证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-024
南通海星电子有限公司关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型：委托理财；
● 投资金额：11500万元；
● 审议程序：南通海星电子有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
● 特殊风险提示：虽然公司和子公司购买低风险金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，金融产品可能面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
一、 投资概述
(一)投资目的
公司利用闲置的自有资金进行适度的财务管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资本回报，为公司股东获得更多的投资回报。
(二)投资金额
投资总额为11500万元。
(三)资金来源
公司购买金融产品所使用的资金是公司闲置的自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
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(五)投资期限
委托理财期限为55天。
二、 审议程序
2022年8月8日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在银行、证券公司或信托公司等金融机构投资不超过3亿元的低风险金融产品，资金可在上述金额内滚动使用。授权期限自董事会批准之日起12个月内，授权公司董事长或董事长授权人在上述限额内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。详见2022年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-047)。
三、 投资风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
虽然公司和子公司购买低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，金融产品可能面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
(二)风险控制
1、公司遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行机构，选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进度。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
2022年12月31日和2023年3月31日的财务数据：
单位：元
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公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。
五、 独立董事的意见
为了提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，公司和子公司利用闲置资金投资银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险金融产品，增加公司收入，为公司和股东寻求更好的投资回报，不会对公司经营活动产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益，符合公司和全体股东的利益。有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。相关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。同意公司及其子公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
南通海星电子有限公司董事会
2023年5月10日
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