证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-047
转债代码：113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 闲置募集资金现金管理的具体情况如下：
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● 特殊风险提示：公司购买的上述金融产品为资本保护浮动收益和固定利率收益投资产品，属于低风险投资产品，但不排除投资可能受到市场波动和宏观金融政策变化的影响。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为了进一步提高募集资金的使用效率，宁波美诺华制药有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日和2023年5月11日使用闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金的现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金的使用安排科学合理。
(二)现金管理金额
闲置募集资金的现金管理总额为1.2万元。
(三)资金来源
1、资金来源：闲置可转债募集资金
2、可转债募集资金基本情况
经中国证监会《关于批准宁波美诺华药业有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2020]2377 批准号)，公司向公众公开 发行可转换公司债券 520 一万张，每张面值 100 发行总额为人民币元 520,000,000.00 扣除发行费用(不含税)7、302元，370.33 人民币，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。筹集的资金已经到了 2021 年 1 月 20 日全部到达，立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(信会师报[2021]第一 ZF10028号）。筹集的资金已经到了 2021 年 1 月 20 日全部到达，立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(信会师报[2021]第一 ZF10028号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
3、对募集项目的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金的使用效率。目前，公司募集项目按计划有序推进，现金管理不会影响募集项目的实施进度。
(四)现金管理的基本情况
1、现金管理的方式
(1)2023年5月10日，公司利用闲置可转债募集资金5000万元购买“结构性存款(产品代码:NNB00810)”，具体情况如下:
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(2)2023年5月11日，全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司用闲置可转债募集资金7000万元购买“2022年招商银行大额存单第533期”。具体情况如下:
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2、合同的主要条款
(1)招商银行:结构性存款14天(产品代码:NNB00810)
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(2)招商银行:2022年招商银行大额存单第533期
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闲置募集资金现金管理购买的投资产品均为存款产品，不涉及资金投资。
使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为资本保护浮动收益银行金融产品和固定利率银行存单，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不变相改变募集资金的使用。募集资金的现金管理不影响募集项目的正常进行，也不损害股东的利益。
二、审议程序
2023年4月24日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司（包括子公司）同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用每日最高余额不超过2.5万元的闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行和上市募集资金不超过5万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过2万元，选择机会，分阶段购买流动性和资本保护投资产品，在授权期内，上述金额可回收滚动，由公司财务部门实施，授权期自股东大会批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构分别就此事发表了明确的同意意见。详见公司2023年4月4日、2023年4月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-023)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-039)。
三、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司购买的上述金融产品为资本保护浮动收益和固定利率投资产品，属于低风险投资产品。公司经营管理层对其投资风险进行了严格的预评估，符合公司内部资本管理的要求。产品发行人已提供保本承诺，使用金额不得超过股东大会的授权范围。现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动和宏观金融政策变化的影响。
(二)公司对投资风险采取的措施包括:
1、利用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层应提前评估投资风险，产品发行人应提供资本保全承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金投资产品的投资方向和项目进度。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制安全风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权监督检查上述闲置募集资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收入，不影响募集资金项目的建设和使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东。公司的现金管理不会对公司未来的主要业务、财务状况、业务成果和现金流产产生重大影响。
根据企业会计准则，公司购买的金融产品通过资产负债表“交易性金融资产”列出，收入计入投资收入。
五、独立董事意见
公司独立董事就有关事项发表同意的独立意见如下：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合上市公司管理和使用监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收入，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
宁波美诺华药业有限公司
董事会
2023年5月12日
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