为了实现广大投资者的投资需求,长盛基金管理有限公司(下称“我们公司”)决定自2023年3月6日起,开启长盛优选行业轮动复合型证券基金(下称“本基金”)变换转走业务流程,现就相关事宜公告如下:
1 股票基金基本资料
2 平时变换业务办理时间
本基金自2023年3月6日起逐渐申请办理基金份额的变换转走业务流程。投资者在校园开放日申请办理基金份额的认购、赎出和变换转走等服务,实际办理时间为上海交易所、深圳交易所以及相关金融期货交易所的正常的交易日股票交易时间 (若本基金参加港股通交易所以该工作日内属于非港股通交易日时,则基金托管人可根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换转走业务流程,具体看到时候的公告为准),但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出和变换转走等服务时以外。校园开放日的实际业务查询时间是在募集说明书及相关声明中注明。
股票基金合同生效后,如出现一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况,基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间进行一定的调节,但需在执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3 平时变换业务流程
3.1变换利率
基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费使用的退差价两个部分组成,实际扣除状况视每一次变换时二只基金申购费差别情况及转走基金赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
基金转换认购退差价费:依照转到股票基金与转走基金申购费的差值扣除退差价费。当转走基金申购费小于转到基金申购费时,退差价费为转到基金申购费和转走基金申购费差值;当转走基金申购费高过转到基金申购费时,退差价费为零。
转走股票基金赎回费率:按转走股票基金正常的赎出时的赎回费率收取。
实际变换实施细则及利率可登录企业官网(http://www.csfunds.com.cn)或是拨人工客服电话(4008882666)查看。
3.2 别的与变换有关的事宜
(1)本基金转换业务流程表明:基金转换就是指基金份额持有人按照本基金合同和基金托管人到时候合理公示特定条件,申请办理将其持有的基金托管人管理的、某一基金的基金市场份额转换成基金托管人管理的其他基金基金份额的个人行为。在其中,同TA基金转换业务流程一般是指同一基金托管人管理方法,在同一注册登记机构开展注册登记的股票基金之间转化的业务流程。跨TA基金转换一般是指同一基金托管人管理的、各自在我国证劵登记结算有限责任公司与基金托管人开展注册登记的股票基金之间转化的业务流程。这是同一注册登记机构开展注册登记的股票基金中间转化的扩展作用,全部转换方法遵循有关股票基金法律条文合同约定的基金转换交易规则。
(2)本基金转换转走业务流程可用于与我们公司所管理的下列股票基金:
与本基金为同一注册登记机构基金(即同样TA股票基金):长盛转型发展主题风格灵活配置复合型证券基金(001197)、长盛中小盘优选复合型证券基金(080015)、长盛生产制造优选复合型证券基金(A类:009800 C类:009801)、长盛战略新兴产业灵活配置复合型证券基金(A类:080008 C类:001834)、长盛龙头企业优选复合型证券基金(A类:010885 C类:010886)、长盛医疗器械行业量化分析配备股票型基金证券基金(A类:002300 C类:018009)、长盛养老健康产业灵活配置复合型证券基金(000684)、长盛新兴成长主题风格灵活配置复合型证券基金(001892)、长盛稳怡添利纯债证券基金(A类:007833 C类:007834)、长盛同鑫领域配备复合型证券基金(A类:080007 C类:010991)、长盛添利宝货币型基金(A类:000424 B类:000425)、长盛盛裕纯债纯债证券基金(A类:003102 C类:003103 D类:015736)、长盛鼎盛灵活配置复合型证券基金(A类:002156 C类:002157)、长盛盛康纯债纯债证券基金(A类:003922 C类:003923 D类:013468)、长盛盛辉复合型证券基金(A类:003169 C类:003170)、长盛盛和纯债纯债证券基金(A类:002927 C类:002928)、长盛盛丰灵活配置复合型证券基金(A类:003641 C类:003642)、长盛盛崇灵活配置复合型证券基金(A类:003594 C类:003595)、长盛生态环境保护主题风格灵活配置复合型证券基金(000598)、长盛量化分析收益对策复合型证券基金(080005)、长盛可转换债券纯债证券基金(A类:003510 C类:003511)、长盛核心竞争力股票型基金证券基金(A类:008412 C类:008413)、长盛积极主动配备纯债证券基金(080003)、长盛货币型基金(A类:080011 B类:005230)、长盛互联网技术+主题风格灵活配置复合型证券基金(002085)、长盛关键发展复合型证券基金(A类:010155 C类:010156)、长盛航空航天海工装备灵活配置复合型证券基金(000535)、长盛国有企业改革主题风格灵活配置复合型证券基金(001239)、长盛高端制造业灵活配置复合型证券基金(000534)、长盛电子信息内容主题风格灵活配置复合型证券基金(000063)、长盛电子信息技术产业复合型证券基金(A类:080012 C类:018010)、长盛创新先锋灵活配置复合型证券基金(A类:080002 C类:012716)、长盛创新驱动发展灵活配置复合型证券基金(004745)、长盛城镇化建设主题风格复合型证券基金(000354)、长盛发展领头复合型证券基金(A类:011181 C类:011182)、长盛成长价值证券基金(A类: 080001 C类:012715)、长盛舒适安逸纯债纯债证券基金(A类:007744 C类:007745 D类:013456 E类:015439)、长盛安鑫中短债纯债证券基金(A类:006902 C类:006903 D类:014465 E类:016557)、长盛恒盛利率债纯债证券基金(A类:016016 C类:016017 )、长盛盛远纯债证券基金(A类:016612 C类:016613)、长盛中证同业存单AAA指数值7天持有期证券基金(017136)开通了转化的股票基金。
与本基金属于非同一注册登记机构基金(即跨TA股票基金):长盛同智优点发展复合型证券基金(LOF)(160805)、长盛同贺中证 800 指数值证券基金(LOF)(160806)、长盛沪深指数 300 指数值证券基金(LOF)(160807)、长盛同益发展收益灵活配置复合型证券基金(LOF)(160812)、长盛同盛发展甄选灵活配置复合型证券基金(LOF)(160813)、长盛全债指数值加强型债权投资股票基金(前端收费:510080)、长盛动态性优选证券基金(前端收费:510081)、长盛同德主题风格提高复合型证券基金(519039)、长盛中证 100 指数值证券基金(519100)、长盛上证指数50指数值证券基金(LOF)股票基金(502040)、长盛中证金融地产指数证券基金(LOF)股票基金(160814)、长盛中证申万一带一路主题指数证券基金(LOF)(502013)、长盛中证全指证券公司指数证券基金(LOF)(502053)等早已开启转化的股票基金。
(3)本基金开启变换转走业务销售机构
开启同样TA及跨TA变换转走业务组织:长盛基金管理有限公司销售核心银行柜台。
办公地点:北京朝阳区安定路5号楼3栋楼中建八局财富国际核心3层
邮编:100029
手机:(010)8649 7908、8649 7909
发传真:(010)8649 7997、8649 7998
手机联系人:张晓丽、吕雪飞
开启同样TA变换转走业务组织:长盛基金管理有限公司网上直销(网站地址https://trade.csfunds.com.cn/etrading/)、农业银行有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海湾证券股份有限公司、湘江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北地区证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、华鑫证券有限公司、华西医院证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、开源系统证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、中西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、博盛证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券(山东省)有限公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券华南地区有限责任公司、中信期货有限责任公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、东方财富证券有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、北京市融成私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、北京市展恒私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、大连网金私募投资有限责任公司、东方财信息科技有限公司、嘉实财富管理有限公司、江苏省汇林保大私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、青岛市意才私募投资有限责任公司、浦领私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市凯石财富私募投资有限责任公司、上海市利得基金销售有限公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、上海市陆金所私募投资有限责任公司、上海市攀赢私募投资有限责任公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、上海万得私募投资有限责任公司、上水陆享私募投资有限责任公司、北京市创金启富私募投资有限责任公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、泰信财富基金销售有限公司、通华资本(上海市)私募投资有限责任公司、玄元保险代理公司有限责任公司、阳光人寿保险有限责任公司、一路资本(北京市)私募投资有限责任公司、宜信普泽(北京市)私募投资有限责任公司、中证金牛(北京市)私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司。本基金转换业务相关事宜以销售机构的相关规定为标准。
(4)有关利率优惠促销
本基金转换费率详细基金合同、募集说明书(升级)等法律条文,及其公布最新发布的业务流程公示。本基金费率优惠促销解释权归我们公司销售机构与各代销机构全部,相关折扣优惠利率及优惠促销的明确的规定,欢迎投资人注意销售机构与各代销机构的相关公示。利率优惠促销期内,业务查询的操作流程以有关销售机构的相关规定为标准。
(5)基金转换转出来的时长
投资人需要在转走基金和转到股票基金均对外开放买卖当天申请办理。
(6))基金转换转出来的标准
基金转换转走选用市场份额变换标准,即基金转换转走以市场份额申请办理;
当天变换转走申请办理还可以在当日交易截止时间前撤消,在当日交易时长完成后不可撤消;
基金转换价钱以申请办理变换当天各份额净值为标准;
投资人申请办理转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理商并开启基金转换业务同一基金托管人管理方法基金。
基金托管人可在没有危害基金份额持有人利益的情形下变更以上标准。
(7)基金转换转走申请方法
基金投资者应该根据基金托管人和基金代销机构所规定的办理手续,在开放日的业务时长明确提出基金转换转走申请办理。投资人递交基金转换转走申报时,账户上必须要有充足可利用的转走基金认购账户余额。
(8)基金转换转走申请办理确认
基金托管人要以在规定股票基金业务查询期限内接到基金转换转走申请办理的那天做为基金转换转走申请日(T日),并且在T+1日对于该买卖实效性进行核对。投资人可以从T+2日及以后查看交易量状况。
(9))基金转换转出来的金额限定
基金转换转走时,由本基金转换到我们公司一部分开放型基金时,我们公司尚未设定最少转走市场份额。但如有销售机构特别约定每笔变换市场份额注册资本最低并已公布临时性公示的除外。转到基金转换业务流程开放情况、交易限额等相关信息可以从各股票基金有关公示或本公司网站(www.csfunds.com.cn )查看。
我们公司可以根据市场状况制订或改变以上基金转换的相关限定。
(10)基金转换转出来的工商登记注册
投资人申请办理基金转换转走完成后,股票基金注册登记机构在T+1日给投资者申请办理降低转走基金认购、提升转到基金份额的利益登记。一般情况下,投资人自T+2日起有权利赎出转到部分基金认购。
基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下,对于该工商登记注册办理时间作出调整,并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在最少一种证监会指定的新闻媒体公示。
(11)基金转换转走与巨额赎回
当出现巨额赎回时,本基金转走与基金赎回具有相同的优先,基金托管人可以根据股票基金投资组合状况,确定全额的转走或者部分转走,而且对于本基金转走和基金赎回,将采用同样比例确定;但我们公司在当日接纳一部分转走申请办理的情形下,对未确认的转换申请办理不予以延期。
4别的必须提醒的事宜
(1)本公告仅对该基金转换业务流程事宜给予表明。投资人欲了解本基金具体情况,请仔细阅读发表于本企业官网(www.csfunds.com.cn)的《长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金基金合同》、《长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金招募说明书》等法律条文,还可以拨打本公司的在线客服咨询(400-888-2666)资询有关信息。
(2)投资人T日买卖期限内审理申请,通常情况下,股票基金注册登记机构在T+1日对于该买卖实效性进行核对,投资人需在T+2日后(包含该日)及时到销售点银行柜台或者以销售机构规定的其他方法立即查看申请办理确认状况。基金代销机构对基金转换办理的审理并不等于申请办理一定成功,而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。基金转换确认以股票基金注册登记机构或私募基金公司确认结论为标准。
(3)风险防范:股票基金风险很大,项目投资须谨慎。股票基金有别于银行储蓄等固收预想的金融衍生工具,且不同种类的股票基金风险与收益情况不一样,投资者既很有可能共享基金投资所形成的盈利,也有可能担负基金投资所造成的损失。我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现。基金定期定额投资并不意味着零存整取等存款方法,不可以避开基金投资所原有风险,很难保证投资者获取收益。我们公司提示投资者应仔细阅读基金的基金协议、募集说明书、产品资料概述等法律条文,在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配建议的前提下,综合考虑自已的风险承受度、投资周期和投资目的,客观判定销售市场,慎重作出决策。在进行决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2023年3月6日
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