证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-042
江苏荣泰工业有限公司
关于“荣泰转债”赎回结果及股份变动的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示：重要内容：
● 赎回金额：人民币10元，291元，000元(102，910张)
● 赎回总金额为10元，314元，051.84元
● 赎回发放日:2023年5月10日
● 2023年5月10日，可转债退市日
一、本次可转债赎回公告
(1)赎回条件的成就
自2023年2月17日至2023年3月27日连续27个交易日内，江苏荣泰工业有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“荣泰可转换债券”）当期转换价格的130％。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已满足赎回条件。
（2）赎回程序的履行
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“荣泰可转换债券”的议案》，决定行使“荣泰可转换债券”的提前赎回权，提前赎回“荣泰可转换债券”，并按照债券面值和当期应计利息的价格赎回所有未转换的“荣泰可转换债券”。详见上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“荣泰可转换债券”的公告》（公告号：2023-010）。
公司于2023年4月4日、4月12日、4月19日分别披露了《关于提前赎回“荣泰可转换债券”的提示公告》。详见上海证券交易所网站披露的(公告号:2023-013)、2023-025、2023-026）。
2023年4月26日，公司披露了《关于实施荣泰可转换债券赎回退市的公告》(公告号:2023-029)。2023年4月27日至2023年5月9日，《关于实施荣泰可转换债券赎回退市的提示公告》六次披露。赎回相关事项如下:
1、赎回登记日:2023年5月9日
2、赎回对象：赎回对象为2023年5月9日收盘后在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记的“荣泰可转换债券”全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.224元/张。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA 当期应计利息；
B 可转换公司债券持有人持有的赎回可转换公司债券票面总额(100元/张)；
i 当年可转换公司债券的票面利率为0.3%；
t 为计息天数，即从上一个付息日(即2022年8月11日)到本计息年度赎回日(即2023年5月10日)止的实际日历天数，共272天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.24元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224元/张
4、赎回发放日:2023年5月10日
5、2023年5月10日，可转债退市日
2、可转换债券赎回的结果和赎回对公司的影响
(1)截至赎回登记日(2023年5月9日)收盘后，“荣泰转债”余额为10、291、000元(102、910张)，占发行总额的1.58%；“荣泰转债”共计640、379、000元，已转换为公司股份，累计转股23、420、816股，占发行总额的98.42%。
其中，2023年4月3日至2023年5月9日，“荣泰转债”共361、539、000元转换为公司股份，转换为13、222、832股。
截至2023年5月9日，公司股本结构发生变化如下：
单位：股
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注:截至2023年3月31日，荣泰转债累计转股10、197、984股，变更后公司总股本为172、386、984股。详见公司2023年4月4日披露的《可转债转股结果及股份变动公告》(公告号:2023-015)。
(2)从赎回资金发放日前第三个交易日(2023年5月5日)起，“荣泰可转债”停止交易。赎回登记日(2023年5月9日)收盘后，尚未转股的10、291、000元“荣泰可转债”全部冻结，停止转股。
（3）根据中登上海分公司提供的数据，“荣泰可转换债券”的赎回金额为102、910张，赎回总金额为10、314、051.84元，赎回日为2023年5月10日。
（4）赎回对公司的影响
赎回总额为10元、314元、051.84元，不会对公司现金流产生重大影响。可转换债券提前赎回后，公司总股本增加至185、609、816股，增强了公司的资本实力。由于总股本的增加，公司的每股收益在短期内都会稀释。
特此公告。
江苏荣泰工业有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十一日
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