公示送出去日期：2023年3月7日

1、公示基本资料

注：1、国寿安保养老服务总体目标日期2030三年持有期复合型发起式基金中股票基金（FOF）（下称“本基金”）自2023年2月15日起加设Y类基金认购。本基金A类基金认购已经在2022年8月16日起对外开放认购及定期定额投资业务流程，Y类基金认购将在2023年3月7日起对外开放认购及定期定额投资业务流程。本基金赎回业务流程依照基金合同及募集说明书的相关规定申请办理。

2、本基金A类基金认购就是指对于非个人养老金顾客认购的一类基金认购。Y类基金认购就是指对于个人养老金项目投资基金业务独立设立、仅作个人养老金顾客认购的一类基金认购，投资人需使用个人养老金资金帐户开展认购和定期定额投资。

2、日常认购、定期定额投资业务办理时间

投资者在对外开放日申请办理本基金Y类基金份额的认购、定期定额投资业务流程，实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理本基金Y类基金份额的认购、定期定额投资业务流程。投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、定期定额投资申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购价钱给下一对外开放日此类基金认购认购的价钱。

3、日常认购业务流程

3.1申购金额限定

（1）投资人根据销售机构初次认购和每笔增加认购本基金Y类基金份额的最少额度均是0.01元（含申购费），超出最少申购金额的那一部分不设置额度专业级差。基金代销机构另有规定的除外，以基金代销机构的相关规定为标准。

（2）本基金Y类基金认购就是指对于个人养老金项目投资基金业务独立设立、仅作个人养老金顾客认购的一类基金认购，投资人需使用个人养老金资金帐户开展认购和定期定额投资。

（3）基金托管人接纳某笔或是一些认购申请办理有可能造成单一投资人拥有基金认购做到或是超出基金份额总数的50%，或是有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比规定的情况，基金托管人可回绝或中止接纳投资者的认购申请办理。

（4）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购金额限定。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

3.2基金申购费率

申购费由投资者负责，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

投资者认购本基金Y类基金份额的基金申购费率随申购金额的的增加下降；实际利率如下表所显示：

注：M为申购金额。

投资人在一天之内数次认购的，必须按单一股票基金交易账号当日总计申购金额相对应的费率计算申购费。

依据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》规定，本基金Y类基金认购能够免除申购费，详细升级更新的募集说明书或有关公示。如有代销机构特别约定开设本基金Y类基金认购认购业务流程推行基金申购费率特惠并已经公布临时性公示，则实际利率优惠政策及交易规则以有关公告为准。

3.3别的与认购有关的事宜

（1）基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节基金申购费率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

（2）基金托管人能够在没有违反有关法律法规及基金合同约定的前提下依据市场状况制订股票基金促销计划，定期或不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对基金投资者适度降低基金申购费率。

（3）当本股票基金产生超大金额认购的情况时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理原则与操作规程遵照最新法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

（4）当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应当采取设置单一投资人申购金额限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。实际见基金托管人有关公示。

4、定期定额投资业务流程

4.1可用投资人范畴

本基金Y类基金认购就是指对于个人养老金项目投资基金业务独立设立、仅作个人养老金顾客认购的一类基金认购。

定期定额投资业务是基金交易业务流程的一种方式，指股民根据相关销售机构提交申请，承诺每一期扣费日、扣费额度及扣费方法，由销售机构于每一期合同约定的扣费日在投资人特定银行帐户内自动执行扣费及基金交易的一种投资方法。

4.2基金申购费率

本基金Y类基金认购定期定额投资的基金申购费率与一般认购业务利率同样。

4.3重要提醒

我们公司网上直销交易软件暂时不开启本基金Y类基金份额的定期定额投资业务流程。投资人通过一些销售机构申请办理定期定额投资业务，业务办理流程以有关销售机构的相关规定为标准。

5、基金代销机构

1）开启日常认购业务销售机构

广发银行银行股份有限公司

2）开启定期定额投资业务销售机构

广发银行银行股份有限公司

我们公司销售中心和网上直销交易软件暂时不开启本基金Y类金额的日常认购业务流程。基金托管人可以根据相关法律法规、法律法规的规定，挑选别的满足条件的销售机构市场销售本基金，并且在基金托管人网站公示。

6、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购业务流程后，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的第三个工作中日，通过网站、基金认购开售营业网点以及其它媒体，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。欢迎投资人注意。

7、别的必须提醒的事宜

（1）基金托管人需在股票交易时间结束之前审理合理认购和定期定额投资业务流程，申请办理的那天做为认购和定期定额投资业务申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日（包含该日）内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+4日后（包含该日）及时到销售点银行柜台或者以销售机构规定的其他方法查看申请办理确认状况。若认购失败，则认购账款本钱退给投资者。

销售机构对认购和定期定额投资业务申请的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购和定期定额投资业务申请。认购和定期定额投资业务流程确认以登记机构的确认结论为标准。针对认购申请办理及认购市场份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。

（2）本公告只对本基金Y类基金认购对外开放日常认购和定期定额投资业务相关事项给予表明。Y类基金认购是本基金对于个人养老金项目投资基金业务设立独立市场份额类型，Y类基金份额的申赎分配、资金帐户管理方法等事宜还应当与此同时遵循有关个人养老金账户管理方法的有关规定。除另有规定外，投资人选购Y类基金份额的账款应来源于其个人养老金资金帐户，股票基金份额赎回等账款也需要转到个人养老金资金帐户，投资者没有达到领到养老退休金年纪或是现行政策规定的其他领到条件后不能领到个人养老金。

个人养老金可投入的资管产品需合乎《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》标准的法定条件，实际名册由证监会明确，每个季度根据第三方网站及平台及发布。本基金运作环节中有可能出现不符合相关标准进而被移除名册的情况，到时候本基金将暂停申请办理Y类基金份额的认购，投资人从而将面临无法再继续项目投资Y类金额的风险性。

（3）自股票基金合同生效日起止总体目标日期（即2030年12月31日）期间，本基金对投资者所持有的每一份基金认购设定三年的最少持有期限，投资者每一笔申购/认购的基金认购需最少拥有满三年，在短持有期限内不可以明确提出赎出申请办理，每一份基金认购则在最少持有期限期满后的第一个工作中日（含）起，基金份额持有人即可就得基金认购明确提出赎出申请办理，请投资人科学安排资金用于项目投资。本基金Y类基金认购申请办理赎出业务准确时间由本基金托管人按照《信息披露办法》的相关规定于赎出对外开放日前在指定媒体上发布公示。在相关法律法规、监管部门容许前提下，对于Y类基金认购，在符合应当依法领到个人养老金条件时，投资者能够强制赎回，赎出有关计划及赎回费详细到时候公示。

（4）投资人如有什么问题，拨打我们公司客户服务热线（4009-258-258）和各经销代理组织客户服务热线。

（5）风险防范：

本基金名称其中包含“养老服务”并不代表盈利确保或其它任何方式的盈利服务承诺。本基金不保本保收益，可能会发生亏本。

我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资者仔细阅读基金合同、募集说明书等法律条文，并根据自身风险承受度找到适合自己的资管产品项目投资，留意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2023年3月7日