期限至相关业务完全结算。详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预期的公告》。
公司最近与交通银行洛阳分行签订了两份担保合同，为工程公司向交通银行洛阳分行申请分离履约担保，担保金额分别为159.00万元、1.27万元；向中国银行洛阳分行申请分离质量担保，担保金额为4.10万元。担保的预期实际情况如下：
单位：万元
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二是被担保人的基本情况
(一)被担保人的情况
公司名称：中信重工程技术有限公司
成立时间：1994年6月23日
注册地:洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码:914103067242972
主要办公场所：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：王成伟
注册资本：4000万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计、乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计、甲级工程咨询、安全评价、节能评价、压力管道设计(特种设备设计许可证)；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色金属、环保、电力、化工、自动控制行业工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询、设备及配件设计、制造、销售、总承包、工程勘探、咨询、设计、监理、成套设备、材料进出口业务、派遣劳务人员、建筑工程监理服务、市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证书经营)；工程管理服务。
(二)被担保人的财务数据
单位：万元
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(三)被担保人与公司的关系
工程公司是公司的全资子公司，持有其100%的股权。
三、担保主要内容
为保证工程公司签订订单的顺利履行，工程公司利用中信重工在银行的授信。2023年3月14日，交通银行洛阳分行开具了159.00万元的分离保函，保函有效期至2023年12月31日；2023年3月24日，开具了1.27万元的分离保函，保函有效期至2023年6月30日；2023年3月8日，中国银行洛阳分行发布了4.10万元的分离保函，保函有效期至2023年12月28日，均用于工程公司中标项目的履约。工程公司利用中信重工在银行开具分离保函的行为，构成中信重工对工程公司的担保义务，保证期按保证期确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司业务发展的需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履行和服务。中信重工为工程公司发放分离担保，占用中信重工的银行信用额度，主要是为了促进工程公司开拓市场，获得更多订单，确保工程公司已签订的项目的顺利绩效和服务。被担保人工程公司是公司的全资子公司。公司在经营管理和财务方面具有实际控制权。公司可以实现有效的监督和控制，整体风险可控，有利于公司的生产经营和长期发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预期的议案》，公司独立董事于2023年2月21日在上海证券交易所网站上发表了同意的独立意见（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。本次发生的担保金额在预期总额范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为153.10万元，累计对外担保余额占公司最新审计净资产的2.01%。公司对控股股东、实际控制人及其关联方无担保，无逾期担保。
特此公告。
中信重工机械有限公司
董事会
2023年4月15日
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