我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”或“垒知集团公司”）2022年年度权益分派计划方案已获得2023年4月18日举行的2022年年度股东大会表决通过，现就权益分派事项公告如下：
一、股东大会审议根据利润分配方案的现象
1、2023年4月18日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以企业2023年3月24日总市值716,545,842股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb0.80元（价税合计），总共分派股利57,323,667.36元；不派股，都不以资本公积转增股本。若此次利润分配预案自公布日起至执行期内企业总股本产生变化，则企业将根据“比例永恒不变的标准”对利润分配方案作出调整。
2、分配原则自公布日起至执行期内，因公司可转换公司债券股权转让导致企业总市值产生变化，企业将根据“比例永恒不变的标准”对利润分配方案作出调整。
3、此次开展的分配原则与企业2022年年度股东大会表决通过的分配原则以及调节标准一致。
4、此次执行分配原则间距股东大会审议申请的时长为2个月。
二、权益分派计划方案
我们公司2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值716,560,769股为基准，向公司股东每10股派0.800000人民币现钱（价税合计；缴税后，根据股票龙虎榜拥有股份的香港市场投资人（特别提示：请上市企业根据自己的是否为股票龙虎榜标的证券，明确权益分派执行公示保存删除此类投资人）、QFII、RQFII及其拥有先发前增发股票的个人或证券基金每10股派0.720000元；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股本人的股息红利税推行差异化征收率征缴，我们公司暂时不缴纳个税，待个人转让个股时，按照其持仓时限测算应纳税所得额【注】；拥有先发后增发股票、股权激励计划增发股票及无限售流通股的证券基金涉及红利税，对香港投资人拥有基金认购一部分按10%征缴，对国内投资人拥有基金认购一部分推行差异化征收率征缴）。
【注：依据先进先出法的基本原则，以投资人股票账户为基准测算持仓时限，持仓1月（含1月）之内，每10股补交税款0.160000元；持仓1个月左右至1年（含1年）的，每10股补交税款0.080000元；持仓超出1年，无需要补交税款。】
三、除权日与股票除权日
此次权益分派除权日为：2023年5月11日，股票除权日为：2023年5月12日。
四、权益分派目标
此次分配对象是：截至2023年5月11日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的我们公司公司股东。
五、权益分派方式
1、我们公司本次授权委托中国结算深圳分公司代派的A股公司股东红股将在2023年5月12日根据公司股东代管证劵公司（或其它托管机构）立即划归其资金帐户。
2、下列A股股份的红股由我们公司自主发放：股权激励计划增发股票。
3、下列A股股东红股由我们公司自主发放：
在权益分派业务申请期内（申请日：2023年5月4日到登记日：2023年5月11日），若因自派公司股东股票账户内股权降低而造成授权委托中国结算深圳分公司代派的红股不够的，一切法律依据与不良影响我来企业自己承担。
六、咨询管理公司：企业证券事务部
资询详细地址：厦门市思明区湖滨南路62号
资询手机联系人：万樱红
热线电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
七、备查簿文档
1、《垒知控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确定相关权益分派准确时间布置的文档。
特此公告。
垒知控投集团股份有限公司股东会
二〇二三年五月六日
证券代码：002398 证券简称：垒知集团公司 公示序号：2023-047
债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债
垒知控投集团股份有限公司
有关垒知转债转股调价的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债
调节前转股价格：7.75元/股
调整转股价格：7.67元/股
此次转股价格调节生效时间：2023年5月12日
一、转股价格调节根据
垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年4月21日发行396.30万多张可转换公司债券（债卷编码：127062，债卷通称：垒知可转债），依据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，及其中国证监会有关发行可转换公司债券的相关规定，在垒知可转债发售以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本），将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派派股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配资：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
以上二项同步进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1＝P0-D；
以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配资率，D为每一股配送股利。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在深交所网站（www.szse.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
二、此次转股价格调节的原因和结论
结合公司2022年年度股东大会决定，企业将实施2022年年度权益分派计划方案：以企业2023年3月24日总市值716,545,842股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb0.80元（价税合计）；不派股，都不以资本公积转增股本。
依据上述情况计划方案，垒知转债转股市场价格调整至7.67元/股【注】，变更后的转股价格自2023年5月12日起起效。
【注：依据上述公式计算，P1＝P0-D=7.75元/股-0.08元/股=7.67元/股】
“垒知可转债”的转股期日期为自2022年10月27日至2028年4月20日止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息）。
特此公告。
垒知控投集团股份有限公司股东会
二〇二三年五月六日
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