证券代码：002782证券简称：可立克公示序号：2023-014

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市可立克科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第四届董事会第二十六次会议和第四届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

结合公司2022年2月22日举行的第四届董事会第十一次会议决议、2022年3月29日举行的2022年第一次股东大会决议决定、2022年7月22日举行的第四届董事会第十六次会议决议、2022年8月10日举行的第四届董事会第十八次会议决议，及其中国保险监督管理委员会于2022年11月14日出具的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2867号），企业批准公开增发不得超过47,672,322股新股上市。我们公司已公开增发人民币普通股13,646,186股，发行价为每一股rmb16.52元，募资总额为rmb225,434,992.72元，扣减发行费rmb8,729,414.36元后，具体募资净收益为人民币216,705,578.36元。以上发售募资早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审并提交了信大会师报字[2023]第ZI10003号《验资报告》。公司及执行此次募投项目全资子公司已经与募资开户行、承销商签定《募集资金三方监管协议》，设立了募资重点帐户。

二、募集资金投资项目状况

依据《深圳可立克科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》公布的非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

募资及时前，企业也可以根据经营情况和业务规划，运用自筹经费对募资内容进行优先资金投入，待本次发行募资到位后以募集资金对前期投资一部分给予更换。若具体募资净收益低于以上募集资金投资项目需投入的资金总金额，企业股东会将受权股东会按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资的实际投资额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

三、自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

截止到2023年1月31日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资总额为5,052.10万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

四、募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目经济情况

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司决定以募集资金置换事先资金投入募投项目资产,资金明细如下所示：

企业：rmb万余元

五、以自筹经费已支付发行花费状况

此次非公开发行募资各类发行费（未税）总计872.94万余元，其中不少包销及保荐费650.00万余元（未税）已经在募资中扣，别的发行费为222.94万余元（未税）。截止到2023年1月31日止，以自筹经费预先支付发行费总共179.54万余元（未税），此次拟应用募集资金置换的发行费为179.54万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

六、应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费的实行

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规章制度的相关规定，企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，需经董事会、职工监事表决通过，会计事务所出示鉴证报告，独董、保荐机构发布确立同意意见，并履行信息披露义务后才可执行。

七、公司决策审批流程

公司在2023年2月16日举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费；公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》事项进行了用心审批，并做出了确立赞同的建议。

八、承销商审查建议

经核实，公司本次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，早已第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十五次会议审议根据，独董已发布确立同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了重点鉴证报告，依法履行必须的审批流程，且更换时间距离募资结算时间不得超过6月。以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求。公司本次募资的应用并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的正常进行，不会有更改或变相改变募资看向或危害股东利益的现象。

综上所述，承销商对公司本次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届职工监事第二十五次会议决议；

3、独董关于公司第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议；

4、中投证券有关外国投资者以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的审查建议。

特此公告。

深圳市可立克科技发展有限公司股东会

2023年2月17日

证券代码：002782证券简称：可立克公示序号：2023-013

深圳市可立克科技发展有限公司关于公司

及全资子公司应用一部分闲置募集资金购买理财的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市可立克科技发展有限公司（下称“企业”或“可立克”）于2023年2月16日举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十五次大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提升企业募集资金使用高效率，提升企业盈利，在保证募投项目的稳定执行和资金安全的情况下，允许公司及执行募投项目全资子公司应用不超过人民币2.4亿的临时闲置募集资金适时选购安全系数高、流动性好、中低风险的保本型理财产品，使用年限不得超过12月。在相关信用额度内，资产还可以在决定期限内翻转应用，选购的投资理财产品不得用于质押贷款。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

（一）2020年公开增发A股个股募资基本概况

1、募资及时状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1202号）审批，公司在2020年8月20日公开增发了人民币普通股42,734,227股，发行价为11.45元/股，募资总额为rmb489,306,899.15元，扣减发行费rmb9,242,183.04元后，具体募资净收益为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月21日出具了信大会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》，对之上募资到帐情况进行检审确定。

公司及执行此次募投项目全资子公司已经在银行业设立2020年公开增发A股个股募资重点帐户（下称“2020年非公开资金”），严格执行要求运用募资。

2、募资的融资计划

依据《深圳可立克科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行所募资资金扣减发行费后，将投资于下列新项目：

企业：万余元

3、一部分募集资金投资项目变动状况

公司在2021年11月29日举行的第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第九次大会及2021年12月10日举行的2021年第四次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发布了同意意见，承销商出具了审查建议。具体情况如下：

（1）调节“汽车电子产品磁性元件生产流水线工程项目”投资额

此项目计划投入3,350.00万元用于建安工程，24,837.40万元用于机器设备购买和安装，企业结合实际情况将建安工程、机器设备购买和安装投资总额各自核减为2,260.00万余元、10,769.40万余元。在符合募投项目基本建设融资需求前提下，减少募投项目投资总额并相对应核减公开增发募资资金投入额度15,158.00万余元，并把核减的募资15,158.00万余元改变用途，一次性永久性填补企业流动资金。

（2）停止“开关电源生产制造自动化改造新项目”

该项目实施计划投资规模7,983.98万余元，计划资金投入募资7,603.79万余元。截止到2021年11月23日止，新项目累计资金投入募资2,120.20万余元。为提升募集资金使用高效率，公司根据实体经营必须停止“开关电源生产制造自动化改造新项目”，不会再对此项目再次资金投入。该项目的结余募资永久性补充流动资金。

4、一部分募集资金投资项目推迟状况

公司在2022年3月11日举行的第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十一次大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发布了同意意见，承销商出具了审查建议。具体情况如下：

企业融合募集资金投资项目的具体执行工作进展，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，将募集资金投资项目“汽车电子产品磁性元件生产流水线工程项目”和“车辆电子研发核心工程项目”做到预订可使用状态时间开展推迟调节，详细如下：

5、募资设立及存放状况

截止到2023年1月31日，2020年公开增发A股个股募资重点银行开户和贮存情况如下：

（二）2022年公开增发A股个股募资基本概况

1、募资及时状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2867号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）13,646,186股，每股面值rmb1.00元，发行价为16.52元/股，募资总额为rmb225,434,992.72元，扣减本次发行花费rmb8,729,414.36元（未税），募资净收益为人民币216,705,578.36元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年1月17日对企业此次非公开发行募资的到账情况进行检审，并提交了信大会师报字[2023]第ZI10003号《验资报告》。

公司及执行此次募投项目全资子公司已经在银行业设立2022年公开增发A股个股募资重点帐户（下称“2022年非公开资金”），严格执行要求运用募资。

2、募资的融资计划

依据《深圳可立克科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，企业2022年非公开发行所募资资金扣减发行费后，将投资于下列新项目：

企业：万余元

3、募资设立及存放状况

截止到2023年1月31日，募资重点帐户（下称“资金”）银行开户和贮存情况如下：

二、此次应用闲置募集资金购买理财的相关情况

因募投项目的建立需要一定周期时间，依据募投项目的具体项目建设进度及募集资金使用方案，目前募资短时间将会出现一部分闲置不用状况，企业将在不改变募投项目基本建设前提下，对一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

联系实际生产经营情况开展谨慎科学研究、整体规划后，公司及执行募投项目全资子公司将使用额度不得超过2.4亿的闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）投资目的

企业在不改变募投项目的稳定执行和资金安全的情况下，合理安排闲置募集资金购买理财，能提高闲置募集资金利用效率，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资信用额度及时限

公司及执行募投项目全资子公司此次拟运用不得超过2.4亿的闲置募集资金购买理财，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。

（三）投资产品

公司及执行募投项目全资子公司将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，挑选安全系数高、流动性好、投资周期不得超过12个月金融企业公开发行的保本型理财产品(包含但是不限于金融机构固收型或保本型理财型投资理财产品、保本理财等)，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风投种类。

（四）自有资金

以上拟用于支付保本型理财产品资金为公司及执行募投项目全资子公司的闲置募集资金，不受影响募集资金投资项目建设与募资正常启动，自有资金依法依规。

（五）项目投资决定有效期

自董事会审议通过生效日一年内合理。

（六）实施方法

投资产品需要以公司及执行募投项目全资子公司名义直接购买，股东会受权经理履行此项投资决策权并签署有关合同文本，财务主管承担实际申请办理相关的事宜。

（七）信息公开

企业根据相关法律法规的相关规定对选购的投资理财产品履行信息披露义务，公布事宜包含购买理财额度、时限、盈利等。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

1、尽管投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；

2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

1、企业挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、资金运营能力强金融企业所公开发行的商品，投资理财产品则需达到流动性好、安全系数高特点。

2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。

3、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、资金使用情况由企业内审部门开展日常监督。

5、企业将依据深圳交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。

四、对企业日常经营产生的影响

公司及执行募投项目全资子公司此次根据“规范运作、规避风险、谨慎投资、资本增值”的基本原则，在保证募投项目的稳定执行和资金安全的情况下，以不超过人民币2.4亿的闲置募集资金购买理财，也不会影响企业平时流动资金必须，不受影响公司主要业务的正常开展；有益于有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，从而提升公司整体销售业绩水准，确保股东利益。

五、履行审批流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

2023年2月16日，企业第四届董事会第二十六次大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司及执行募投项目全资子公司应用不超过人民币2.4亿的临时闲置募集资金适时选购安全系数高、流动性好、中低风险的保本型理财产品，使用年限不得超过12月。

（二）独董建议

经审查，对于我们来说：公司及执行募投项目全资子公司在保证募投项目的稳定执行和资金安全的情况下，应用闲置募集资金选购流动性好、中低风险的保本型理财产品，可以有效提升闲置募集资金利用效率，提升企业长期投资，不会对公司正常的生产运营造成不利影响，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该事项管理决策审批流程符合相关法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许公司及执行募投项目全资子公司应用不超过人民币2.4亿人民币闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品事宜。

（三）职工监事建议

公司在2023年2月16日召开第四届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并表达意见如下所示：公司及执行募投项目全资子公司应用闲置募集资金投资产品有利于提高闲钱的使用效率，有利于提高现金管理方法盈利，不受影响募投项目的实施措施，符合相关要求。因而，大家允许公司及执行募投项目全资子公司应用不超过人民币2.4亿人民币闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司及执行募投项目全资子公司此次应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、中低风险的保本型理财产品，有利于提高企业募集资金使用经济效益，符合公司发展与公司股东权益；公司及执行募投项目全资子公司此次应用闲置募集资金购买理财使用年限不得超过12月，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的正常进行和公司主要业务的正常开展；此次应用闲置募集资金购买理财事宜早已企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十五次会议审议根据，独董发布了同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本承销商允许公司及执行募投项目全资子公司执行此次应用闲置募集资金购买理财事宜。

综上所述，承销商对此次公司及执行募投项目全资子公司应用闲置募集资金购买理财事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届职工监事第二十五次会议决议；

3、独董关于公司第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议；

4、招商合作证券股份有限公司关于深圳可立克科技发展有限公司应用一部分闲置募集资金购买理财的审查建议。

特此公告。

深圳市可立克科技发展有限公司股东会

2023年2月17日

证券代码：002782证券简称：可立克公示序号：2023-012

深圳市可立克科技发展有限公司

第四届职工监事第二十五次会议决议公示

公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳市可立克科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十五次大会于2023年2月16日在企业会议室召开，会议报告于2023年2月11日以邮件或专职人员送达的方式传出。会议由企业监事长柳愈女性集结和组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等有关法律、法规及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

(一)表决通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司及分公司应用闲置募集资金投资产品有利于提高闲钱的使用效率，有利于提高现金管理方法盈利，不受影响募投项目的实施措施，符合相关要求。因而，大家允许公司及分公司应用不超过人民币2.4亿人民币闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品事宜。

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制；一致通过。

(二)表决通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

决议结论：3票同意，0票放弃，0票抵制；一致通过。

主要内容详细同一天企业公布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

深圳市可立克科技发展有限公司职工监事

2023年2月17日

证券代码：002782证券简称：可立克公示序号：2023-011

深圳市可立克科技发展有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公示

公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳市可立克科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十六次大会于2023年2月16日在企业会议室召开，会议报告于2023年2月11日以邮件或专职人员送达的方式传出。会议由公司董事长肖铿老先生集结和组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中独董唐秋英女性、阎磊老先生、陈为老先生由于在外地出差，以通信方式出席会议。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等有关法律、法规及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。

公司独立董事就此次会议涉及事宜发布了单独建议，主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会会议决议状况

(一)表决通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

决议结论：7票赞同，0票放弃，0票抵制；一致通过。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细同一天企业公布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

(二)表决通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

决议结论：7票赞同，0票放弃，0票抵制；一致通过。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细同一天企业公布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、独董关于公司第四届董事会第二十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳市可立克科技发展有限公司股东会

2023年2月17日