证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-014
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目工作进展下，应用信用额度不超过人民币4亿人民币（含4亿人民币）的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自此次股东会表决通过生效日十二个月内。在相关信用额度及时间内，资产能够翻转应用。与此同时受权公司董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、应用募资开展现金管理业务期满赎出的现象
2022年12月1日，公司使用募资5000万余元申购中信银行银行股份有限公司“共赢智信费率挂勾rmb保本理财12641期”投资理财产品，主要内容详细发表在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-100）。以上投资理财产品已于近日期满赎出，本钱及盈利已经全部取回，具体情况如下：
二、公示此前十二个月公司使用募资开展现金管理业务的现象（含此次公示）
注：（1）若期终价钱≤执行价格，则投资人期满年化收益=0%；
（2）若期终价钱>执行价格，则投资人期满年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X为期终价钱/最初价钱。
三、备查簿文档
理财产品到期取回相关信息。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年3月4日
证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-015
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
山东道恩纤维材料有限责任公司有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务期满赎出的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2022年10月25日召开第四届董事会第二十七次大会、第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。允许企业在不改变正常运营的情形下，应用信用额度不超过人民币2亿人民币（含2亿人民币）自筹资金开展现金管理业务，投资理财产品时限不得超过十二个月。在相关信用额度及时间内，资产能够翻转应用，有效期限自股东会表决通过生效日十二个月内。与此同时受权公司董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、应用自筹资金开展现金管理业务期满赎出的现象
2022年11月30日，公司使用自筹资金5000万余元申购国海证券股份有限公司“国海证券2022年海韵特享第5期收益凭证”和“国海证券2022年海韵特享第6期收益凭证”投资理财产品，主要内容详细发表在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-099）。以上投资理财产品已于近日期满赎出，本钱及盈利50,357,534.25元、贷款利息293.85元已经全部取回，具体情况如下：
二、公示此前十二个月公司使用自筹资金开展现金管理业务的现象（含此次公示）
三、备查簿文档
理财产品到期取回相关信息。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年3月4日
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