证券代码：688067 简称爱威科技 公告编号：2023-005
爱威科技有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第四届监事会第九次会议。会议应由监事会主席王晓东主持，并以现场形式召开。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司正常经营所需资金和资金安全的前提下，公司利用闲置资金进行现金管理，购买投资风险可控、安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高闲置资金利用率，增加公司收益和股东回报，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
投票:3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见本公告同日发布的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）爱威科技有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。
特此公告。
爱威科技有限公司监事会
2023年3月4日
证券代码：688067 简称爱威科技 公告编号：2023-006
爱威科技有限公司
暂时闲置自有资金用于现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱威科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》000万元（含本金）暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和限额内行使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。
一、利用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
在不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获得更多回报。
(二)投资额度及期限
根据公司目前的资金使用情况，自董事会批准之日起12个月内，暂时闲置不超过1.2万元（含本金）的自有资金进行现金管理。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。
(三)投资品种
在控制投资风险的前提下，公司将利用闲置自有资金购买具有可控投资风险、安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，包括但不限于但不限于结构性存款、协议性存款、通知性存款、定期存款、大额存单等。
(四)实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述有效期和限额内行使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。
(5)信息披露
公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为了控制风险，公司将选择风险可控、安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售中低风险投资产品，整体风险可控，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场及时干预，但不排除投资受市场波动的影响，有一定的系统性风险和本金损害的风险，可能是由发行人造成的。
(二)安全和风险控制措施
（1）、公司将严格遵守谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉好、规模大、资金安全能力强的发行人。
（2）、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）、公司财务部门建立账户管理金融产品，建立健全完整的会计账户，做好资金使用的会计工作。
（4）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
现金管理暂时闲置资金，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，确保日常经营资金需求，确保资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报，不会对公司的日常经营产生不利影响。
四、相关审议程序
2023年3月3日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用不超过1.2万元(含本金)的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额和期限内回收滚动。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意。
五、专项意见
(一)独立董事意见
在保证公司正常经营所需资金和资金安全的前提下，公司利用暂时闲置资金进行现金管理，购买具有可控投资风险、高安全性、良好流动性和合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置资金利用率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多回报。使用部分闲置自有资金进行现金管理，按照公司章程的有关规定执行必要的审查程序，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，公司独立董事同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
(二)监事会意见
在保证公司正常经营所需资金和资金安全的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买具有可控投资风险、高安全性、良好流动性和合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金的利用率，增加公司收益和股东回报，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、网上公告附件
1、爱威科技有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见
特此公告。
爱威科技有限公司董事会
2023年3月4日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有