证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-07

证券代码:175249证券简称:20京电01

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：江西宜春京能热电厂有限公司（下称：“宜春市热电厂”），为公司全资子公司。

●担保额度：拟为宜春市热电厂给予2.57亿的融资担保公司，贷款担保实际额度、利息及时间以宜春市热电厂与金融企业签署的融资协议为标准。

●此次贷款担保是否存在质押担保状况：否

●对外担保贷款逾期状况：无

●尤其风险防范：截至2021年底，经审计宜春市热电厂负债率为94.39%，烦请投资者关注担保风险。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

公司拟为控股子公司宜春市热电厂给予2.57亿的融资担保公司，贷款担保实际额度、利息及时间以宜春市热电厂与金融企业签署的融资协议为标准。

这次贷款担保事宜早已企业第七届股东会十七次会议审议根据。因为宜春市热电厂负债率为94.39%，这次贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人状况简述：

1、宜春市热电厂基本概况：

宜春市热电厂创立于2017年9月20日；公司注册地址：江西宜春市袁州区药业工业园管委会写字楼；法人代表：杜占强；注册资金：15000万余元；主营：发电量、输配电、供电系统业务流程、供热生产与供货，技术咨询、科研开发、技术服务等；公司股权结构：京能电力100%持仓；为京能电力下级控股子公司。

到目前为止宜春市热电厂并没有贷款本息及利息还款的不良记录。

2、基本上经营情况：

2021本年度经审计，宜春市热电厂总资产1,009,270,876.8元；资产净额56,575,677.75元；总负债952,695,199.05元（在其中代理记账公司借款413,000,000.00元，营业利润总金额341,074,227.76元）；负债率94.39%。2021本年度实现营业收入90,731,724.43元；纯利润-73,580,556.67元。

2022年9月30日，宜春市热电厂未经审计的财务报表为，总资产885,868,869.13元；资产净额51,044,238.39元；总负债834,824,630.74元（在其中代理记账公司借款313,000,000.00元，营业利润总金额500,124,936.48元）；负债率94.24%。2022年前三季度实现营业收入129,573,192.24元；纯利润-5,608,873.92元。

三、此次贷款担保具体内容

宜春市热电厂为公司全资子公司，截止到2023年2月末带息债务账户余额7.1亿人民币，在其中：上海浦东发展银行（下称：“浦发”）新项目贷款额2.57亿人民币，为北京能源集团有限责任公司（下称：“京能集团”）担保借款。2019年企业实现对宜春市热电厂100%资产收购工作中。因京能集团已经为宜春市热电厂在浦发股权融资给予融资担保公司，且已签订7亿人民币融资担保公司协议书，股权关系变更后，京能集团为宜春市热电厂所提供的融资担保公司将停止，由企业再为宜春市热电厂给予融资担保公司。

企业为了保证宜春市热电厂项目投资延续的融资需求，确保宜春市热电厂资金链断裂的安全性，京能电力拟申请做为股东方为宜春市热电厂给予总金额2.57亿的融资担保公司，贷款担保实际额度、利息及时间以宜春市热电厂与金融企业签署的融资协议为标准。

因此次担保对象为公司全资子公司或子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次贷款担保不构成关联方交易。

四、贷款担保的重要性

宜春市热电厂不会有影响到偿债能力指标的重大事情，不会有重大诉讼、诉讼事宜，这次贷款担保事宜大多为达到宜春市热电厂生产运营必须或工程建设必须，有益于其稳健发展和持续发展，担保风险整体可控性。

五、股东会建议

股东会允许公司为股东方为控股子公司宜春市热电厂给予2.57亿的贷款担保。

这次贷款担保事宜早已企业第七届股东会第十七次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

六、独董建议

因2019年企业实现对江西宜春京能热电厂有限公司（下称：“宜春市热电厂”）的回收，宜春市热电厂为北京京能电力股份有限公司公司全资子公司。北京能源集团有限责任公司为宜春市热电厂所提供的2.57亿人民币融资担保公司相对应消除，公司为宜春市热电厂股东方为他们提供2.57亿人民币融资担保公司是为了保证下属单位正常的生产运营里的融资需求，确保其资金链断裂的安全性。不存在损害公司及自然人股东的合法权益。允许执行。同意将该提案提交公司股东大会审议。

七、企业总计贷款担保状况

截止到公示公布日，京能电力为控股公司担保额度25.38亿人民币，在其中向滑州热电厂贷款担保16.88亿人民币，向京欣发电量贷款担保0.75亿人民币，向涿州市热电厂贷款担保4.76亿人民币，向京隆发电量贷款担保2亿人民币，向京海发电量贷款担保0.98亿人民币。京能电力对外开放担保额度为2.05亿人民币，是为了合营企业内蒙京科发电有限公司公司担保，对外担保占上市企业近期经审计净资产的0.78%。

八、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十七次会议决议

2、企业第七届十七次股东会独董建议

3、被担保人企业营业执照

特此公告。

北京市京能电力有限责任公司股东会

二二三年三月三日

证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-06

证券代码:175249证券简称:20京电01

北京市京能电力有限责任公司

第七届股东会第十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年2月23日，企业以专职人员寄送或电子邮件方式向企业整体执行董事送到了第七届股东会第十七次会议报告。

2023年3月2日，企业以通讯表决方法举办第七届股东会第十七次大会。大会具体参与决议的董事长9人。会议召开合乎相关法律法规、行政规章及企业章程的相关规定，合法有效。

大会以通讯表决方法产生下列决定：

一、经决议，根据《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

主要内容详细上海交易所建站公司同一天公示。

独董发布了赞同的独董建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、经决议，根据《关于公司本部经理层成员2021年度考核结果及2022年度个人业绩考核责任书的议案》

董事会监事会允许企业总部管理层组员2021本年度本人绩效考评结论，允许企业制订的企业总部管理层组员2022本年度本人绩效考评保证书。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、经决议，根据《关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目的议案》

主要内容详细上海交易所建站公司同一天公示。

本提案为关联方交易提案，关联董事孙永顺回避表决。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

四、经决议，根据《关于变更董事会专门委员会委员的议案》

因执行董事任启贵已辞去董事及专门委员会职位。股东会允许由执行董事周建裕出任企业第七届股东会战投委员会委员及薪酬与考核委员会委员会职位。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北京市京能电力有限责任公司股东会

二二三年三月三日

证券代码:600578证券简称:京能电力公示序号:2023-08

证券代码:175249证券简称:20京电01

北京市京能电力有限责任公司

有关按照原股份比例项目投资大唐盛世托克托发电量

有限公司200亿千瓦新能源技术外卖基地项目的关联方交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：企业拟将入股的内蒙大唐国际托克托发电量有限公司（下称：托克托发电量）依照25%的占股比例向托克托发电量增资扩股rmb76,253.13万余元（最后以可研报告收边预算为标准）投建200亿千瓦新能源技术外卖基地项目。

●因为公司非独立董事孙永顺，与此同时任此次增资扩股之交易对方大唐国际发电量有限责任公司非独立董事，故此次增资扩股事宜归属于关联方交易，关联董事回避表决。

●本次交易未组成资产重组。

●以往12月公司和同一关联人及其与不同关系人未产生与本次交易类型同样的买卖。

一、关联方交易简述

托克托发电量是通过大唐国际发电量有限责任公司（下称：大唐发电）、北京市京能电力有限责任公司和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司依照60%、25%和15%的股份比例构成。为了能进一步加快新能源结构转型脚步，网络优化公司能源体系，托克托发电量各公司股东拟依照拥有托克托发电量原占股比例一同向托克托发电量增资扩股，参加投建200亿千瓦新能源技术外卖新项目。

依据项目核准批复，本项目总投资额为人民币1,016,708.43万余元，项目资本金为投资规模的30%，即是rmb305,012.53万余元，项目资本金之外的其他资产将采取银行借款处理。公司拟依照25%的占股比例向托克托发电量增资扩股rmb76,253.13万余元（最后以可研报告收边预算为标准）用以投建本项目。项目资本金将按照本项目建设进度分次引入。

本事情早已企业第七届股东会第十七次会议审议根据，关联董事孙永顺回避表决。公司独立董事发布了赞同的独董建议。

去12月公司和同一关联人及其与不同关系人未产生与本次交易类型同样的买卖。本事宜所涉及到的额度不用提交公司股东大会审议。

二、关联人详细介绍

因托克托发电量为大唐发电子公司，企业非独立董事孙永顺，与此同时任大唐发电非独立董事，故此次增资扩股事宜依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，归属于京能电力与其说关联企业大唐发电合作投资，组成关联方交易。

1、大唐发电基本概况

企业名字：大唐国际发电量有限责任公司

统一社会信用代码：91110000100017336T

居所：北京西城广宁伯街9号

法人代表：梁永磐

注册资金：1850671.0504万人民币

业务范围：基本建设、运营发电厂；市场销售电力工程、供热；电气设备的维修调试程序；电子信息技术服务项目。

企业成立日期：1994年12月13日

2、与企业的关联性

因托克托发电量为大唐发电子公司，企业非独立董事孙永顺，与此同时任大唐发电非独立董事，故此次增资扩股事宜依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，归属于京能电力与其说关联企业大唐发电合作投资，组成关联方交易。

3、大唐发电与公司不会有产权年限、业务流程、财产、债务等诸多问题。大唐发电没被列入失信执行人，不会有危害本次交易的外在因素。

三、关系交易标的状况

（一）基本概况

托克托发电量拟对其设立项目公司承担基本建设200亿千瓦新能源技术外卖新项目。本项目包括和林格尔县一片羊群沟风力发电50亿千瓦、和林格尔县黑老夭风力发电20亿千瓦、和林格尔县一片羊群沟光伏发电30亿千瓦，清水河县韭莱庄风力发电70亿千瓦、清水河县城关镇风力发电30亿千瓦。

新项目选址坐落于托克托发电公司东南方的乌海市和林格尔县、清水河县。和林格尔县、清水河县归属于中温带干旱气候大陆性季风气候，风力、光伏发电网络资源均属于Ⅰ类地域，选址地貌多数为丘陵地带，平均海拔在1300-1700米中间，110米风力在6m/s-7m/s中间，风能资源遍布基本和地貌平均海拔呈正比例。

（二）项目资本金状况

依据审批批复，本项目总投资额为人民币1,016,708.43万余元，项目资本金为投资规模的30%，即是rmb305,012.53万余元，项目资本金之外的其他项目资金将采取银行借款处理。公司拟依照25%的占股比例向托克托发电量增资扩股rmb76,253.13万余元（最后以可研报告收边预算为标准）用以工程建设，项目资本金将按照本项目建设进度分次引入。

本项目已经取得乌海市发改委审批批复和光伏项目办理备案通知单。

（三）托克托发电量经营情况

截至2021年末，托克托发电量经审计总资产78.34亿人民币，其他综合收益21.95亿人民币；实现营业收入44.10亿人民币，纯利润-382,335,242.20元。

截至2022年三季度末，托克托发电量没经财务审计总资产88.12亿人民币，其他综合收益24.92亿人民币；实现营业收入41.36亿人民币，纯利润296,363,569.93元。

四、关联方交易对企业的危害

此次企业拟将托克托发电量增资扩股参加投建200亿千瓦新能源技术外卖新项目，有利于提升企业新能源技术装机量，助力公司向新能源结构转型发展趋势。此次事宜经济发展行得通，今后将给他们带来平稳的收益奉献，合乎公司转型发展发展战略及公司股东权益。

五、本次交易已执行审核程序流程

1、董事会表决情况和关联董事回避表决状况

此次事宜早已企业第七届股东会十七次会议审议根据，关联董事孙永顺回避表决，由并不是关联董事一致通过。决议结果显示：允许8票，抵制0票，放弃0票。

2、独董决议状况

公司拟依照25%股份比例向托克托发电量增资扩股，参加投建200亿千瓦新能源技术外卖新项目，有利于提升企业新能源技术装机量，助力公司向新能源技术转型发展的与此同时，提升将来参股企业利润贡献率。此次增资扩股事宜有利于公司不断、稳步发展，不存在损害公司或者股东利益的现象。本提案为关联方交易提案，董事会在决议本提案时，关联董事孙永顺回避表决。决议程序合法，允许执行。

六、手机上网公示配件

1、企业第七届股东会第十七次会议决议

2、企业第七届股东会第十七次大会独董建议

3、董事会财务审计与法律风险管理联合会对第七届股东会十七次相关提案书面审查意见

特此公告。

北京市京能电力有限责任公司股东会

二二三年三月三日