证券代码：600800 简称渤海化学 编号：临2023-040

天津渤海化工有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月4日，天津渤海化工有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议通过电话、电子邮件通知董事。会议于2023年5月9日上午9日举行。:00通过沟通召开。会议应有9名董事和9名实际董事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见《天津渤海化工有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2023-041)，该公司同日发布在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

天津渤海化工有限公司

董 事 会

2023年5月10日

证券代码：600800 简称渤海化学 编号：临2023-041

天津渤海化工有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型:现金管理产品或存款产品，安全性高，流动性好，保本约定。

● 投资金额：总额不超过6.8万元

● 审查程序：天津渤海化工有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开了第九届董事会第37次会议和第九届监事会第34次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已同意上述议案。

● 特殊风险提示：公司计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保护约定的现金管理产品，但宏观经济影响金融市场，不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险和收入波动，请注意投资风险。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收入，而不影响募集项目建设和正常经营。

(二)投资金额

公司计划利用总额不超过6.8万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述限额内，资金可以回收和滚动。

(三)资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，天津环球磁卡有限公司向天津渤海化工集团有限公司发行股份购买资产，募集配套资金（证券监督管理许可证〔2020〕10号)天津环球磁卡有限公司非公开发行人民币普通股（A 股票183、381、314股，发行价为每股3.85元，共筹集资金706元，018、058.90元，扣除7、060、180.59元的承销费用，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行资金到位情况进行了审核，并出具了验资报告。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行资金到位情况进行了审核，并出具了验资报告。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专项账户，实行专项账户存储管理。

截至2023年3月31日，公司募集资金投资项目进展如下：

单位：万元

■

(四)投资方式

为了控制风险，现金管理产品的发行人是能够提供资本保护承诺的金融机构。投资品种为安全性高、流动性好、资本保护约定的现金管理投资产品。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常运行。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响资金安全的情况，应及时采取相应措施控制投资风险。

(五)投资期限

自第九届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

(六)实施方式

董事会授权董事长在限额范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

2023年5月9日，公司召开第九届董事会第37次会议和第九届监事会第34次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已同意上述议案。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

虽然公司计划在授权范围内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保护约定的现金管理产品，风险可控，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、信贷风险和收入波动。

在产品存在期间，公司与受托人金融机构保持密切联系，及时分析跟踪现金管理投资产品的投资方向和进展，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，及时采取相应措施控制投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指南》执行 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金的使用，购买安全性高、流动性好、资本保护约定的现金管理产品。

2、公司将严格遵守谨慎投资的原则，财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和进展情况。如发现可能影响资本安全的风险因素，应及时采取相应措施控制安全风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用情况进行日常监督，并不时对资金使用情况进行审计核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露现金管理产品投资及相应损益，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司的主要财务指标年复一年

单位：元

■

截至2022年12月31日，公司货币资金1.420、294、732.31元，公司现金管理闲置募集资金6.8万元，占公司期末货币资金的比例 47.88%，在购买大额现金管理产品的同时，不存在负债大的情况。

公司在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，购买闲置募集资金现金管理产品，不影响募集资金项目的正常建设，也不影响募集资金的正常使用。公司利用闲置募集资金购买现金管理产品，可获得一定的投资回报，有利于提高募集资金的使用效率，增加资本回报，提高公司业绩水平，为公司和股东获得更好的投资回报。

根据新的金融工具标准，公司将现金管理产品列入资产负债表中的“银行存款”，其利息收入计入利润表中的“财务费用”。具体情况以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用不超过6.8万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保护约定的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资本收入，为公司和股东创造更大的效益；根据募集项目的实际需要，不影响募集项目的正常实施，公司不变相改变募集资金投入，损害中小股东利益。因此，独立董事一致同意公司使用不超过6.8万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

公司使用不超过6.8万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保全约定的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收入。本项目在保证不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目建设。根据公司和全体股东的利益，变相改变募集资金的使用，损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(三)独立财务顾问意见

经核实，公司使用闲置募集资金进行现金管理提案已履行必要程序，符合上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指南1、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）等相关规定。公司购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，独立财务顾问对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

天津渤海化工有限公司

董 事 会

2023年5月10日

证券代码：600800 简称渤海化学 编号：临2023-042

天津渤海化工有限公司

第九届监事会第三十四次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月4日，天津渤海化工有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十四次会议通过电话、电子邮件通知监事，会议于2023年5月9日上午10:00通过沟通召开。会议应由5名监事和5名实际监事参加。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下提案：

一、利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见《天津渤海化工有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2023-041)，该公司同日发布在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

天津渤海化工有限公司

监 事 会

2023年5月10日