诺安基金管理有限公司（下称“我们公司”）于2023年2月13日公布了《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第九个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。依据基金合同有关规定，2023年2月15日为诺安牢固盈利一年定期开放式纯债证券基金（基金代码：000235，下称“本基金”）管理费用记提日，现就相关事宜公告如下：
一、管理费用记提方法
依据《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和（下称“《招募说明书》”）的承诺，本基金免收固定不动管理费用，以划档记提方法扣除波动管理费用。基金管理费以封闭期最后一日净资产总额为基准，以封闭期净值增长率为基本划档扣除管理费用，基金托管人在封闭式期结束后第一个工作日内（管理费用记提日）对管理费用开展一次性记提，且管理费用的获取将确保高端数字的管理费用记提日份额净值不少于低端数字的管理费用记提日份额净值，实际管理费用记提方法及本基金管理费划档费率表请完整阅读文章《基金合同》和《招募说明书》。
二、管理费用记提结论
2023年2月14日为本基金第九个封闭期最后一日，该日，本份额净值(四舍五入至0.0001元)为0.9964元，照此计算出来的第九个封闭期净值增长率为-0.36%；2023年2月15日为根本基金管理费记提日，该日，本份额净值（四舍五入至0.0001元）为0.9966元，基金资产净值为117,122,049.45元，股票基金份额累计净值(四舍五入至0.0001元)为1.4341元。按照本基金招募说明书和基金合同的有关承诺，本基金第九个封闭期未记提管理费用，欢迎投资人注意。
投资人欲了解有关本基金的详细资料，请认真阅读本基金的基金协议、升级更新的募集说明书、股票基金产品资料概述等法律条文。投资人还可以通过拨通我们公司客户服务热线400-888-8998进行了解或登陆本企业官网（www.lionfund.com.cn）掌握相关情况。
本公告的有关内容在相关法律法规容许范围之内由我们公司负责解释。
风险防范：
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成某一基金业绩主要表现的保障。本基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。基金托管人、基金管理人、基金代销机构及有关机构错误股票基金长期投资做任何服务承诺或确保。投资人投向我们公司管理方法基金时要认真阅读基金合同、募集说明书、股票基金产品资料概述等商品法律条文以及相关公示，深刻认识基金风险收益特征和产品特征，慎重考虑股票基金存有的各类潜在风险，并根据自身投资目的、投资周期、投资经验、资产情况等多种因素综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况与销售投资者适当性建议的前提下，客观判定并慎重作出决策。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2023年2月16日
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