(以下简称“本基金”)于2023年5月10日在深圳证券交易所上市,现场简称:通信ETF,代码:159695。经基金托管人中信建投证券有限公司审核,截至2023年5月9日,基金股份净值为0.9763元,上市首日以基金股份净值0.976元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价。%。
截至2023年5月9日,基金投资标的指数成分股和备选成分股的资产比例为基金资产净值的95.5697%,投资组合比例符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和基金合同的相关约定。
投资者可拨打400-600-8800的基金经理客户服务电话或登录网站wwwww.jsfund.cn咨询,了解相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低回报。基金过去的表现并不代表其未来的表现。请注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年5月10日
嘉实国家证券交易开放指数证券投资基金
新流动性服务提供商的公告
根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第二号一一流动性服务》等相关规定,为促进嘉实国证券投资基金(以下简称“通信ETF”)的市场流动性和稳定运行,自2023年5月10日起,公司新增广发证券有限公司、中信建投证券有限公司、方正证券有限公司为通信ETF(基金代码:159695)流动性服务商。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年5月10日
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