证券代码：600882 简称：妙可蓝多 公告编号：2023-046
上海妙可蓝多食品科技有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型:银行理财产品:
● 投资金额：9500万元
● 审议程序：2022年12月12日，上海妙可蓝多食品科技有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》不需要提交股东大会审议。
● 特殊风险提示：全资子公司购买的金融产品为资本保全浮动收益型，产品安全性高，流动性好，符合资本保全要求，但不排除投资收益受政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、现金管理到期赎回的情况
2023年3月16日，公司全资子公司上海芝翔食品科技有限公司(以下简称“上海芝翔”)利用部分闲置募集资金购买“交通银行云翔财富定期结构性存款52天(挂钩黄金看涨)”，产品期限52天，起息日2023年3月17日，金额5000万元。具体内容见2023年3月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于利用部分暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告》（公告号：2023-024）。该产品于2023年5月8日到期。截至本公告披露之日，公司已赎回本金5000万元，收入199452.05元。收入符合预期，本金和收入全部到达。
二、现金管理概况
(一)现金管理目的
为了提高募集资金的使用效率，合理利用部分临时闲置募集资金，增加公司收入，为公司和股东获得更多回报，同时确保不影响公司的正常运营，不影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。
(二)投资金额
现金管理总投资9500万元。
(三)资金来源
经中国证券监督管理委员会发布的《上海妙可蓝多食品科技有限公司非公开发行股票批准》(证监会许可[2021]1466号)批准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司非公开发行a股100、976、102股，每股发行价29.71元。非公开发行募集资金总额为人民币2、999、999、990.42元，扣除18、835、125.56元不含税的发行费用，募集资金净额为人民币2、981、164、864.86元。募集资金于2021年6月29日全部到达，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审核。2021年7月2日，“利安达验字[2021]京A2003号”和“验资报告”发布。募集资金用于以下项目：
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现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
(四)投资方式
1、现金管理产品的基本情况
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2、现金管理合同的主要条款
2023年5月9日，上海芝在交通银行股份有限公司上海分行购买了两种结构性存款产品，主要条款如下：
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3、使用募集资金现金管理的说明
闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收入类型为资本保护浮动收入类型。本产品符合安全性高、流动性好、符合资本保护要求的条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害股东利益。
(五)投资期限
投资现金管理产品的期限分别为21天和63天。
三、审议程序
2022年12月12日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司继续使用不超过19亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，授权期限为12个月(自2023年1月1日至2023年12月31日)，资金可在上述限额和期限内回收滚动。不需要提交股东大会审议。本事项不需要提交股东大会审议。详见公司2022年12月13日指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-143)。
四、投资风险分析及风险控制措施
本次投资的产品为资本保护浮动收益产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除投资收益受政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
公司财务部负责组织实施。在产品存在期间，及时分析和跟踪产品和受托人的基本情况。如发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
五、投资对公司的影响
(一)公司近年来的主要财务指标
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公司同时购买大型金融产品，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常运营，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不影响公司主营业务的正常发展。
同时，及时管理部分临时闲置募集资金，有助于增加公司收入，为公司和股东获得更多的投资回报。
(2)截至2023年3月31日，公司合并报表账面货币资金为132、437.03万元，现金管理采购产品金额为9500万元，占最近期末货币资金的7.17%。利用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的产品，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。
(三)现金管理的会计处理方法和依据
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期收入计入利润表投资收入项目。具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司及其子公司继续使用临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益；现金管理履行必要的审查程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益；不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。独立董事同意公司及其子公司继续使用部分临时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
发起人东方证券承销发起人有限公司认为，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，经董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意，履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《上市公司监督指引》第二号、第一号上市公司募集资金管理和使用的监督要求》的要求。综上所述，保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技有限公司董事会
2023年5月9日
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