证券代码：603517 简称证券:绝味食品 公告编号：2023-038

绝味食品有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

绝味食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》000万元)临时闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本短期理财产品。使用期限为自公司2023年首次临时股东大会批准之日起12个月内，可在上述限额和期限内回收滚动。该公司的独立董事、监事会和保荐人对该提案发表了同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商对该提案发表了同意意见。详见2023年1月13日公司披露的《美味食品有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

2023年2月8日，广东阿华食品有限公司与招商银行长沙分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，于2023年5月9日赎回，收回本金2万元，收入136.55万元；2023年2月9日，广西阿秀食品有限公司与中国光大银行长沙华丰分行签订了《公共结构性存款合同》，赎回于2023年5月9日，收回本金2000.00万元，收入142.50万元。具体情况如下：

■

2、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金或募集资金进行理财

金额：万元

■

特此公告。

绝味食品有限公司

董 事 会

2023年5月11日

证券代码：603517 简称证券:绝味食品 公告编号：2023-039

绝味食品有限公司

闲置募集资金的使用

公告现金管理

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 中国光大银行股份有限公司长沙华丰分行委托理财受托人

● 委托理财金额：2000万元

● 名称：公结构性存款合同：

● 审议程序：美味食品有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开第一次临时股东大会，审议通过了临时闲置募集资金现金管理提案，同意公司全资子公司最高使用不超过110元，现金管理暂时闲置募集资金000万元（含11000万元），用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或资本保全短期金融产品。使用期为自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，可在上述金额和期限内回收滚动。该公司的独立董事、监事会和保荐人对该提案发表了同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商对该提案发表了同意意见。详见2023年1月13日公司披露的《美味食品有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高募集资金的使用效率和收入，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，为公司和股东寻求更好的投资回报。

(二)资金来源

1.委托财务管理的资金来源是公司闲置筹集的资金。

(1)2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会批准，公司于2019年3月公开发行1000万张可转换公司债券，面值100元，募集资金总额1万元，扣除发起人承销费等发行相关费用，募集资金净额为981元、783元、962.30元。上述募集资金已于2019年3月15日转入公司募集资金专项账户，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]13027号验资报告审核确认。

(2)2022年非公开发行a股募集资金

经中国证监会于2022年4月11日发布的《关于批准美味食品有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]736号)，公司批准非公开发行人民币普通股22、608、006股，每股面值1.00元，发行价52.21元，募集资金总额1.180、363。993.26元，扣除保荐承销费等发行相关费用，募集资金净额为1、161、258、932.96元。2022年12月23日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告验证了上述募集资金行业，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

2023年2月13日，广东阿华食品有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙华丰分行签订了《公结构性存款合同》

■

(四)公司内部控制委托理财相关风险

1.公司将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司财务部门必须建立现金管理账户，建立健全会计账户，做好资金使用会计工作，并定期检查投资产品的资金使用和储存情况。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:2023年公结构性存款定制挂钩汇率第五期产品136

2.产品收益类型:保证收益类型:

3.产品起息日:2023年5月9日

4.产品到期日:2023年8月9日

5.产品期限:90天

6.委托理财金额：2000万元

7.合同签订日期:2023年5月9日

8.预计年化收益率为2.80%

(二)委托理财的资金投资

委托财务管理的资金投资于银行定期存款。

(三)风险控制分析

1.公司将严格按照《上市公司监管指南》第二号的有关规定，选择安全性高、流动性好的资本保护金融品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。如发现可能影响公司资金安全风险的，应及时采取相应措施控制投资风险；

2.公司应合理安排并选择相应的金融产品类型和期限，以确保募集资金投资项目的正常运行不受影响；

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托人的情况

委托金融受托人：中国光大银行有限公司（公司代码：601818）为上海证券交易所上市公司，与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。

四、对公司的影响

公司财务数据： 单位：元

■

根据本准则的要求，购买的保证收益的金融产品列入其他流动资产，到期收入列入财务费用。公司在购买大型金融产品时不存在负债大的情况。公司委托的金融金额为2万元，占公司合并报表最近期末（即2023年3月31日）货币资金的18.05%。

委托财务管理是公司和全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金的正常周转需求、募集资金项目的正常运行和主营业务的正常发展。通过适度的低风险财务管理，有利于提高资本使用效率，增加收入，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述金融产品是保本浮动收益的金融产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。

六、决策程序的执行

公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，公司于2023年2月2日召开的第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本短期理财产品，使用期限为自公司2023年首次临时股东大会批准之日起12个月内，可在上述限额和期限内回收滚动。该公司的独立董事、监事会和保荐人对该提案发表了同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商对该提案发表了同意意见。详见2023年1月13日公司披露的《美味食品有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

7.截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金或募集资金进行理财 金额：万元

■

特此公告。

绝味食品有限公司

董 事 会

2023年5月11日