股票代码：600258 股票简称:第一酒店 编号：临2023-036

北京首酒店(集团)有限公司关于利用闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理进展的公告

公司董事会、董事、监事、高级管理人员除周红外，保证内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。周红董事不能保证本公告内容的真实性、准确性和完整性。原因是周红董事不能履行职责。请特别注意。

重要内容提示：

●委托金融产品到期赎回的受托人：招商银行股份有限公司上海分行；

继续委托金融产品的受托人：招商银行股份有限公司上海分行；

●委托理财产品到期赎回总额：人民币4亿元；

继续现金管理委托金融产品总额：5亿元；

●委托金融产品的名称和金额到期赎回：

招商银行点金系列看涨91天结构性存款 [NSH04031]2亿元

招商银行点金系列看涨91天结构性存款 [NSH04032]2亿元

●继续现金管理委托理财产品名称和金额：

招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH0443] 2亿元

招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH04444] 2亿元

招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH0459] 1亿元

●委托理财期限：自董事会批准的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过一年；

结构性存款期限为91天，现金管理结构性存款期限为91天；

●审议程序的履行：

2022年 12月29日，北京首旅酒店(集团)有限公司(以下简称 “公司”)召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，闲置募集资金总额不超过16亿元进行现金管理，可在上述限额和决议有效期内回收滚动；投资品种风险低，期限不超过 12 月保本产品。董事会审议通过后，现金管理期限不得超过一年。

具体内容见2022年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2022-063)。

一、公司募集资金现金管理到期赎回

2022年1月17日，公司利用闲置募集资金购买结构性存款理财产品19亿元。详见公司2022年1月18日披露的《利用闲置募集资金购买结构性存款产品进展公告》(公告号:临2022-002)。

公司于2022年2月21日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款1亿元。详见2022年2月22日披露的《关于利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告号:临2022-010)。

2022年4月18日，公司赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款8亿元，继续购买结构性存款理财产品，其中闲置募集资金6.5亿元。详见公司2022年4月20日披露的《关于用闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告》(公告号:临2022-027)。

公司于2022年7月19日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款6.5亿元，利用闲置募集资金5.5亿元继续购买结构性存款理财产品。详见公司于2022年7月21日披露的《关于利用闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理进展的公告》(公告号:2022-038)。

2022年10月19日，公司赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款5.5亿元，利用闲置募集资金4亿元继续购买结构性存款理财产品，详见公司于2022年10月21日披露的《关于利用闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理进展的公告》(公告号:2022-052)。

2023年1月17日，公司赎回中国银行挂钩结构性存款10亿元，利用闲置募集资金8亿元继续购买结构性存款理财产品。2023年1月19日，公司赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款4亿元，并继续购买结构性存款理财产品。详见公司2023年1月30日披露的《关于利用闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理进展的公告》(公告号:临2023-002)。

公司于2023年1月20日购买的招商银行点金系列看涨结构性存款91天 [NSH04031]2亿元，招商银行点金系列看涨91天结构性存款 [NSH04032]2亿元于2023年4月21日到期，分别收回本金2000万元、2000万元，共收回本金40万元，000万元；税前142.11万元，157.07万元；税前299.18万元。

到期赎回闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位：元

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二、 现金管理的概况

(一)现金管理的目的

公司计划在不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，利用临时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，进一步最大化股东利益。

(二)资金来源

现金管理购买的银行理财产品资金均为暂时闲置募集资金5亿元。

(三)公司内部控制委托理财相关风险

公司高度重视金融产品的相关风险，并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守谨慎投资的原则，筛选发行人，选择信誉良好、有能力确保资金安全的发行机构。公司持有的资本保全金融产品不能用于质押。

2、财务部根据募集资金投资项目的进展情况，根据金融产品的安全性、期限和收入选择合适的金融产品，经财务负责人审核后提交经营层，并办理相关审批手续。

3、财务部建立投资分类账，做好会计处理，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责审计和监督公司购买金融产品的资金使用和储存，每季度对所有金融产品投资项目进行全面检查，按照谨慎原则合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权定期或不定期检查公司投资金融产品的情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、现金管理的具体情况

为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的前提下，确保日常经营资金需求，有效控制投资风险，2023年5月8日、9日、10日，公司利用闲置募集资金购买2亿元、2亿元、1亿元的银行保本结构性存款理财产品进行现金管理。

具体情况如下：

(一)委托理财合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH0443]

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2、招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH04444]

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3、招商银行点金系列看跌91天结构性存款[NSH0459]

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(二)风险控制分析

1、投资产品不得变相改变募集资金的使用，同时确保募集资金投资项目的正常运行和公司的正常运行不受影响。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时履行披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投资方向和项目进度。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

四、委托理财受托人的情况

中国银行(601988)是公司使用闲置募集资金进行现金管理的受托人、招商银行(600036)均为上市股份制商业银行，与公司、控股股东和实际控制人无关。

截至本公告之日，公司近12个月累计使用闲置募集资金进行委托理财4.3万元。自2021年11月24日募集资金到达后，公司使用闲置募集资金委托理财累计金额为5.2万元。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位：元

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(二)财务指标的影响

本次到期赎回的委托理财产品本金为4万元，占净募集资金299、079.05万元的13.37%；占上一期末(2023年3月31日)未经审计的货币基金和交易性金融资产总额为267万元，705.47万元，占14.94%，货币资金与交易性金融资产的比例为16.31%，占上年底(2022年12月31日)审计的245万元，181.65万元。本次赎回委托理财产品本金4万元，税前理财收入299.18万元，企业所得税率25%，税后收入224.38万元。

本次购买的委托理财产品本金为5万元，占净募集资金299、079.05万元的16.72%；18.68%的货币基金和交易性金融资产占最近一期末(2023年3月31日)未经审计的总额为267,705.47万元，年底(2022年12月31日)经审计的货币资金与交易性金融资产共245万元，181.65万元的比例为20.39%。

2022年12月31日和2023年3月31日，公司资产负债率分别为58.31%和58.02%；截至本公告之日，公司利用闲置募集资金委托理财产品余额1.3万元。

六、风险提示

公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保护约定的产品，属于低风险投资产品，但宏观经济、金融、货币政策对金融市场的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金委托财务管理

截至本公告之日，公司近12个月累计使用闲置募集资金进行委托理财4.3万元。自2021年11月24日募集资金到达后，公司使用闲置募集资金委托理财累计金额为5.2万元。

具体信息如下：

单位：万元

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截至本公告之日，公司未收回闲置募集资金购买金融产品本金1.3万元。具体信息如下：

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特此公告。

北京首酒店(集团)有限公司

2023年5月12日