证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2023]87号）允许，山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股票在深圳交易所发售，证券简称为“坤泰股权”，证券代码为“001260”。我们公司首次公开发行股票的28,750,000.00股rmb普通股票，均为新股上市，本次发行不属于老股转让，自2023年2月16日起在深圳交易所挂牌交易。

我们公司再三报请投资人留意：投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，着力提升危机意识，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应当谨慎管理决策、理性投资。有关事宜提醒如下所示：

一、企业最近生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生重大变化，现阶段不会有未公布重大事情。

二、经查看，企业、大股东和实控人不会有应公布但未公布的重大事情，企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目按招股书公布的计划实施，未发生重大变化。

三、依据证监会《上市公司行业分类指引》，企业所属行业为“C36机械制造业”。截止到2023年2月1日（T-4日），中证指数公布的“C36机械制造业”近期一个月均匀静态市盈率为26.17倍，请投资人管理决策时参照。本次发行价钱14.27元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的净利摊低后股票市盈率为22.98倍，小于中证指数公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，但仍然存在股票下跌为投资者产生亏损的风险性。我们公司报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观做出项目投资。

四、企业聘用容诚会计师公司(特殊普通合伙)对我们公司2019年度、2020年度、2021年度与2022年1-6月财务报告及其财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告（容诚审字[2022]100Z0308号）。企业合并财务报表关键数据信息如下所示：

（一）合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

（二）合并利润表关键数据信息

企业：万余元

（三）合并现金流量表关键数据信息

企业：万余元

（四）主要财务指标

五、财务审计截至日后关键生产经营情况

（一）2022年1-9月的经营情况及主要财务数据

企业财务报告审计截至日为2022年6月30日。容诚会计师公司(特殊普通合伙)对企业2022年9月30日的并入及总公司负债表，2022年1-9月的并入及母公司利润表、合拼及总公司现流表及其财务报表附注展开了审查，并提交了“容诚专字[2022]100Z0430”《审阅报告》。企业财务报告审计截至日后关键财务数据及经营情况，详细招股书“第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截至日后关键财务数据及经营情况”。

企业经审查的2022年1-9月关键财务报表如下所示：

1、合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

2、合并利润表关键数据信息

企业：万余元

自财务报告审计截至日至本公示签定日，公司经营状况正常的，在运营模式、采购模式、营销模式、税收优惠政策及其它可能会影响投资人判断的重大事情等多个方面未发生重大变化。

（二）2022年的整年销售业绩预估状况

联系实际生产经营情况，企业对2022年全年度生产经营情况预估如下所示：

企业：万余元

企业预估2022年全年主营业务收入为44,581.61万元至46,021.26万余元，同比增加7.56%至提高11.03%；预估归属于母公司所有者的纯利润为6,382.40万元至6,724.87万余元，同比减少12.23%至降低7.52%；预估扣减非经常损益后归属于母公司股东纯利润为6,182.48万元至6,524.95万余元，同比变动降低13.41%至降低8.61%。

2022年，企业预估全年主营业务收入较2021年同时期有所增长，提高的重要原因为：（1）2022年6月至今，坐落于辽宁省沈阳市、吉林省长春市、上海等地的核心客户有序复工后对企业的订单数量不断增加；（2）随着公司已获得配套设施最新项目车系宝马五系X5、智己EP33、蔚来汽车Pegasus、蔚来汽车Force、红旗轿车C100、广州本田2YC等多个新款车型逐渐批量生产，企业产品订单数量维持提高，预估2022年全年度主营业务收入将较2021年同时期有所增长。与此同时，遭受PA6切成片、PE颗粒物等化工原料的购置价格增涨、固资折旧摊销额度提升、研发支出资金投入提升等多种因素，相对应营业总成本增长幅度超出营业收入增长幅度，综合性促使2022年的纯利润和扣除非经常性损益后纯利润较2021年明显下降。企业预估2022年经营效益下降比例较2022年1-9月的下降比例对比均有一定的下挫，且后面预估随着公司新款车型商品逐渐建成投产销售及企业对原材料成本的融入消化吸收，纯利润和扣除非经常性损益后纯利润增长幅度将趋向逐渐回暖。

企业2022年1-9月、2022年7-9月已审查的经营效益及其2022年预估全年经营效益均下降不得超过30%，下降的主要原因是新冠肺炎疫情不断造成簇绒地毯和汽车脚垫销售额降低、原料采购价格增涨、固资折旧摊销额度提升、研发支出资金投入提升产生的影响等，对公司整体稳定盈利能力产生巨大不良影响。随着公司在研车系新项目新产品的逐渐批量生产跟美国子公司建成投产，企业主营业务收入将保持增长态势，企业的总体经营情况和营运能力未发生重大变化，有较强的稳定盈利水平。

以上销售业绩预估里的有关财务报表系企业财务部基本计算得到的结果，预估数不代表公司最后可实现营业收入、纯利润，亦不组成企业财务预测，请投资人注意投资风险。

六、我们公司特别提示投资人留意下列潜在风险

（一）车辆行业景气指数风险性

公司主要业务为汽车零部件材料与新产品研发、生产销售，企业业务的发展和我国汽车整车领域的发展状况息息相关。2018年至今，受在我国宏观经济gdp增速换档、中美经贸摩擦、环保等级转换、新能源车补贴减收等因素影响，在我国汽车行业的发展趋势有所放缓。2020年至今，车辆工业是受新冠疫情影响较为严重的产业之一，依据据中国汽车工业协会公布的信息，2020年全年度，在我国汽车产销各自进行2,522.50万台和2,531.10万台，各自同比减少2.0%和1.9%；2021年我国汽车产销2,608.2万台和2,627.5万台，同比增加3.4%和3.8%。从全球来说，疫情冲击，2020年全世界汽车产销量分别是7,762.16万台、7,797.12万台，较2019年同比下降约13%；2021年，车辆供应端转暖，全世界汽车产销量均有一定程度的升高，汽车产销各自进行8,014.60万台和8,268.48万台。2021年至今，全世界汽车制造业整体发展趋势稳步发展，但全世界芯片短缺已经开始对汽车工业带来一定冲击性，一部分全车生产商因芯片短缺而不得不限产或停工，从而影响了短时间全世界汽车工业增长，依据AFS统计信息，2021年,因为芯片短缺,全球汽车市场总计减生产量大约为1,020万台。将来，假如在我国汽车行业发展再次变缓、海外新冠疫情再次扩散，汽车产销量很有可能进一步下降，将会对汽车零部件领域导致比较大不良影响，从而影响公司的经营销售业绩。

（二）市场竞争风险

通过十余年的发展趋势，企业在汽车零部件材料与商品行业拥有丰富的从业经验和客源，尤其是在簇绒地毯销售市场占据着比较高市场占有率。可是，伴随着汽车零部件行业整体发展，企业遭遇目前竞争者和潜在性进出的竞争对手生存压力。假如公司现有竞争者在项目研发、产品品质、生产成本及标价等方面竞争能力进一步增强，或是业内出现一个新的具有极强核心竞争力的竞争者，或公司核心客户出自于减少供应风险性或其它目地而引进了别的经销商或提升了对于其他经销商商品的采购占比，企业将存有对核心客户缺失优势地位或供应占比降低的风险性，从而将影响企业的营销额和收益水准。

（三）原料价格变动的风险性

公司产品的关键原料包含PA6切成片、纺粘无纺布、BCF棉纱、PE颗粒物、有机化学短纤维等。报告期，直接材料成本占公司主营业务收入比例比较高，是生产成本的重要组成部分，而且关键原料归属于石油化工下游产品，受石油化工行业周期和宏观经济经济周期危害。2021年，受石油等大宗商品价格大涨的危害，企业PA6切成片、PE颗粒物、有机化学短纤维等原料的采购成本各自较上年提高25.91%、18.15%、5.03%，2022年1-6月，PA6切成片、PE颗粒购置价格较2021年提高8.20%和5.93%。如果将来公司主要原料市场价格快速上涨，企业的生产成本也会因此提升，可能对企业的利润率及获利能力产生不利影响。

（四）毛利率下降风险

当年度历期，外国投资者主营业务毛利率分别是35.80%、38.15%、32.92%、29.63%，有一定的起伏。受汽车零部件领域商品年降制度的危害，企业遭遇一定的商品减价工作压力，与此同时，公司主要原料市场价格存在一定起伏，2021年和2022年1-6月，在公司主要原料涨价和产品报价年降等多种因素下，企业主营业务毛利率明显下降，与此同时，企业对一部分顾客的产品毛利率也较高。如果企业不久的将来项目定点的原始价格时，不可以有效预估新项目量生完孩子的商品年降的等影响获得相对较低的原始价格，则有可能出现在批量生产期内内部原因年降现行政策而造成商品价格太低，或者产品成本增加，或是高利润率客户的要求企业进行产品减价或销售占比降低，或是企业未来没法不断获得并开发设计高利润率的新项目商品，则企业产品毛利率存有下降的风险性，从而进一步危害公司的经营销售业绩。

（五）新冠肺炎疫情影响风险

假如中国新冠疫情发生疫情影响，则企业可能面临以下风险性：1、受疫情影响停产或是产销率降低的风险性；2、中下游汽车制造业要求降低的风险性；3、外国投资者产品和原料货物运输因交通管制通告延迟时间或终断风险。如果出现以上风险性，外国投资者生产运营与经营情况将受影响。

除此之外，受新冠疫情在国际范围内扩散产生的影响，国外我国陆续颁布疫情防控管理。企业的BCF棉纱、纺粘无纺布等原料根据进口采购；与此同时，企业也有部分商品出口销售。假如海外疫情持续蔓延或局势明显恶变，可能对企业的原料进口的和产品出口业务造成一定不良影响。

2021年5月至今，受海外疫情扩散危害，泰国的、越南地区、新加坡及其印尼等东南亚地区疫情有一定的加剧。因为新加坡等东南亚地区中国是车载芯片关键生产加工地区之一，以上地域新冠肺炎疫情不断促使全世界芯片短缺，一部分全车生产商因芯片短缺而不得不限产或停工，从而影响了短时间全世界汽车工业增长。将来，假如海外新冠疫情再次扩散或不断，则可能会致使车载芯片等零部件紧缺而造成汽车产销量进一步下降，从而影响公司的经营销售业绩。

2022年3月至今，吉林省、上海市、辽宁省等国内多个地区出现奥密克戎病毒新冠病毒的迅速散播，而以上地域为中国汽车车企主要分布地区之一。在出行政策前提下，奥迪车、宝马五系、蔚来汽车等众多车企发生临时性停工的现象，对汽车零部件全产业链造成一定的冲击性。如果将来中国新冠肺炎疫情再次扩散或不断，则可能会致使中国汽车产销量进一步下降，从而影响公司的经营销售业绩。

（六）经营管理销售业绩风险性

报告期，企业主营业务收入分别是32,408.44万余元、37,657.22万余元、41,448.72万余元、19,814,86万余元，纯利润分别是5,645.38万余元、8,289.26万余元、7,271.63万余元、3,264.84万余元。

企业2022年1-9月实现营业收入32,341.18万余元，较2021年同期增长5.95%；实现净利润4,636.40万余元，较2021年同时期降低17.08%；完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润4,556.48万余元，较2021年同时期降低19.41%。企业2022年7-9月实现营业收入12,526.32万余元，较2021年同期增长23.43%；实现净利润1,371.56万余元，较2021年同时期降低22.19%；完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润1,357.10万余元，较2021年同时期降低25.00%。

尽管截止到报告期末，企业取得的顾客项目定点数量众多，但销售订单必须逐渐提高，企业预估2022年全年度纯利润仍然存在下降的风险性。

与此同时，如果将来发生顾客因芯片短缺而降低向领导的采购、关键原料价格持续上升、因疫情防控而造成企业及客户经销商停工等状况，则可能会致使企业营收和利润率的下降，从而促使公司运营销售业绩。

总的来说，经济行为相关因素比较多，企业可能面临来源于宏观经济、领域、企业自已的运营、会计、管理方法等各项潜在风险的联合作用。

以上风险性为公司主要潜在风险，将直接和间接危害本公司的经营效益，请投资人特别关心企业首次公开发行股票招股书“重大事情提醒”、“第四节潜在风险”等有关章节目录，并特别关心以上风险性的描写。

烦请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年2月16日