证券代码：301198证券简称：愉悦铁友公示序号：2023-010
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市愉悦智行科技有限责任公司（下称“企业”），于2022年12月14日举办第三届股东会第五次会议和第三届职工监事第四次会议，于2022年12月30日举办2022年第五次股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设和普通生产运营前提下应用不超过人民币35,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，适时选购达到安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月短期投资理财商品，信用额度有效期为股东大会审议根据生效日12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，并受权公司管理人员有效期内和信用额度范围之内履行决定权。主要内容详细公司在2022年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-076）。
一、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务状况
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、金融体系受宏观经济政策的影响较大，尽管保底型投资产品归属于高收益投资种类，但不排除投资理财产品实际收益率受市场变化危害，很有可能低于预期；
2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变在相关信用额度内适度适当购买投资产品，因而投入的实际收益率不可预期，且存在相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1、企业将严格按照《公司章程》等的有关规定对投资产品事项进行管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控风险性，以确保资金安全性；
2、企业财务部依据募集资金投资项目工作进展、公司经营计划及资金使用情况，对于投资理财产品的安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品，进行审查后递交老总审核；并把立即分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险；
3、公司独立董事可以对高收益投资理财资金应用情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
4、公司监事会可以对高收益投资投资理财资金使用情况进行监管与查验；
5、企业根据深圳交易所的有关规定，做好相关信息公开工作中。
三、对公司运营产生的影响
企业在保证募投项目所需资金方案正常进行及其募资本钱安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募集资金投资项目建设中的正常开展，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响公司主要业务的正常开展，且可以有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
四、公示此前公司使用募资开展现金管理业务状况（含此次）
截止到本公告公布日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务没到期账户余额为人民币19,300万余元（含此次），不得超过股东会授权使用闲置募集资金开展现金管理业务额度rmb35,000万余元。
五、备查簿文档
1、选购保本理财的有关申购原材料。
特此公告。
宁波市愉悦智行科技有限责任公司
股东会
2023年2月17日
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