证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-012
债券代码：111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆有限公司
关于期货套期保值业务的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月5日，上海起帆电缆有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金额不超过2.6万元的期货套期保值业务，上述限额在有效期内回收利用。具体情况如下：
1、期货套期保值业务的必要性
鉴于铜等主要原材料占公司产品成本的很大比例，采购价格明显受市场价格波动的影响，公司决定充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会批准之日起一年。公司套期保值业务采用自有资金经营，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具。
二、期货套期保值业务概况
1、套期保值期货品种：铜、塑料、橡胶、铝等与公司生产相关的大宗商品原料。
2、投资额度：最高保证金额不超过2.6万元，有效期内回收。
3、资金来源：自有资金
4、授权及期限：本事项有效期为一年，董事会授权公司董事长及其授权人在上述限额内行使决策权。
三、期货套期保值风险分析
公司开展套期保值业务不是为了盈利，主要是为了有效避免原材料市场价格波动对公司经营的影响，但也会有一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险。如果内部实施成本高或期货市场流动性差，套期保值策略难以实施，将暴露在市场风险下。
3、操作风险：期货交易专业性强，复杂性高，可能导致内部控制系统不完善，导致操作不当或操作失败，从而带来相应的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障和通信故障，交易系统运行异常，导致交易指令延迟、中断或数据错误，从而带来相应的风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化、期货交易所交易规则的修订和应急措施的引入，导致期货市场发生重大变化或无法交易的风险。
四、风险控制措施
1、严格执行有关法律法规和《期货套期保值业务管理制度》的有关规定，在董事会批准的审批权限内办理期货套期保值业务。
2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值的原则，只经营与公司业务相关的原材料期货产品，不进行投机性和套利性期货交易。
3、合理设立公司期货业务组织，建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限。严格执行指令、交易软件操作、资本管理、财务和审计人员的分离，确保所选产品结构简单，流动性强。
4、合理规划和安排使用保证金，确保套期保值过程正常进行。同时，合理选择保值月，避免市场流动性风险。
5、公司设置符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常进行。发生故障时，应及时采取相应措施减少损失。
6、加强对国家和有关管理机构有关政策的把握和理解，及时合理调整套期保值思路和方案。
7、公司审计部不定期组织相关职能部门对相关基础数据进行抽查。当发现期货业务相关人员违反风险管理政策和风险管理程序、经纪信用变化、交易员交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸风险影响套期保值过程的正常进行时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时有效响应相关情况。
五、期货套期保值业务会计原则
根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号金融工具清单》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、相关决策程序及意见
1、决策程序
2023年3月5日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
2、独立董事的意见
独立董事认为，公司期货套期保值业务的相关审批程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定；公司制定了期货套期保值业务管理制度，建立了完善的经营规定、审批权限和风险管理策略；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，可有效降低原材料价格波动带来的经营风险，不损害公司和全体股东的利益。独立董事一致同意，在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司应根据业务发展需要，按照有关制度的规定，及时使用自有资金开展期货套期保值业务。
特此公告。
上海帆船电缆有限公司董事会
2023年3月7日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-011
债券代码：111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年2月28日，上海起帆电缆有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知书面、电子邮件发出。会议于2023年3月5日在上海起帆电缆有限公司二楼会议室举行。会议应有9名董事，实际上应有9名董事。会议由董事长周桂华主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事对提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过了以下提案：
(一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为合理规避铜等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效防范原材料价格变化带来的市场风险，减少原材料价格波动对公司正常运行的影响，公司董事会同意利用期货套期保值功能开展期货套期保值业务，期限为一年，自有资金最高保证金额不得超过人民币 26,000 期货套期保值业务万元，上述限额在有效期内回收，授权公司董事长及其授权人在上述限额内行使决策权并处理相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
表决:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海帆船电缆有限公司董事会
2023年3月7日
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