一、公示基本资料

二、日程安排

为了能充分满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据法律法规、基金合同和募集说明书承诺，通过和本基金的基金管理人工商银行有限责任公司协商一致，中行金融市场证券基金（下称“本基金”）自2024年1月5日起提升C类基金份额，并于当日逐渐申请办理C类基金份额的认购（含定投基金）、赎出和变换业务流程，与此同时相对应改动《中银货币市场证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）。

三、新增加C类基金份额的相关情况

1、基金份额的归类

本基金依据申购额度及记提基金管理费利率等事宜的差异将本基金的基金认购分成A类、B类及C类共三类基金份额。本基金原先的基金认购类别为A类及B类基金份额，新增加基金认购类别为C类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，分别发布每万分股票基金已实现收益和七日年化收益率。在其中A类基金份额代码为163802，B类基金份额代码为163820；新增加C类基金份额代码为020468。

2、基金费率及认购、赎出标准

3、基金认购归类标准

（1）本基金的基金认购分成A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额共三类。在其中：

A类基金份额：依照0.25%年费率记提基金管理费的基金认购类型，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；

B类基金份额：依照0.01%年费率记提基金管理费的基金认购类型，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；

C类基金份额：依照0.25%年费率记提基金管理费，且仅根据基金托管人特定销售渠道申请办理认购、赎出、变换等业务的基金认购类型，登记机构为中行基金管理有限公司。

年基金管理费计算方法如下所示：

H＝E×相匹配类型的年销售服务费率÷当初日数

H为每类基金份额每天应计提基金管理费

E为前一日该类基金份额的基金净资产

（2）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类基金份额一致。

（3）同一类型内每一基金认购具有同样支配权。

4、利润分配方法

本基金的A、B、C三类基金份额的利润分配方法均是 “每天分派、按天付款”。

5、登记结算公司

本基金C类基金份额的登记机构为中行基金管理有限公司。本基金A类基金份额、B类基金份额的登记机构仍然是中国证券登记结算有限责任公司。C类基金份额的认购、赎出资产交割依照股票基金合同规定及基金管理人和基金管理人彼此承认的方式办理。

6、C类基金份额的销售机构

中行基金管理有限公司销售核心银行柜台

详细地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

客户服务热线：021-3883 4788， 400-888-5566

邮箱：clientservice@bocim.com

手机联系人：曹卿

7、平时变换业务流程

7.1变换利率

（1）本基金可以办理变换转到和变换转走业务流程。

（2）股票基金之间的变换业务需要收取一定的变换费。

（3）基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费使用的退差价两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

1）基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金申购费用的差值扣除退差价费。当转走基金申购费小于转到基金申购费用时，退差价费为转到基金申购费用和转走基金申购费用差值；当转走基金申购费高过转到基金申购费用时，退差价费为零。

2）转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。

（4）基金转换计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

在其中，

A 为转到的基金认购总数；

B 为转出的基金认购总数；

C 为变换当天转走份额净值；

D 为转走基金份额的赎回费率；

E 为变换当天转到份额净值；

F 为转走基金份额的赎回费用；

G为转走基金认购相对应的未付款盈利，若转走股票基金属于非货币型基金，则G＝0；

H 为认购退差价利率，当转走股票基金净额度对应的基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则H=0；

J 为认购退差价费。

赎回费用依照转走基金基金协议约定占比归于转走基金财产，转走额度以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转走基金的基金财产中列支；转到市场份额以四舍五入的形式保存至小数点后两位，所产生的误差在转到基金的基金财产中列支。

注：基金转换只有在同一注册登记机构登记的股票基金，在同一销售机构开展，所以该销售机构与此同时代理商拟转走股票基金与转到股票基金销售业务。基金托管人在没有危害各基金份额持有人利益的情形下可改以上公式计算并公示。

7.2其他与变换有关的事宜

（1）办理时限

自2024年1月5日起正式启用C类基金份额变换业务流程。本基金转换业务查询时间是在上海交易所和深圳交易所的稳定交易时间（基金托管人公示中止基金转换服务时以外），但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示中止转换时以外。由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，开放日的实际股票交易时间可能有所不同，投资人应参照有关销售机构的具体规定。

（2）可用股票基金

本基金转换业务流程适用与如下所示股票基金之间相互变换：

基金托管人将来公开发行的开放型基金将根据实际情况明确是否适用于基金转换业务流程并另行公告。

（3）申请办理组织

以上变换业务查询组织适用本基金的各基金代销机构，销售机构名册实际参照基金托管人官方网站公示公告。投资人在销售机构办理相关业务时，需按照各基金代销机构的有关规定，以各销售机构的具体业务发展为标准。

基金托管人将根据业务发展状况，调节业务查询组织，届时按照规定在指定媒介上发表公示。

（4）基金转换申请

1）基金转换的申请方式

基金份额持有人应该根据基金托管人和相关销售机构要求的手续，在开放日的买卖的时间内明确提出基金转换申请办理。

2）基金转换申请办理确认

股票基金注册登记机构以接到基金转换申请办理的那天做为基金转换专利申请日（T日），并且在T+1工作日内对该交易实效性进行核对。投资者可在T+2工作日内及之后到其明确提出基金转换办理的营业网点或网站交易量查看。

（5）基金转换的数额限定

本基金依照市场份额进行转换，申请办理变换市场份额具体到小数点后两位，每笔变换市场份额不能低于1000份。

基金份额持有人申请办理转换时，如剩下市场份额小于1000份，应选用一次性全部转走，实际限制以各销售机构规定为准。

（6）基金转换的工商登记注册

1）基金投资人所提出的基金转换申请办理，在当日交易时长结束之前能够撤消，股票交易时间完成后即不可撤消。

2）基金份额持有人申请办理基金转换成功之后，股票基金注册登记机构在T+1工作日内为基金份额持有人办理相关的申请注册登记。

3）基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下，对于该工商登记注册办理时限作出调整并公示。

四、《基金合同》《基金合同摘要》的修订具体内容

我们公司已就修定内容和基金管理人工商银行有限责任公司协商一致，并已报证监会办理备案。

《基金合同》的修订具体内容详细如下：

《基金合同》引言的修订具体内容详细如下：

五、重要提醒

1、本公司将于公示当天，将修订后的《基金合同》在本公司网址（http://www.bocim.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看，并且在相关法律法规规定时间内对《中银货币市场证券投资基金招募说明书》及资管产品材料概述中的相关介绍进行相关改动，并在本公司网址（http://www.bocim.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。

2、《基金合同》的修订早已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及《基金合同》的相关规定，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的承诺不用举办基金份额持有人大会。

3、本基金管理人服务承诺按照诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。投资者投资股票基金时要仔细阅读基金《基金合同》、《中银货币市场证券投资基金托管协议》及其升级更新的《中银货币市场证券投资基金招募说明书》等相关资料。

4、选购货币型基金并不意味着把资金做为储蓄存放银行或者储蓄类金融企业，基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证投向本基金一定赚钱，也不保证最低收益。

5、投资人也可以拨通公司的客户服务热线：021-38834788 / 400-888-5566或登录本企业官网www.bocim.com了解相关状况。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年1月5日