证券代码：688179证券简称：阿拉丁公示序号：2023-005
可转债编码：118006可转债通称：阿拉可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券付息债权备案日：2023年3月14日
●可转换债券除权除息日：2023年3月15日
●可转换债券兑息日：2023年3月15日
上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司(下称“企业”)于2022年3月15日公开发行的可转换公司债券将在2023年3月15日逐渐付款自2022年3月15日至2023年3月14日期内利息。结合公司《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕72号文允许申请注册，上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年3月15日向不特定对象推出了387.40引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额38,740.00万余元，时限为自发售之日起六年，即自2022年3月15日至2028年3月14日。本次发行的可转换债券息票率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换公司债券本钱并支付最终一年利息。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕88号文允许，企业38,740.00万余元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“阿拉可转债”，债卷编码“118006”。
（三）可转债转股日期及转股价格状况
根据相关规定及《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“阿拉可转债”自2022年9月21日起可转换为公司股权，企业可转换债券的初始转股价格为rmb63.72元/股。全新转股价格为39.88元/股。
二、此次还息计划方案
结合公司《募集说明书》的协议条款，此次还息为阿拉可转债第一年还息，计算利息期间为2022年3月15日至2023年3月14日。本计算利息本年度息票率为0.4%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额0.4人民币（价税合计）。
三、付息债权备案日、除权除息日和兑息日
1、可转换债券付息债权备案日：2023年3月14日
2、可转换债券除权除息日：2023年3月15日
3、可转换债券兑息日：2023年3月15日
四、还息目标
此次还息对象是截至2023年3月14日上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的整体“阿拉可转债”持有者。
五、还息方式
1、我们公司与中国结算上海分公司签署授权委托债券兑付、兑息协议书，授权委托中国结算上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行帐户，则中国结算上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目，后面兑现、兑息全部由我们公司自行负责申请办理，有关执行事项以本公司的公告为准。公司将在今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中国结算上海分公司指定银行帐户。
2、中国结算上海分公司在接到账款后，根据资金清算将自动债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中国结算上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资人交纳债卷利息所得税的解释
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，企业可转换债券投资者（含证券基金）应交纳债卷本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额0.40人民币（税前工资），具体发放贷款利息为0.32元（税后工资）。可转换债券贷款利息个税将统一由相关兑现组织承担代收代缴并直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点未完全履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。
2、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额0.40人民币（价税合计）。
3、针对拥有今天可转换债券的达标境外企业投资人、rmb境外企业投资人等非居民企业，依据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务2018[108]号）和《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（2021年34号）要求，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而，对非居民企业（包含QFII，RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免税所得税，即每一张颜值100人民币可转换债券的具体发放总金额0.40人民币（价税合计）。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
七、有关机构及联系方式
（一）外国投资者
名字：上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司
手机联系人：证券事务部
通讯地址：上海市奉贤区楚华环路809号
联系方式：021-50560989
（二）承销商
名字：中西部证券股份有限公司
保荐代表人：滕晶、赵静
通讯地址：我国（上海市）自由贸易试验区耀体路276号
联系方式：021-68886972
（三）基金托管人
名字：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
通讯地址：上海浦东新区杨高南路188号
联系方式：4008058058
特此公告。
上海市阿拉丁生物化学科技发展有限公司
股东会
2023年3月8日
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