证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2023-006
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团有限公司
回购股份的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司股份回购计划》。公司将利用自有资金或自筹资金回购部分a股公众股份(以下简称“本次回购”)，回购资金不低于2万元(含20元。回购价格不超过62.27元/股(含62.27元/股)，回购价格不超过4万元(含4万元/股)，回购价格不超过4万元/股，回购价格不超过6万元/股(含62.27元/股)。回购股份的实施期限自董事会审议通过股份回购计划之日起6个月内。2022年3月24日，公司披露了《回购报告》(公告号:2022-015)。2022年6月16日，公司2021年权益分配完成。根据《公司股份回购方案》的相关规定，回购价格上限自股价除权除息之日起相应调整。调整后的回购价格不得超过44.18元/股(含44.18元/股)，调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长股份回购实施期的议案》，将股份回购计划实施期延长6个月，即股份回购实施期从2022年3月22日至2023年3月21日。
《证券时报》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
1.股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 根据第9号股份回购等相关规定，在股份回购期间，公司应在每月前三个交易日内披露截至上月底的回购进度。公司股份回购进度现公告如下：
截至2023年2月28日，公司已累计回购公司股份6、935、056股，占公司总股本1.050、159、955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股。股份回购资金来源为公司自有资金，回购价格不超过回购计划的上限。回购符合公司回购计划及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司股份回购时间、股份回购数量、集中竞价交易委托时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第17条、第18条、第19条的有关规定。
1．公司未在下列期限内回购公司股份；
(一)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内因特殊原因延迟公告日期的，自原预约公告前十个交易日起计算；
(2)公司季度报告、业绩预测、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或决策过程中，自依法披露之日起；
(四)中国证监会规定的其他情形。
2．公司股份首次回购事实发生之日（2022年4月11日）前五个交易日累计成交量为25、649、473股。公司首次回购股份的数量不得超过公司股份首次回购事实发生之日前五个交易日累计成交量的25%。
3．公司以集中竞价方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得限制公司股票当日的交易涨幅；
（2）股份回购不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内和股价无涨跌限制的交易日内委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将继续按照法律法规的要求和市场情况推进回购计划，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团有限公司
董事会
二〇二三年三月二日
证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2023-007
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
(一)担保概述
上海百润投资控股集团有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司(以下简称“巴克斯营销”)与上海银行闵行支行(以下简称“上海银行闵行支行”)签订综合信用合同，向上海银行闵行支行申请信用额度。授信额度项下的授信业务品种包括一种或多种授信业务，如营运资金贷款、票据承兑、信用证开立等。鉴于上述情况，公司与上海银行闵行分行签订了最高担保合同（以下简称“担保合同”）（ZDB232220397），为巴克斯营销承担2万元的连带担保责任。
(二)担保审议
经2022年4月22日第五届董事会第五次会议和2022年5月18日2021年股东大会审议通过《关于公司未来12个月对外担保额度的议案》，公司计划在股东大会审议通过之日起12个月内向子公司和子公司提供不超过12亿元的担保额度。
公司于2022年9月23日召开第五届董事会第八次会议，2022年10月13日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务预计将提供全资子公司担保，担保金额不超过4.5亿元。
为提高工作效率，确保业务程序的及时性，经股东大会批准后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所，全面代表公司审核并签署上述担保金额内的相关合同和文件。
详见超潮信息网公司的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
二是被担保人的基本情况
担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
2013年1月8日，上海注册成立，法定代表人：马亮，注册资本：500万元，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：食品流通、日用品、五金交电、文化教育用品销售，从事货物和技术进出口业务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2021年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产153、875.33万元，总负债160、877.36万元，净资产-7002.04万元，2021年净利润46.67万元。
三、担保协议的主要内容
1．担保人：上海百润投资控股集团有限公司
2．担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3．债权人：上海银行闵行分行有限公司
4．担保额度：人民币2亿元
5．担保方式：连带担保责任
6．担保期：《综合授信合同》下各债务履行期届满之日起三年
四、公司累计对外担保数量和逾期担保数量
截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为8万元，占公司上一期经审计净资产的21.10%；无逾期担保；因担保被判败诉而不涉及诉讼的担保金额和损失金额。
特此公告。
上海百润投资控股集团有限公司
董事会
二〇二三年三月二日
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