◎记者 王彭
今年第二季度以来，“中国特别估计”的概念不断发挥作用，成为a股市场的热门话题。数据显示，国有企业改革概念股近期获得北向资金大幅增加。此外，今年第一季度，阿布达比投资局、科威特政府投资局、美林国际等资产管理巨头提前布局了该板块。另一份证券公司研究报告显示，内外资对“中国特别估计”概念板块的投资价值已经形成了相对一致的看法。
受国有企业估值重塑逻辑持续发酵的推动，国有企业改革概念股近期持续上涨，多只股票受到北行基金的青睐。根据Choice数据，截至5月10日，中国建设银行和中石化自4月份以来分别获得了16.98亿元和16.75亿元的北行资金净买入，中远海控和京沪高铁均获得了10多亿元的北行资金净买入。
此外，今年一季度，“中特估”板块多只股票获得QFII开仓。以华金股份为例，澳门金融管理局和科威特政府投资局于今年第一季度新增该股份，分别持有华金股份2280万股和1799万股，排名第五和第六大流通股股东。阿布达比投资局第一季度成为天地科技十大流通股股东之一，持有2009万股；美林国际购买新兴铸管1230万股，排名第十大流通股股东。
在外资不断涌入的同时，公募基金也在加大对“中特估”概念板块的布局。今年3月，9家头部基金公司向央企主题ETF报告：易方达基金、南方基金、银华基金申报中国新央企科技领先ETF，汇天府基金、广发基金、招商基金申报中国新央企股东回报ETF，嘉实基金、博世基金、工行瑞信基金申报中国新央企现代能源ETF。近日，中国证监会正式批准了汇天富基金、广发基金、招商基金三家公司申报的中国新央企股东回报ETF产品。
同时，公募基金对“中特估”概念板块的配置也有了明显改善。根据国金证券的研究，截至第一季度末，“中特估”概念股占偏股主动基金持有股票市值的4.19%，较去年第四季度末的1.18%明显增加。
华泰证券在最近发布的一份研究报告中表示，国内外投资者对“中国特别估值”的概念主题形成了相对一致的意见，面板、被动部件、电信运营商等部门受到了广泛的关注。
申万菱信贷基金经理王云杰表示，国有企业有两个主要优势：一是国有企业是支持国家重要产业和关键领域的支柱。据统计，目前央企和国企上市公司数量占a股的四分之一以上，市值占近45%，集中在战略性、引领性行业，实力雄厚。与民营企业相比，国有企业的优势在于市值较大，现金流和信贷资质明显较好。第二，随着国有企业改革的深化、科技的进步和新一代制造业的实施，国有企业的未来发展值得期待。
高盛亚太首席股票策略师慕天辉表示：“今年以来，高质量国有企业的股价明显优于指数基准和一般国有企业，但其估值仍然合理。”。
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