证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-027

上海莱伊股份有限公司关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托人:中信建投、杭州银行、中信证券

● 现金管理金额：1900万元

● 现金管理产品名称：百瑞信托-瑞利稳定财富6M-10集合资金信托计划、百瑞信托-瑞利稳定财富3M-5集合资金信托计划、杭州银行金融幸福99季天一1909 中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

● 现金管理投资期限:2023年4月26日至2023年10月25日，182天；2023年4月26日至2023年7月26日，91天；2023年5月10日至2023年8月9日，91天；2023年5月10日至2023年11月6日，180天。

一、审议程序的履行

(一)上海莱伊股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过5万元的闲置自有资金，投资安全性高，流动性好，风险低。单一产品的最长期限不超过一年，单一投资不超过5000万元。资金可以在上述限额内滚动使用。资金可以在上述限额内滚动使用。投资限额为2021年4月30日。董事会授权董事长行使决策权，在上述使用范围内签署有关法律文件，并由公司管理层组织有关部门具体实施。详见2020年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告号:2020-030)。

(二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元。具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，单一产品的最长期限不得超过一年。自2020年年度股东大会审议通过之日起，投资额度期限至下一年度股东大会召开之日止。自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。董事会授权董事长行使决策权，在上述使用范围内签署有关法律文件，由公司管理层组织有关部门具体实施。详见2021年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2021-014)。

(3)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元。具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，单一产品的最长期限不得超过一年。自2021年年度股东大会审议通过之日起，投资额度期限至下一年度股东大会召开之日止。自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。董事会授权董事长行使决策权，在上述使用范围内签署有关法律文件，由公司管理层组织有关部门具体实施。详见2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-018)。

(四)公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具有合法经营资格的金融机构销售的投资安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，单个产品的最长期限不得超过一年。自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起，投资额度期限至2022年年度股东大会召开之日止。自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会授权董事长行使决策权，在上述使用范围内签署有关法律文件，并由公司管理层组织有关部门具体实施。详见2022年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-063)。

二、现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择合适的时机，金融机构销售的现金管理产品具有较高的阶段性投资安全性、良好的流动性、较低的风险和合法的经营资格，提高公司的资本使用效率，获得一定的投资收入，为公司和股东创造更多的价值。

(二)资金来源

资金来源是公司和全资子(孙)公司闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

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(四)公司控制现金管理相关风险

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置的自有资金，根据现金管理产品的安全性、期限和收入选择合适的投资目标。

2、在购买相关产品前，具体业务实施部门应充分考虑公司在产品持有期内的经营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，并根据自身的风险评估情况认购相应的风险水平或较低风险水平的金融产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门应当按照公司内部控制管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程和风险进行监督审查，确保资金链的安全运行，满足公司内部资金管理的要求。

三、现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、产品名称：百瑞信托-瑞利稳定富定开6M-10集合资金信托计划

(1)金融产品代码:BR0A14

(2)产品起息日:2023年4月26日

(3)产品到期日:2023年10月25日

(4)理财本金:5000万元

(5)收益率:预计年化收益率为4.30%

(6)支付方式:直接按合同扣款

(7)是否要求履约担保:是否

(8)合同签订日:2023年4月24日

2、产品名称：百瑞信托-瑞利稳定富定开3M-5集合资金信托计划

(1)金融产品代码:BR0A00R

(2)产品起息日:2023年4月26日

(3)产品到期日:2023年7月25日

(4)理财本金:5000万元

(5)收益率:预计年化收益率为4.20%

(6)支付方式:银行按合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:是否

(8)合同签订日:2023年4月25日

3、产品名称：杭银金融幸福99季1909年金融计划

(1)金融产品代码:TYG3M1909

(2)产品起息日:2023年5月10日

(3)产品到期日:2023年8月9日

(4)理财本金:4000万元

(5)收益率:预计年化收益率为3.00%-3.80%

(6)支付方式:直接按合同扣款

(7)是否要求履约担保:是否

(8)合同签订日:2023年5月9日

4、产品名称：中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

(1)金融产品编码:SQP397

(2)产品起息日:2023年5月10日

(3)产品到期日:2023年11月6日

(4)理财本金:5000万元

(5)收益率:预计年化收益率为3.40%

(6)支付方式:银行按合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:是否

(8)合同签订日:2023年5月9日

(二)现金管理资金投入:银行理财产品资金池、券商理财产品资金池

(三)风险控制分析

(1)遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉好、资金安全能力强的发行人。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目的进展情况，根据产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

（3）公司财务部门应及时分析和跟踪产品净值的变化。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将按照有关法律、法规和公司章程履行信息披露义务。

四、现金管理受托人的情况

本次购买理财产品的受托人中信建投(证券代码:601066.SH、06066.HK）、中信证券(证券代码:6000300.SH、06030.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司；杭州银行(证券代码:600926.SH）上海证券交易所上市公司。受托人与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间没有产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位：元

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(二)现金管理的合理性和必要性

公司在符合国家法律法规的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，确保不影响公司的日常经营和资金安全，不影响公司日常资金周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资回报。这是一种合理的经营手段，可以为公司和股东获得更多的投资回报。

(三)对公司的影响

公司投资目标的整体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立现金管理产品审批和执行程序，确保现金管理产品事项的有效发展和标准化运行，确保财务资金的安全，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

(四)会计处理

公司购买现金管理产品的处理方法和依据将严格按照“新金融工具标准”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“投资收益”和“公允价值变动收益”。

六、风险提示

虽然公司将选择投资安全性高、流动性好、风险低、合法经营资格金融机构销售现金管理产品，但宏观经济影响金融市场，不排除投资受市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，实际投资回报不可预测。

七、截至本公告日，公司持有现金管理产品

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八、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金理财

单位:万元

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特此公告。

上海莱伊股份有限公司董事会

2023年05月11日