证券代码：688067证券简称：爱威科技公示序号：2023-005
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、职工监事举办状况
爱威科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第四届职工监事第九次大会，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长王晓东老先生组织，以实地方法举办。大会工作的通知、举办及决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，公司使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付项目投资严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的高收益投资商品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用率，提升企业投资回报股东回报，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，职工监事允许公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜。
决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃
主要内容详细与本公告同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
爱威科技有限责任公司职工监事
2023年3月4日
证券代码：688067证券简称：爱威科技公示序号：2023-006
爱威科技有限责任公司有关应用
临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
爱威科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第四届董事会第九次会议和第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，应用最大不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。董事会受权公司管理人员在相关有效期限和信用额度范围之内履行该事项决定权并签署有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担实施。
一、此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况
(一)投资目的
在保证不受影响自筹资金安全与正常的生产运营前提下，公司拟应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务,以提升企业资金使用效益，提升企业现金资产盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）项目投资信用额度及时限
结合公司现阶段的资金分配情况，拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
（三）投资产品
公司将在操纵经营风险前提下，运用闲余自筹资金选购项目投资严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的高收益投资商品，包含但是不限于但不仅限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款等。
（四）实施方法
董事会受权公司管理人员在相关有效期限和信用额度范围之内履行该事项决定权并签署有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担实施。
（五）信息公开
企业将根据上海交易所的有关规定,立即履行信息披露义务。二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
为规避风险，企业进行现金管理业务时，将挑选严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的过程当中高收益投资商品，整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险及其受发售行为主体等因素可能造成的本金损坏的风险性。
（二）安全系数及风险管控措施
（1）、企业将严格执行谨慎投资原则，严格筛选发售行为主体，挑选值得信赖、规模较大、资产安全防范措施能力强发售组织。
（2）、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
（3）、企业财务部建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
（4）、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
三、对企业日常经营产生的影响
此次对临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响公司主要业务正常开展，确保日常经营融资需求和保障资金安全的情况下所进行的，有利于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司与公司股东获得更多的回报率，不会对公司日常经营造成不利影响。四、有关决议程序流程
2023年3月3日，公司召开第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响自筹资金安全与企业正常的生产运营前提下，应用最大不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了很明确的同意意见。
五、重点建议
（一）独董建议
在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付项目投资严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的高收益投资商品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用率，得到一定的投资收益，为公司及公司股东获得更多的收益。此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务依法履行必须的决议程序流程，合乎《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，公司独立董事允许公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜。
（二）职工监事建议
在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付项目投资严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的过程当中高收益投资商品，有利于提高企业闲置不用已有资金使用率，提升企业投资回报股东回报，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，职工监事允许公司使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜。
六、手机上网公示配件
1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
爱威科技有限责任公司
股东会
2023年3月4日
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