证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-025
债券代码：113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:金能化学(青岛)有限公司(以下简称金能化学)是金能科技有限公司(以下简称“金能化学”)的全资子公司。
● 担保数量：新增15000万元担保。
● 本次解除担保数量：为金能化学提供人民币5000万元担保。
● 担保余额:截至目前，公司为金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为5.54万元，实际使用的担保余额为299万元，586.77万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
为满足原材料采购资金需求，确保生产顺利进行，金能化学于2023年2月28日向中国农业银行有限公司青岛黄岛分行(以下简称“农业银行”)申请流动贷款1.5万元，并于2023年2月28日与中国农业银行签订了84012023001837年流动贷款合同。
2023年2月16日，公司与中国农业银行签订了8410052023000101年最高担保合同，担保期限为2023年2月16日至2024年2月15日，最高担保金额不超过1.2万元。
(二)本次解除担保
为满足原材料采购资金需求，确保生产顺利进行，金能化学于2022年7月28日向中信银行青岛分行(以下简称“中信银行”)申请5000万元流动资金贷款，并于2022年7月29日与中信银行签订了2022年220066号《人民币流动资金贷款合同》。
2022年7月28日，公司与中信银行签订《最高担保合同》，合同编号为2022年7月28日至2023年3月8日，最高担保金额不超过3万元。
截至2023年2月28日，金能化学已将上述流贷全部结清，相应金额的担保责任终止。
（3）本担保事项履行的内部决策程序
2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司与全资子公司担保额度的议案》。全资子公司累计担保金额不超过80亿元。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）以及《关于增加公司与全资子公司之间担保额度的公告》(公告号:2022-136号)。
二是被担保人的基本情况
公司名称:金能化学(青岛)有限公司
注册地址：山东省青岛市黄岛区
法定代表人：曹勇
成立时间：2018年3月9日
注册资本：100亿元人民币
经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售、食品添加剂销售、煤炭及产品销售、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、住房租赁、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
许可项目：食品添加剂生产、检验检测服务、危险废物经营、道路危险货物运输、水路危险货物运输、热生产供应、危险化学品生产、危险化学品经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）
与公司的关系：金能化学是公司的全资子公司。
主要财务指标：截至2022年9月30日，金能化学总资产为11、905、494、155.70元，总负债为3、873、918、661.35元，其中流动负债为3、737、431、832.85元，净资产为8、031、575、494.35元，净利润为-240。
三、保证合同最高金额的主要内容
担保人：金能科技有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛分行
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
最高担保金额：人民币12000万元
担保范围：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、债务人和担保人按照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定承担的债务利息、保全保险费、诉讼（仲裁）费、律师费。
2023年2月16日至2024年2月15日
四、董事会意见
董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。
独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保，审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知，不损害公司和全体股东的利益，我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司为金能化工、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为5.54万元，实际使用的担保余额为299万元，586.77万元(含此担保)，无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年3月1日
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