◎王彦琳
近日，中国基金业协会发布了2023年一季度各项资产管理业务月均规模数据，随后公布了证券公司私募资产管理规模。总体而言，第一季度私募股权前20强资产管理月均规模大幅缩水。除首次上市的国联证券外，19家有可比数据的证券公司中有18家环比下降。相比之下，券商私募子公司(以下简称“券商私募子公司”)表现良好。 一季度，券商前20名私募基金月均规模4813.66亿元，环比增长0.7%。前20强中，超过一半的券商私募子私募基金月均环比增长。
根据中国基金会协会的最新数据，2023年第一季度，前20名证券公司的月平均资产管理规模约为4.47万亿元，较2022年第四季度缩水约8333亿元，环比下降15.72%。
从券商私募股权资产管理月平均排名来看，前六名保持不变，分别是中信证券、中国银行证券、中金公司、光大资产管理、中信建设投资、国君资产管理。其中，中信证券月平均管理规模930.97亿元，超过第二名5458亿元。
从规模变化的角度来看，与2022年第四季度相比，前20家证券公司的私募股权资产管理规模普遍“缩水”。仅银河金汇资产管理月平均规模环比增长，而国金证券、中银证券、招商资产管理等证券公司环比下降20%以上。
国联证券已成为该榜单的“新面孔”。2023年第一季度，国联证券私募股权资产管理月平均规模为678.69亿元，在所有证券公司中排名第20位。
尽管第一季度证券公司私募股权资产管理规模普遍下降，但证券公司私募股权子公司私募股权基金月平均规模增长。数据显示，2023年第一季度，证券公司前20名私募股权基金月平均规模达到4813.66亿元，较2022年第四季度4778.51亿元环比增长0.7%。
具体来说，中金公司的中金资本排名第一，其私募股权基金月平均规模为1343.47亿元，也是唯一一家管理规模超过1000亿元的经纪私募股权子公司。华泰证券旗下金石投资华泰紫金排名第二、月均规模分别为474.5亿元和433.21亿元。总的来说，证券公司的私募股权呈现出“主导效应”。中金公司、中信证券、华泰证券、国泰君安等主要证券公司的私募股权基金月平均规模超过300亿元，明显领先于其他证券公司的私募股权基金。
与2022年第四季度相比，证券公司前20名私募股权子公司名单基本保持不变，只有恒泰证券的恒泰资本跌出前20名，而财通证券的财通资本是“新面孔”，月均规模43.46亿元排名第20位。
从增长的角度来看，前20强中超一半的证券公司私募子私募股权基金月均环比增长。其中，兴业证券的兴业证券资本增长率为19.65%，金石投资和中金私募股权投资管理有限公司环比增长率超过10%。
近年来，证券公司私募股权发展加快。兴证资本相关负责人表示，私募股权投资业务对证券公司的重要性不断提高。一方面，从投资银行业务的角度来看，证券公司的私募股权可以在前期介入项目，为企业提供良好的资金和产业服务，形成股权绑定，为投资银行后期介入提供机会；另一方面，发展私募股权投资业务有利于证券公司在早期配置优质企业。
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