证券代码：300921证券简称：南凌高新科技公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年12月5日举办第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第四次会议，于2022年12月22日举办2022年第五次股东大会决议，表决通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提升企业资金使用效益，在不改变募集资金投资项目建设与公司正常运营前提下，允许公司使用总额不超过4亿人民币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过2亿人民币（含本数）的流动资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的具备诚信经营资质金融企业售卖的投资理财产品（包含但是不限于期为一年期之内的保本理财）。使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产可翻转应用。公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议，承销商出具了重点审查建议。主要内容详细公司在2022年12月7日发表在规定书报刊及巨潮资讯网上公布的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等有关公示。
依据上述决定，此次公布的选购现金管理业务商品信用额度及时限在相关审核范围之内，不需要再经董事会决议。企业最近应用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的具体情况如下：
一、最近公司使用闲置募集资金和自筹资金选购现金管理业务新产品的状况
注：以上受托方招商银行股份有限责任公司为公司发展募资及自筹资金存放金融机构，宁波市银行股份有限公司为公司发展自筹资金存放金融机构，与企业都不存有关联性。
二、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
虽然企业投资的产品均经过严格评定，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融体系变化趋势适度适当干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。
（二）风险管控措施
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不得用于别的股票投资，不可买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。
2、公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
3、公司审计部对理财资金使用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财资金使用情况开展财务审计、核查。
4、公司监事会、独董有权对资金使用情况进行监管与审查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。
三、对企业日常经营产生的影响
公司使用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，是保证不受影响募集资金投资项目推动和公司正常运营前提下，合理利用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业正常运营和募资项目推进，不受影响企业正常的流动资金必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。
合理利用闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，以更快完成企业现金资本增值，为公司与公司股东获得更多的收益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
四、十二个月内公司使用闲置募集资金和自筹资金选购现金管理业务新产品的状况
五、备查簿文档
银行理财有关的申购材料。
特此公告。
南凌科技发展有限公司股东会
二二三年三月四日
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