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核心内容提醒：
● 2023年1月10日，恒林家居家具有限责任公司（下称企业、恒林）与建设银行股份有限公司浙江安吉分行（下称建设银行）签定《并购贷款合同》，建设银行允许派发3.15亿的并购贷款用于购买并购交易价款和花费，贷款年限为84月，也就是从2023年1月16日起止2030年1月15日，后面企业将根据项目具体资金计划要求办理贷款，贷款利息按实际资金计划工作日计算。
● 《并购贷款合同》的进展：现依据中国银监会与银行规定，需企业为以上3.15亿人民币并购贷款给予股份质押做为增信措施。公司在2023年3月1日举办第六届股东会第十次大会，表决通过《关于以控股子公司永裕家居52.5964%股份质押向银行申请并购贷款的议案》，允许以恒林所持有的浙江省永裕家居家具有限责任公司（下称永裕家居家具）52.5964%股份质押向银行借款并购贷款。
一、基本情况
2022年10月27日，企业各自举办第六届股东会第七次大会、第六届职工监事第七次大会，均表决通过《关于现金收购永裕家居52.5964%股份的议案》，允许企业以52,596.4207万余元选购陈永顺等10名交易对方总计所持有的永裕家居家具52.5964%股权。同一天企业与陈永顺等10名交易对方签定《股份转让协议》。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》（公示序号：2022-055）。截止到2023年3月1日，公司已经按《股份转让协议》合同约定的支付进展付款出让合同款。
2023年1月10日，公司和建设银行签定《并购贷款合同》，建设银行允许派发3.15亿人民币并购贷款用于购买并购交易价款和花费，贷款年限为84月，也就是从2023年1月16日起止2030年1月15日，现依据中国银监会与银行规定，需企业为以上3.15亿人民币并购贷款给予股份质押做为增信措施。
二、质押贷款标底公司概况
1.公司名字：浙江省永裕家居家具有限责任公司
2.统一社会信用代码：91330500719540833W
3.公司类型：别的有限责任公司(未上市)
4.法人代表：陈永顺
5.注册资金：玖仟壹佰捌拾捌万贰仟伍佰肆拾柒元
6.居所：浙江湖州市安吉县孝丰镇竹产业科技创业中心
7.成立日期：2000年04月14日
8.营业期限：2000年04月14日至长期性
9.主营：SPC、VSPC等PVC地板、墙体板及其竹家具等家居家具新产品研发、生产销售
10.股权构造：恒林拥有永裕家居家具94.7247%股权
三、已签订的《并购贷款合同》具体内容
1.借款人：恒林家居家具有限责任公司。
2.贷款额度：rmb3.15亿人民币。
3.借款用途：用于购买企业并购永裕股份的买卖价款和花费。
4.贷款年限：84月，也就是从2023年1月16日起止2030年1月15日。
5.用款计划：按新项目实际需要，随时随地申请办理资金计划。
6.争议的解决：协议在执行过程中发生异议，能通过协商处理；拒绝调解，向建设银行居住地法院提出诉讼，在起诉或诉讼期内，合同规定不属于异议一部分相关条款仍需执行。
企业将在此次股东会表决通过后，与建设银行签署《权利质押合同》。
四、独董公开发表单独建议
公司向建设银行申请办理并购贷款是依据并购业务的需求及从企业具体情况考虑，能有效提升企业现金流量，有助于企业的长期稳定发展趋势。合乎公司股东以及公司共同利益，并且不危害中小股东权益。公司经营状况正常的，具有较好的营运能力及偿债能力指标。现以恒林所持有的永裕家居家具52.5964%股份质押向银行借款并购贷款已执行必须的决议决策制定，合乎最新法律法规的相关规定。因而，大家一致同意此项提案。
五、对企业的危害
申请办理并购贷款是综合考虑现阶段资金情况及具体生产经营情况，有益于网络优化公司融资结构，提升企业资产周转率，进一步适用企业业务持续发展的融资需求，符合公司资金使用计划及持续发展整体规划。现阶段公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，并购贷款所需要的股份质押早已执行必须的决议决策制定，对企业及经营业绩无重要不良影响，不存在损害上市企业及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。
特此公告。
备查簿文档
1.恒林股份第六届股东会第十次会议决议；
2.恒林股份独董有关第六届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；
3.并购贷款合同书；
4.支配权质押合同。
恒林家居家具有限责任公司股东会
2023年3月2日
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