我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
江苏省蔚蓝锂芯有限责任公司（下称“企业”或“蔚蓝锂芯”）经中国保险监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕394号）准许，公司向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股116,225,011股，每股面值1元，每一股发行价为人民币21.51元，募资总金额2,499,999,986.61元，扣减发行费rmb22,314,128.26元（未税）后，募资净收益为2,477,685,858.35元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。企业募资所有存放于募集资金专户管理方法。
二、募集资金专户的设立、存放情况及募资资金监管协议的签署状况
为加强企业募资的储放、使用与管理方法，提升募集资金使用的效率经济效益， 维护投资人的合法权利，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，集团公司设立了募资重点帐户（下称“资金”）对募资的存放和应用进行监管，然后由公司及承担募投项目开展的分公司和中国银行股份有限公司张家港市支行及承销商中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，募资重点帐户设立情况如下：
三、此次募资三方监管协议签署状况
公司及承担募投项目开展的分公司（下列称之为“招标方”）和中国银行股份有限公司张家港市支行（下列称之为“承包方”）及中信建投证券有限责任公司（下列称之为“丙方”）签署的《募集资金三方监管协议》关键内容如下：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），该资金仅限于招标方募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
在募集资金专户内，招标方可以根据实际需要将资金里的部分资金以存款单或其它有效理财方式储放。招标方应先存款单或其它有效理财方式储放账款的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上存款单或其它有效理财方式储存的账款不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上存款单或其它有效理财方式储存的账款立即取出资产。
2、招标方、承包方应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方的承销商/税务顾问，应依据相关规定特定保荐代表人/主办人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其招标方制订的募资资金管理制度执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应紧密配合丙方调查分析和查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人/主办人赵溪寻、杨传霄随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人/主办人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方按月（每月10日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、业主一次或12个月内总计从资金中取出的金额超过rmb5000万或募资净收益的20%的（以孰低为准则），甲方公司及承包方需及时以发传真及/或电子邮件形式通告丙方，并提供资金的开支明细。
7、假如帐户存有募资或其它重大风险，承包方应依据本约定书相互配合丙方展开调查和核查。
8、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人/主办人。丙方拆换保荐代表人/主办人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时向乙方通告拆换后保荐代表人/主办人的联系电话。拆换保荐代表人/主办人不受影响本协议法律效力，本协议第四条合同约定的招标方对丙方保荐代表人/主办人的受权由拆换后保荐代表人/主办人全自动继受具有。
9、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，业主或丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
10、本协议一切一方当事人违反本协议书，需向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因而所遭遇的损害。
11、本协议自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销或经多方协商一致停止本协议并注销生效日无效。
丙方责任至持续督导期完毕之时。
12、本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会江苏监管局各上报一份，其他留招标方预留。
特此公告！
江苏省蔚蓝锂芯有限责任公司股东会
二○二三年三月二日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有