证券代码：603617 证券简称：君和股份 公告编号：2023-015

债券代码：113567 债券简称:君和转债

君和泵业有限公司

关于实施“君和转债”赎回和退市

第二个提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日:2023年3月14日

● 赎回价格:100.048元/张

● 赎回发放日:2023年3月15日

● 最后一个交易日:2023年3月9日

“君禾转债”自2023年3月10日起停止交易。

● 2023年3月14日，最后转股日

截至2023年3月6日收盘后，距2023年3月14日(“君和转债”最后转股日)仅6个交易日，2023年3月14日为“君和转债”最后转股日。

● 提前赎回完成后，君和转债将于2023年3月15日起在上海证券交易所退市。

● 投资者持有的可转换债券，除在规定期限内继续通过二级市场交易或按7.45元的转换价格转换外，只能选择以100元/张的票面价格加上当期应计利息(即0.048元)强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。

● 特别提醒“君和转债”持有人在限期内注意转股或卖出。

君和泵业有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年2月1日至2023年2月21日连续15个交易日收盘价不低于公司“君和转债”当期转股价格的130％。根据《君和泵业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，已触发“君和可转换债券”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“君和可转换债券”的议案》，决定行使公司可转换债券的提前赎回权，赎回“君和可转换债券”登记在“赎回登记日”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，向君和所有可转换债券持有人公告赎回事项如下：

一、赎回条款

《募集手册》约定的“有条件赎回条款”如下：

（1）在本次发行的可转换公司债券转换期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价不低于当期转换价格的130%（含130%），公司有权以可转换公司债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券。

在上述交易日内发生股票转让价格调整的，在调整前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。

（2）在本次发行可转换公司债券转换期间，当可转换公司债券未转换的票面金额小于3000万元（含3000万元）时，公司有权根据可转换公司债券的面值和当期应计利息赎回全部或部分可转换公司债券。

(三)当期应计利息的计算公式如下:IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券赎回总票面金额；i：指当年可转换公司债券的票面利率；t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的相关事项

(一)赎回条件的成就

2023年2月1日至2023年2月21日，已有15个交易日收盘价不低于“君禾转债” 当期转股价格为7.45元/股的130%(即不低于9.685元/股)，已触发“君和转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

赎回对象为2023年3月14日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记的“君和可转换债券”全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.048元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券赎回总票面金额；

i：指当年可转换公司债券的票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日(付息日为2023年3月4日，因周末因素顺延至2023年3月6日实际发放)到本计息年度赎回日(2023年3月15日)的实际日历天数(计算头不算尾)，即11天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048元/张。

(4)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“君和可转换债券”赎回提示公告，并通知“君和可转换债券”持有人赎回事项。

当公司决定实施全部赎回时，所有在中登上海分公司登记的君和可转换债券将自赎回登记日第一个交易日起冻结。

赎回结束后，公司在中国证监会指定媒体上公布了赎回结果和赎回对公司的影响。

(5)赎回发放日:2023年3月15日

本公司将委托中登上海分公司通过其资本清算系统向赎回日登记，并在上海证券交易所各成员单位办理指定交易的持有人发放赎回款，同时减少持有人相应的“君和可转换债券”金额。已办理全面指定交易的投资者，可在发行日在指定证券营业部领取赎回款。未办理指定交易的投资者的赎回款暂由中登上海分公司保管，并在办理指定交易后发放。

(六)交易和转股

“君禾转债”自2023年3月10日起停止交易。

截至2023年3月6日收盘后，距3月9日(“君和可转债”最后一个交易日)仅3个交易日，2023年3月9日为“君和可转债”最后一个交易日；距3月14日(“君和可转债”最后一个转股日)仅6个交易日，3月14日为“君和可转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2023年3月15日起，公司的“君和转债”将在上海证券交易所退市。

(八)投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税收法规和文件，“君和可转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息所得税，税率为利息金额的20%，即每张可转债赎回金额为100.048元(含税)，实际赎回金额为100.038元(税后)。上述所得税由各支付机构代扣代缴，并直接向各支付机构所在地的税务部门缴纳。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关税收法规和文件的规定，持有“君和可转换债券”的居民企业应当自行缴纳债券利息所得税，即每个可转换债券的实际赎回金额为100.048元（含税）。

3、对于持有本期可转换债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，境外机构投资国内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税，即每张可转换债券的实际赎回金额为100.048元。

3、本次可转债赎回的风险提示

（1）截至2023年3月6日收盘后，距2023年3月10日（“君和可转换债券”停止交易日）仅3个交易日，3月9日为“君和可转换债券”的最后一个交易日；距2023年3月15日（“君和可转换债券”停止转换日）仅6个交易日，3月14日为“君和可转换债券”的最后一个转换日。特别提醒“君和可转换债券”持有人注意在限期内转换或出售。

（2）如果投资者持有的“君和可转换债券”被质押或冻结，建议在停止交易日前终止质押或冻结，以避免因无法转换股票而被迫赎回。

（3）赎回登记日收盘后，未转股的“君和可转债”全部冻结，停止交易转股，按100.048元/张的价格强制赎回。赎回完成后，“君和可转债”将在上海证券交易所退市。

（4）由于“君和可转换债券”二级市场价格（3月6日收盘价为127.727元/张）与赎回价格（100.048元/张）差异较大，如果投资者未能及时转换或出售股票，他们可能会面临巨大的投资损失。

特别提醒“君和转债”持有人在限期内注意转股或卖出。

四、联系方式

联系部：公司证券部：

联系电话:0574-88020788(工作日88):00-16:30）

特此公告。

君和泵业有限公司董事会

2023年3月7日