证券代码：688092证券简称：爱科科技公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、募资基本概况
杭州市爱科科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票并且在新三板转板的商标注册申请于2021年1月19日经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。企业向公众发行人民币普通股（A股）个股1,478.9598亿港元，每股面值1元，发行价为每一股rmb19.11元，本次发行募资总金额28,262.92万余元；扣减发行费后，募资净收益为23,462.15万余元。募资到帐后，已经全部存放于募资重点账户中，公司和承销商、储放募资银行签订了募集资金专户存放监管协议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年3月16日出具了信大会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
结合公司2022年11月19日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公示序号：2022-063）,企业募投项目之一的“智能装备产业化产业基地（研发基地）工程项目”增加了实施主体公司全资子公司杭州市爱科自动化控制有限责任公司（下称“爱科自动化技术”），变动了执行地址，并把原投资总规模由20,800.00万余元减少至6,550.00万余元。。
公司在2023年2月4日召开企业第二届股东会第二十次会议和第二届职工监事第十七次大会，各自决议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》。股东会允许公司使用一部分募资向公司全资子公司爱科自动化技术增加注册资本3,000万元用于执行该募投项目，并受权特定工作人员设立募集资金专户、签定募资资金监管协议及申办别的相关事宜。主要内容详细2023年2月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-007）。
为加强企业募资管理与应用，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，企业前不久与爱科自动化技术、杭州市银行股份有限公司科技支行及海通证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”），此次四方监管协议中的募集资金专户设立情况如下：
注：资金额度为截至2023年2月9日余额。
三、《四方监管协议》主要内容
招标方一：杭州市爱科科技发展有限公司（下称“招标方一”）
招标方二：杭州市爱科自动化控制有限责任公司（下称“招标方二”）
承包方：杭州市银行股份有限公司科技支行（下称“承包方”）
丙方：海通证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）
为加强招标方一、招标方二募资管理方法，维护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，招标方一、招标方二、承包方、丙方四方经商议，达到如下所示协议书：
一、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为3301040160022657632，截止到2023年2月9日，资金额度为0万余元。该资金仅限于招标方二“智能装备产业化产业基地（研发基地）工程项目”等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
招标方二以存款单方法储存的募资__/_万余元（如有），银行开户日期为__/__年_/_月_/_日，时限_/_月。招标方二服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议约定的募集资金专户进行监管或以存款单方法续存，并告知丙方。招标方二存款单不可质押贷款。
二、招标方一、招标方二、承包方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方一、招标方二募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方一制定的募资资金管理制度对招标方一、招标方二募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方一、招标方二和承包方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少半年对招标方一、招标方二募资的放置和应用情况进行一次现场勘察，现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。
四、招标方一、招标方二受权丙方指定保荐代表人张捷、孙炜随时都可以到承包方查看、打印招标方二资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月10日前）向甲方二出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
六、招标方二1次或是12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方二理应及时联系丙方，并提供资金的开支明细。
七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、承包方总计三次未能及时向甲方二出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看、调研资金材料情况的，招标方一、招标方二能够积极或在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方一、招标方二、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自招标方一、招标方二、承包方、丙方四方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
十一、以上协议书在有效期满前提前结束的，招标方应当在协议终止生效日一个月内和相关被告方签署一个新的协议书并立即公示。
十二、本协议一式捌份，招标方一、招标方二、承包方、丙方四方各持一份，向上海交易所、证监会浙江监管局各上报一份，其他留招标方一、招标方二预留。
特此公告。
杭州市爱科科技发展有限公司股东会
2023年2月17日
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