股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-029号
重庆三峡水利电力(集团)有限公司
关于2022年担保计划进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“公司”)
重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)下属全资子公司。
● 公司于2022年6月22日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。2023年4月，公司为供应链公司在相关银行的贷款提供1378.99万元的担保。截至2023年4月30日，公司累计担保余额为163、153.09万元。
● 2023年4月发生的担保中无反担保，截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
● 特殊风险提示：2023年4月，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。请注意相关风险。
一、担保概述
(一)2022年担保计划概述
公司于2022年4月26日、6月22日召开第十届董事会第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。会议同意公司2022年度担保计划新增担保总额不超过43.60亿元，并同意授权总经理办公会负责处理上述担保事宜。适用期限为股东大会批准之日至下次股东大会重新核准担保额度之日。公司2022年担保计划中的担保人均为全资子公司和控股子公司，其中全资子公司4家，担保金额30.6亿元；控股子公司1家，担保金额3亿元；开展票据池业务，公司、子公司、子公司共担保金额不超过10亿元。详见《第十届董事会第二次会议决议公告》(临2022-022号)，分别于2022年4月28日和6月22日在上海证券交易所网站上披露。、《关于2022年担保计划的公告》(临2022-027号)、2021年股东大会决议公告(临2022-036号)。
(二)2023年4月担保计划进展情况
2023年4月，公司子公司偿还银行贷款856.97万元，其中全资子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司偿还重庆农村商业银行万州分行贷款459.50万元，解除公司担保责任459.50万元；全资子公司供应链公司偿还重庆三峡银行万州分行贷款3097.47万元。向重庆农村商业银行两江分行偿还5000万元贷款，解除公司80097.47万元担保责任。
同月，由于融资申请的需要，公司在2022年度担保计划中为全资子公司供应链公司提供1378.99万元担保。具体情况如下(单位:万元)：
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二是被担保人的基本情况
公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司
成立日期:2020年4月30日
法定代表人：邓义虹
注册资本：1000万元人民币
91500102MA60WBT74Y统一社会信用代码
注册地址：鹤滨路22号，重庆市涪陵区新城区
经营范围：货物进出口、新型铁路机车进口、道路货物运输（不含危险品）、道路货物运输站经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准） 一般项目：供应链管理服务、国内贸易代理、销售代理、煤炭及产品销售、化工产品销售（不含许可化工产品）、石油产品销售(不含危险化学品)、成品油批发(不含危险化学品)、专用化学品销售(不含危险化学品)、水泥产品销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、卫生用品销售、一次性医疗用品销售、食品销售(仅销售预包装食品)(依法须经批准的项目除外)
经审计，截至2022年12月31日，供应链公司总资产64651万元，总负债54480万元，2022年营业收入90821万元，归属于母公司所有者的净利润534万元。
未经审计，截至2023年3月31日，供应链公司总资产60697万元，总负债50351万元；2023年第一季度营业收入15262万元，归属于母公司所有者的净利润175万元。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
公司2022年担保计划是根据公司及其子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分子公司的资金需求而进行的合理预期。所有担保主体均为全资子公司和控股子公司。公司对其有足够的控制力，能够有效监控和管理其生产经营。整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响。不损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》。董事会认为，2022年担保计划中的所有担保主体均为公司下属的全资和控股子公司，经营状况稳定，具有担保履约能力。公司有足够的控制力，能够有效地监控和管理其生产经营。整体担保风险可控，不损害公司利益。为了满足公司部分子公司发展的资本需求，使其健康可持续发展，会议同意公司2022年度担保计划，新担保总额不超过43.60亿元，并同意要求股东大会授权总经理办公室协会处理上述担保事项，适用期限为股东大会批准之日至下次股东大会重新核准担保额度之日。
公司独立董事提前认可2022年度担保计划，并发表独立意见如下：公司2022年度担保计划是根据公司及其公司的实际经营需要和资金安排，以满足部分公司的资本需求，所有担保主体均为公司全资和控股子公司，公司有足够的控制，能够有效监控和管理其生产经营，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会审议程序符合有关法律、法规、公司章程等内部控制制度的规定。因此，公司2022年的担保计划得到了一致同意。
六、累计担保金额和逾期担保金额
截至 2023年 4月 30 日，公司及其子公司的担保总额为 567,260.71万元(含404,107.62万元未用于2022年度担保计划)，占公司的比例 2022年，经审计归属于上市公司股东净资产的 51.37%。公司的外部担保均为合并报表范围内子公司与子公司之间的担保，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，不为其他外部单位提供担保，公司及其子公司不存在逾期的外部担保。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十一日
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