中企基金管理有限公司有关集团旗下中企上游产业股票型基金证券基金提升C类股票基金市场份额并修定基金合同与租赁协议书的通知-《数字化报》

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中企基金管理有限公司有关集团旗下中企上游产业股票型基金证券基金提升C类股票基金市场份额并修定基金合同与租赁协议书的通知

数字化报 2023-03-03 2.87w

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商上游产业股票型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同”）的相关规定，中企上游产业股票型基金证券基金（下称“本基金”）的基金托管人中企基金管理有限公司（下称“基金托管人”）经与本基金的基金管理人建设银行股份有限公司（下称“基金管理人”）协商一致，也证监会办理备案，决定自2023年3月3日起对本基金提升C类基金分红，并相对应改动基金合同及《华商上游产业股票型证券投资基金托管协议》（下称“租赁协议书”）相关知识。现就相关事宜公告如下：

一、提升C类基金份额的基本概况

依据申购费、基金管理费扣除方式的不同，本基金的基金市场份额分成A类基金认购和C类基金分红。原来基金认购所有全自动划入为相匹配基金A类基金分红。A类基金认购在投资人认购时扣除申购费，但不在本类型基金财产中记提基金管理费；股票基金新增的的C类基金认购类型（C类基金认购基金代码：018023）

，在投资人认购时不扣除申购费，而是通过本类型基金财产中记提基金管理费。

本基金的两大类基金认购各自设定基金代码，投资人认购的时候可以自由选择A类基金认购或C类基金份额相对应的基金代码开展认购。

1、申购费

本基金C类基金认购无申购费。

2、赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率如下所示：

3、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为0.60%，即按前一日相匹配股票基金C类基金认购基金资产净值的0.60%年费率记提。

二、《基金合同》的修改具体内容

此次对本基金基金合同修定具体内容详见附件，基金合同引言涉及到之上改动的地方也进行了相对应改动。依据上述变动，我们公司对本基金的租赁协议书、募集说明书展开了相对应修定。

本基金新增加C类基金份额的事宜对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需要举办基金份额持有人大会。

三、销售机构

1、销售组织：中企基金管理有限公司

2、代销机构：

(1)东方财信息科技有限公司

公司注册地址：北京朝阳区朝外大街22号泛利商务大厦10层

办公地点：北京朝阳区朝外大街22号泛利商务大厦10层

法人代表：章知方

客户服务热线：400-920-0022

网站地址：licaike.hexun.com

(2)江苏省汇林保大私募投资有限责任公司

公司注册地址：南京市高淳区开发区古檀大路47号

办公地点：南京市鼓楼区中山北路2号绿化紫峰大厦2005室

法人代表：吴言林

客户服务热线：025-66046166

网站地址：www.huilinbd.com

(3)行成正行私募投资有限责任公司

公司注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地点：上海市杨浦区长阳路1687号2栋楼

法人代表：汪静波

客户服务热线:400-821-5399

网站地址：www.noah-fund.com

(4)深圳市众禄基金市场销售有限责任公司

公司注册地址：深圳罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO城市广场一期四层12-13室

办公地点：深圳罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO城市广场一期四层12-13室

法人代表：薛峰

客服热线：4006-788-887

网站地址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(5)上海市天天基金网销售有限公司

公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层

办公地点：上海市徐汇区宛平南路88号金座中国东方财富大厦

法人代表：实际上

客户服务热线：95021/400-1818-188

网站地址：www.1234567.com.cn

(6)上海市好买基金销售有限公司

公司注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211模块

办公地点：上海张杨路500号华润时代广场商务写字楼10-14层

法人代表：陶怡

客服热线：400-700-9665

网站地址：www.ehowbuy.com

(7)小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地点：浙江杭州市西湖区西溪路556号

法人代表：王珺

客户服务热线：95188-8

网站地址：www.fund123.cn

(8)上海长量私募投资有限责任公司

公司注册地址：上海浦东新区高鹏路526号2幢220室

办公地点：上海浦东新区东方路1267号11层

法人代表：张跃伟

客服热线：400-820-2899

网站地址：www.erichfund.com

(9)浙江省同花顺基金销售有限公司

公司注册地址：浙江杭州文二西路1号903室

办公地点：浙江杭州市余杭区五常街道同顺道18号同花顺软件大厦

法人代表：吴强

客户服务热线:952555

网站地址：www.5ifund.com

(10)北京市展恒私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区安苑路11号东楼6层604、607

办公地点：北京朝阳区安苑路11号电力新闻大厦6层

法人代表：闫振杰

客服热线：400-818-8000

网站地址：www.myfund.com

(11)上海市利得基金销售有限公司

公司注册地址：我国(上海市)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地点：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际性金融广场53层

法人代表：李兴春

客服热线：400-032-5885

网站地址：www.leadfund.com.cn

(12)北京市创金启富私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京西城白纸坊东街2号楼6栋楼712室

办公地点：北京西城白纸坊东街2号经济日报社办公楼A座712室

公司法人：梁蓉

客服热线：010-66154828-8032

网站地址：www.5irich.com

(13)宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区光华路7栋楼20层20A1、20A2模块

办公地点：北京朝阳区光华路7栋楼20层20A1、20A2模块

法人代表：才殿阳

客服热线：400-6099-200

网站地址：www.yixinfund.com

(14)南京苏宁私募投资有限责任公司

公司注册地址：南京市玄武区苏宁易购大路1-5号

办公地点：南京市玄武区苏宁易购大路1-5号

法人代表：钱雁飞

客服热线：95177

网站地址：www.snjijin.com

(15)北京市格上富信私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区东三环北街19栋楼701内09室

办公地点：北京朝阳区东三环北街19栋楼701内09室

法人代表：肖伟

客服热线：400-080-5828

网站地址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel

(16)北京市中植私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京北京经济技术开发区宏伟北街10号五层5122室

办公地点：北京朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法人代表：武建华

客服热线：400-8180-888

网站地址：http://www.zzfund.com

(17)北京市融成私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2

办公地点：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心D座401

法人代表：王伟刚

客服热线：4000555728

网站地址：www.hcfunds.com

(18)一路资本（北京市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京海淀区宝盛大道北1号楼20栋楼9层101-14

办公地点：北京海淀区奥北科技园区-国泰大厦9层

法人代表：吴雪秀

客服热线：400-0011-566

网站地址：www.yilucaifu.com

(19)北京市华顺达信私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京西城南京新街口外街道28号C座六层605室

办公地点：北京市顺义区北京市东方航空核心1号院3层304B室

法人代表：齐剑辉

客服热线：400-616-531

网站地址：www.niuniufund.com

(20)北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2土地新浪网总公司科研楼5层518室

办公地点：北京海淀区东北旺西街中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2土地新浪网总公司科研楼

法人代表：穆飞虎

客服热线：010-62675369

网站地址：www.xincai.com

(21)济安资本（北京市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区太阳宫中单16号楼1栋楼10层1005

办公地点：北京朝阳区太阳宫中单16号楼1栋楼11层1105

法人代表：杨健

客服热线：400-673-7010

网站地址：www.jianfortune.com

(22)上海万得私募投资有限责任公司

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地点：上海浦东新区浦新路1500号万得商务大厦11楼

法人代表：简梦雯

客服热线：400-799-1888

网站地址：www.520fund.com.cn

(23)上海市联泰私募投资有限责任公司

公司注册地址：上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2

办公地点：上海市虹口区临潼路188号

法人代表：尹斌斌

客服热线：400-118-1188

网站地址：www.66liantai.com

(24)上海市汇付天下私募投资有限责任公司

公司注册地址：上海黄埔区九江路769号1807-3室

办公地点：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园二期C5幢

法人代表：金佶

客户服务热线：021-34013999

网站地址：www.hotjijin.com

(25)上海市基煜基金销售有限公司

公司注册地址：上海黄埔区广东路500号30层3001模块

办公地点：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室

法人代表：王翔

客服热线：400-820-5369

网站地址：www.jiyufund.com.cn

(26)北京市虹点私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区东三环北街17号10层1015室

办公地点：北京朝阳区东三环北街17号恒安商务大厦10层

法人代表：何静

客服热线：400-618-0707

网站地址：www.hongdianfund.com

(27)珠海市盈米基金销售有限公司

公司注册地址：珠海市横琴新城区环岛东路3000号2719室

办公地点：广州海珠阅江中单688号保利国际广场北塔33层

法人代表：肖雯

客服热线：020-89629066

网站地址：www.yingmi.com

(28)和耕弘扬私募投资有限责任公司

公司注册地址：山东自贸区成都规划区(郑东)东风南路东康宁街北6栋楼5楼503

办公地点：郑州郑东新区东风南路东康宁街北6栋楼503

法人代表：温丽燕

客服热线：4000-555-671

网站地址：http://www.hgccpb.com/

(29)奕丰私募投资有限责任公司

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（搬入深圳前海商务秘书有限责任公司）

办公地点：深圳南山区海得三道航天科技广场A座17楼1704室

法人代表：TEOWEEHOWE

客户服务热线：400-684-0500

网站地址：www.ifastps.com.cn

(30)中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京丰台东管接头1号2号院2-45室

办公地点：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心A座5层

法人代表：吴志坚

客服热线：4008-909-998

网站地址：www.jnlc.com

(31)京东商城肯特瑞基金销售有限公司

公司注册地址：北京海淀区知春路76号(办公楼)1栋楼4层1-7-2

办公地点：北京市通州区北京亦庄经济技术开发区科技创新十一街18号楼京东集团总部A座17层

法人代表：邹保威

客服电话：?95118

网站地址：?kenterui.jd.com

(32)大连网金私募投资有限责任公司

公司注册地址：辽宁大连大连沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2层202室

办公地点：辽宁大连大连沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2层202室

法人代表：樊怀东

客服热线：4000-899-100

网站地址：http://www.yibaijin.com/

(33)北京市滚雪球私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区创长路34号楼6号院15层1501室

办公地点：北京朝阳区创长路34号楼融新科技中心C座17层

法人代表：李楠

客服热线：4001599288

网站地址：https://danjuanfunds.com/

(34)万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司

公司注册地址:天津自贸区(中心区)迎宾大道1988号滨海县浙商大厦公寓楼2-2413室

办公地点:北京东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层

法人代表:戴晓云

客户服务热线:010-59013825?

网站地址：www.wanjiawealth.com

(35)上海市华夏财富投资管理有限公司

公司注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地点：北京西城金融大街33号通泰大厦B座8层

法人代表：毛淮平

客服热线：400-817-5666

网站地址：www.amcfortune.com

(36)玄元保险代理公司有限责任公司

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法人代表：马永谙

客服热线：400-080-8208

网站地址：https://www.licaimofang.cn/

(37)深圳市前海排排网私募投资有限公司

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(进驻深圳前海商务秘书有限责任公司)

办公地点：深圳市福田区武汉新洲大道北2008号武汉新洲同创汇3层D303号

法人代表：垂柳

客服热线：400-666-7388

网站地址：https://www.ppwfund.com/

(38)泰信财富基金销售有限公司

公司注册地址：北京朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地点：北京朝阳区建国路乙118号10层1206

法人代表：彭浩

客服热线：4000048821

网站地址：www.taixincf.com

(39)博时财富基金销售有限公司

公司注册地址：广东深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号股票基金商务大厦19层

办公地点：广东深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号股票基金商务大厦19层

法人代表：张茂英

客服热线：400-610-5568

网站地址：www.boserawealth.com

(40)北京市坤元私募投资有限责任公司

公司注册地址：北京石景山古都街道特钢企业十一区（首特创业基地A座）八层816号

办公地点：北京朝阳区东三环中单7号楼北京财富中心办公楼A座30层3001B

法人代表：杜福胜

客服热线：4006498989

网站地址：www.kunyuanfund.com

(41)上水陆享私募投资有限责任公司

公司注册地址：我国(上海市)自由贸易试验区临港新片区绕湖西二路888号1幢1区14032室

办公地点：上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08模块

法人代表：粟旭

客服热线：400-168-1235

网站地址：www.luxxfund.com

(42)效证券投资顾问有限责任公司

公司注册地址：河南郑州郑东新区商鼎路78号升龙广场3栋楼二单元2127

办公地点：河南郑州郑东新区商鼎路78号升龙广场3栋楼二单元2127

客服热线：0371-61777518

网站地址：http://www.hexinsec.com

(43)上海市攀赢私募投资有限责任公司

公司注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地点：上海浦东新区银城路116号大华银行商务大厦703

法人代表：郑新林

客服热线：021-68889082

公司主页：www.pytz.cn

（44）上海市智慧私募投资有限责任公司

公司注册地址：我国(上海市)自由贸易试验区杨高南路428号1栋楼1102模块

办公地点：我国（上海市）自由贸易试验区杨高南路428号1栋楼1102、1103模块

法人代表：刘建

客服热线：021-20292031

网站地址：http://www.gw.com.cn

如新增加别的销售机构申请办理本基金C类基金份额的认购、赎出等服务，要以本公司网站公示公告为标准。

四、重要提醒

1、我们公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，在指定媒体公示新修订本基金基金合同、租赁协议书、募集说明书（升级）及基金产品资料概述（升级）。投资人可以通过本企业官网（www.hsfund.com）或证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查看本基金新修订法律条文。新修订基金合同、租赁协议书自2023年3月3日起起效。

2、投资人可登陆本企业官网（www.hsfund.com）或拨通我们公司客户服务热线（4007008880，010-58573300）资询。

风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现，我们公司管理的其他基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。投资人项目投资本基金时要仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）及基金产品资料概述（升级）等相关资料。欢迎投资人注意创业风险。

特此公告。

中企基金管理有限公司

2023年3月3日

配件：中企上游产业股票型基金证券基金基金合同和租赁协议书改动前后文一览表

中企基金管理有限公司有关集团旗下一部分股票基金

参与湘财证券股份有限公司基金申购费率优惠促销的通知

为了满足广大投资者的投资理财市场需求，更好地为投资者提供服务项目，经中企基金管理有限公司（下称“我们公司”）与湘财证券股份有限公司（下称“湘财证券”）协商一致，决定自2023年3月3日起，本集团旗下中企趋势甄选灵活配置复合型证券基金和中企优点领域灵活配置复合型证券基金将参加湘财证券认购（含定期定额投资）利率优惠促销。

一、可用股票基金范畴

二、活动主题

1、利率特惠具体内容

优惠促销期内，凡投资人根据湘财证券认购之上股票基金可具有认购（含定期定额投资）利率特惠，详细折扣优惠利率以湘财证券基金主题活动公告为准。适用固定成本的，则实行其所规定的固定成本，不会具有利率折扣优惠。以上基金费率请详细其法律条文及我们公司公布最新发布的业务流程公示。

本利率优惠促销视频的解释权归湘财证券，利率优惠促销具体内容执行期间，调节可用股票基金范畴、业务查询的有关标准及流程以湘财证券官方网公告为准。

2、利率特惠时限

利率特惠起止时间为2023年3月3日，截止时间要以湘财证券官方网公告为准。

三、定期定额投资业务流程

1、定期定额投资业务是基金交易业务流程的一种方式。投资者可以根据湘财证券递交申请，承诺每一期扣费时长、扣费额度及扣费方法，由湘财证券于承诺扣费日在投资人特定资金帐户内自动执行扣费及基金交易业务流程。投资人在申请以上基金定期定额投资业务流程的前提下，仍然能够开展日常认购、赎出业务流程。

2、投资人申请办理以上基金定期定额投资服务时，基本流程和交易规则请遵照湘财证券的相关规定。

四、重要提醒

1、此次优惠促销仅适用于处在正常的认购期资管产品的前端收费方式的认购服务费，不包含基金后端收费方式的认购服务费，都不包含基金赎回、变换等相关业务手续费。