根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》等法律法规和《华泰紫金智盈债券证券投资基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关协议，华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)经华泰紫金智盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金的管理费率，将管理费率从0.40%/年降至0.30%/年。并相应修改基金合同等法律文件的相关内容。管理费率的调整和基金合同的修订对基金股东的利益没有实质性的不利影响。具体修改内容如下：

1、基金合同修订内容：

“基金合同”第十五部分 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”、对基金管理人的管理费进行以下修改：

原表述为：

“本基金的管理费按前一天基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×0.4%÷当年天数

H是每日应计提取的基金管理费

E是前一天基金资产净值”

修订为：

“基金管理费按前一天基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×0.3%÷当年天数

H是每日应计提取的基金管理费

E是前一天基金资产净值”

二、修改内容的有效性

上述修订自2023年5月12日起生效。除《基金合同》外，托管协议、招股说明书、产品资料总结等法律文件还涉及上述内容。

基金管理人将在公告当天修改基金合同、托管协议、招聘说明书、产品资料一般在规定网站上发布。

三、重要提示

1、如果投资者想了解基金的详细信息，请登录公司网站（htamc.htsc.com.cn）查询基金合同、托管协议、招股说明书(更新)、总结产品数据。

2、基金合同的修订对基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响，也没有必要召开基金份额持有人大会。

3、本公告的解释权属于华泰证券(上海)资产管理有限公司。

基金管理人可以在法律、法规和基金合同规定的范围内调整上述相关内容。如有疑问，投资者可访问公司网站(htamc.htsc.com.cn)或致电全国免长途电话费客户服务电话(400889597/95597)咨询相关信息。

风险披露：基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的。请仔细阅读基金的相关法律文件，并选择适合其风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023年5月11日

华泰紫金智慧定期开放债券证券投资

基金开放日常认购赎回业务公告

2023年5月11日发布公告日期

1. 公告基本信息

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2. 办理日常认购、赎回(转换、定期定额投资)业务的时间

(1)开放日和开放时间

本基金在开放期内接受投资者的认购和赎回申请。本基金在开放期内办理基金股份认购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。在封闭期内，本基金不办理认购和赎回业务。

投资者在开放日申请基金份额的认购和赎回，具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会或基金合同的要求暂停认购和赎回的除外。

基金合同生效后，如果新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所的交易时间发生变化或其他特殊情况，基金管理人将根据情况相应调整上述开放日和开放时间，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

(2)认购、赎回开始日及业务办理时间

除法律、法规或基金合同另有约定外，基金自每个封闭期结束后第一个工作日起（包括当日）进入开放期，并开始办理认购和赎回业务。基金每个开放期原则上为5至20个工作日，具体期限由基金管理人在封闭期结束前公布。

如果不可抗力或其他情况导致基金不能按时开放认购和赎回业务，开放时间暂停计算，自不可抗力或其他影响因素消除之日起下一个工作日起继续计算开放时间，直至满足基金合同对开放时间的要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的认购、赎回或转换。在开放期内，投资者在基金合同约定的日期和时间以外申请认购、赎回或转换的，由登记机关确认接受的，其基金份额的认购和赎回价格为开放期内下一个开放日基金份额的认购和赎回价格。在开放期的最后一个开放日，投资者在业务处理时间结束后申请认购、赎回或转换的，视为无效申请。

(3)开放期为2023年5月12日(含)至2023年5月18日(含)，投资者可在此期间办理认购赎回业务。基金管理人可以根据赎回情况提前结束或延长开放期。管理人应在实施日前按照监管规定在规定媒体上公布开放期的调整。

（4）本基金自开放期结束之日起第二天（包括当天）至下一个开放期的第一天（不包括当天）进入封闭期。本基金不接受封闭期内的认购和赎回申请。

3. 日常认购业务

3.1. 限制认购金额

投资者首次认购本基金A类基金股或C类基金股的最低金额为1.00元，额外认购的最低金额为1.00元；详见销售机构公告。

由于本基金单一投资者持有的基金份额比例超过基金份额总数 基于保护投资者利益的原则，基金管理人决定暂停个人投资者的认购申请。

3.2. 申购费率

本基金A类基金份额根据不同的认购金额收取不同的基金认购费用；C类基金份额不收取认购费用；本基金的市场推广、销售、登记费用不包括在基金财产中。两类基金份额的认购率如下表所示：

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3.3. 其他与认购有关的事项

目前，本基金对单个投资者的累计持有份额没有上限，但单个投资者持有的基金份额比例超过基金份额总额的50%，或者可能变相避免上述50%的比例的，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的认购申请。基金管理人可以规定单个投资者持有的累计基金份额的数量限制。具体规定见定期更新的招股说明书或相关公告；

基金管理人接受认购申请对股票基金股东利益构成潜在的重大不利影响时，应当采取设定单一投资者认购金额上限或基金净认购比例上限、拒绝大认购、暂停基金认购等措施，有效保护股票基金股东的合法权益。详见基金管理人的相关公告。

基金管理人可以在法律、法规允许的情况下调整上述规定的认购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人在调整实施前，必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告，并报中国证监会备案。

4. 日常赎回业务

4.1. 赎回股份限制

每个交易账户的最低基金份额余额 1.00 份。

4.2. 赎回费率

本基金的A 类基金份额和C类基金份额仅对在同一开放期内认购和赎回的股份收取赎回费。具体赎回率如下表所示：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。持有期少于7天的投资者收取的赎回费全部计入基金财产。投资者在同一开放期内认购后收取的赎回费不得低于赎回费总额的25%，其余用于营销、注册费等手续费。

4.3. 其他与赎回有关的事项

基金管理人可以在法律、法规和基金合同规定的范围内调整认购率、赎回率或收费方式。如果费率或收费方式发生变化，基金管理人最迟应在新费率或收费方式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

5. 业务的日常转换

5.1. 转换费率

本基金尚未开通转换业务，后续开通将另行公告。

5.2. 其他与转换有关的事项

本基金尚未开通转换业务，后续开通将另行公告。

6. 定期定额投资业务

本基金尚未开通定期定额投资业务，后续开通将另行公告。

7. 基金销售机构

7.1. 场外销售机构

7.1.1. 直销机构

华泰证券(上海)资产管理有限公司

住所:基隆路6号1222室，中国(上海)自由贸易试验区

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层

法定代表人：崔春

联系人：施越

客服电话：4008895597

网址：https://htamc.htsc.com.cn/

7.1.2. 其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构出售基金。详见基金管理人官方网站上公布的销售机构信息。

7.2. 现场销售机构

本基金无场内份额，不安排场内销售机构。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告披露安排

(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金股份的基金股份净值按每个交易日闭市后基金资产净值除以当日此类基金股份的余额计算，精确计入0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定出发。

每个交易日计算基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

（2）基金管理人应当在每个交易日对基金资产进行估值。但基金管理人按照法律、法规或者基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人在每个交易日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送给基金托管人，经基金托管人审查后，基金管理人应当按照约定公布。

9. 其他需要提示的事项

（1）本公告仅说明本基金的日常认购、赎回等业务事项。如果投资者想了解本基金的详细信息，请仔细阅读《华泰紫金智慧定期开放债券证券投资基金合同》、《华泰紫金智慧定期开放债券证券投资基金招股说明书》。

（2）风险提示：基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。请注意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023年5月11日

华泰紫金智能债券证券投资基金

基金产品数据的概要更新

编制日期：2023年5月5日

送货日期：2023年5月11日

本基金的重要信息是招股说明书的一部分。

在做出投资决定之前，请阅读完整的招股说明书等销售文件。

一、产品概况

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二、二。基金投资和净值表现

(1)投资目标及投资策略

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(二)投资组合资产配置图/区域配置图

投资组合资产配置图表

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（3）自基金合同生效以来，基金的年净增长率及与同期业绩比较基准的比较图

华泰紫金智盈债券A

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华泰紫金智盈债券C

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注：1、2018年3月15日成立本基金；、过去基金的表现并不代表未来的表现；3、2018年产品数据不完整。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

认购/赎回基金过程中收取以下费用：

华泰紫金智盈债券A

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认购/赎回基金过程中收取以下费用：

华泰紫金智盈债券C

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(二)基金运营相关费用

从基金资产中扣除以下费用：

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注： 基金交易证券、基金(如有)产生的费用和税负，按实际金额从基金资产中扣除。

四、风险披露及重要提示

(一)风险披露

本基金不提供任何担保。投资者可能会损失投资本金。投资是有风险的，投资者在购买基金时应仔细阅读基金的招股说明书和其他销售文件。投资本基金的主要风险包括：

1、市场风险主要包括:(1)政策风险；(2)经济周期风险；(3)利率风险；(4)购买力风险；(5)再投资风险；(6)信用风险；(7)债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规风险；

5、本基金的独特风险：（1）各种固定收益证券的投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）中小企业私募股权债券的投资风险；（4）国债期货的投资风险；6、其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对基金募集的注册并不意味着对基金的价值和收益做出实质性的判断或保证，也不意味着投资基金没有风险。

基金管理人按照履行职责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。

基金投资者根据基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他数据查询方法

以下信息见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/客服电话:400889597

基金合同、托管协议、招股说明书

定期报告包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其它重要信息