证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2023-018 转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜索特集团股份有限公司2023年可转换公司债券利息公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023年3月13日，“搜特转债”将按面值支付第三年利息，每10张“搜特转债”(面值1000元)利息为10.00元(含税)

2、2023年3月10日债权登记日：

3、除息日:2023年3月13日

4、2023年3月13日付息日：

5、“搜特转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

6、2023年3月10日，所有在2023年3月10日(含)前购买并持有本期债券的投资者均享受本次分配的利息；2023年3月10日出售本期债券的投资者不享受本次分配的利息。

7、2023年3月12日，下一个付息期起息日

8、下一次付息期间的利率：1.5%

搜索集团有限公司(以下简称“公司”或“搜索集团”)于2020年3月12日公开发行了800万张可转换公司债券(债券简称搜索集团可转换债券，债券代码:128100)。根据《搜索集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《搜索集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称《上市公告书》)的有关规定，搜索集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书(以下简称《上市公告书》)。2022年3月12日至2023年3月11日，搜特转债付息公告如下：

一、搜索特殊转债的基本情况

1、可转换公司债券简称：搜索特转换债券

2、可转换公司债券代码：128100

3、可转换公司债券发行量：8000万元（800万张）

4、可转换公司债券上市:8000万元(800万张)

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、2020年4月9日，可转换公司债券上市时间

7、2020年3月12日至2026年3月12日，可转换公司债券存续的起止日期

8、2020年9月18日至2026年3月12日，可转换公司债券转股期的起止日期

9、“搜特转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

10、付息的期限和方式

(1)本次付息为2022年3月12日至2023年3月11日“搜特转债”第三年付息，票面利率为1.0%。

(2)年利息计算

年利息是指可转债持有人自可转债发行首日起每满一年可享受的可转债票面总额的当期利息。

年利息的计算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指当年可转换债券的票面利率。

(3)付息方式

A. 本次发行的可转换债券每年支付一次利息，利息计算的开始日期为可转换债券发行的第一天。

B. 支付日期：年度支付日期为可转换债券发行的第一天起一年。如果当天是法定节假日或休息日，则延期至下一个工作日，延期期间不支付额外利息。每两个相邻的利息日期之间为一个利息计算年度。转让年度的利息和股息的所有权由公司董事会根据有关法律、法规和深圳证券交易所的规定确定。

C. 利息支付债权登记日：年度利息支付债权登记日为年度利息支付日的前一个交易日，公司将在年度利息支付日后五个交易日内支付年度利息。公司在利息支付债权登记日前（包括利息支付债权登记日）申请转换为公司股票的可转换债券，不再向持有人支付本利息计算年度及以后利息计算年度的利息。

D. 可转债持有人取得利息收入的应付税款，由可转债持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）

12、保荐机构(主承销商)：华英证券有限公司

13、可转换公司债券的担保：本次发行的可转换债券未提供担保

14、可转换公司债券信用水平和信用评估机构：可转换公司债券业经联合信用评级有限公司评级（以下简称“联合信用”），2020年10月，联合信用现有证券评级业务及其相应的权利义务由联合信用评估有限公司（以下简称“联合信用”）继承。

根据2019年5月7日联合信用发布的《联合[2019]622号》和《搜索集团股份有限公司A股可转换公司债券信用评级报告》，搜索主体信用评级为AA，评级前景稳定；可转换公司债券信用评级为AA。

联合信用于2020 2020年6月17日发布的《2020年可转换公司债券跟踪评级报告》(联合(2020)1266号)，保持了公司主体长期信用评级为AA，评级前景稳定；保持“搜索可转换债券”信用评级为AA。

联合信用于2021年6月25日发布的《2021年可转换公司债券跟踪评级报告》[联合(2021)4495号]，下调了公司主体长期信用评级为A，评级前景负面；下调“搜索可转换债券”信用评级为A。

联合信用于2022年2月18日发布的《联合信用评估有限公司关于下调搜索集团有限公司主体及相关债务信用评级的公告》[联合（2022）1092号]，下调公司主体长期信用评级为BB，评级前景负面；下调“搜索可转换债券”的信用评级为BB。

联合信用于2022年6月28日发布的《2022年可转换公司债券跟踪评级报告》[联合(2022)4726号]，将公司主体长期信用评级降低为B，评级前景负面；“搜索可转换债券”信用评级降低为B。

联合信用于2022年12月29日发布的《联合信用评估有限公司关于下调搜索集团有限公司主体及相关债务信用评级的公告》[联合（2022）1056号]，下调公司主体长期信用评级为CCC，评级前景负面；下调“搜索可转换债券”信用评级为CCC。

二、本次付息计划

根据《募集说明书》的规定，本期为2022年3月12日至2023年3月11日，2022年3月11日，本期为搜特转债第三年支付利息，票面利率为1.0%，每10张搜特转债(面值1.000元)分配利息为10.00元(含税)。对于持有搜索特殊可转换债券的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司和其他支付和分销机构按20%的税率代扣代缴。公司不代扣代缴所得税。实际分配利息为每10张8.00元；对于持有搜索特殊可转换债券的合格海外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、国家税务总局公告2021年34号)，境外机构投资者投资国内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年 2000年12月31日，公司每10张利息分配10.00元；对于其他持有搜索特殊可转换债券的债券持有人，公司不扣除所得税，每10张利息分配1万元，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日、付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》的有关规定，可转债付息的债权登记日、除息日、付息日如下：

1、债权登记日:2023年3月10日(周五)

2、除息日:2023年3月13日(星期一)

3、付息日:2023年3月13日(星期一)

四、付息对象

付息对象为：截至2023年3月10日（债权登记日）下午深圳证券交易所收盘后，在中国结算深圳分公司登记的所有“搜索特殊可转换债券”持有人。

五、债券支付方式

公司将委托中国结算深圳分公司支付利息。公司将全额将债券利息转移到中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资本结算系统将“搜索特殊可转换债券”的利息转移到相应的利息支付网点（债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、本付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和其他有关税收法规和文件，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息金额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，当地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税政策的通知》(财税2018[108]号)，从2018年11月7日至2021年11月6日，境外机构投资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。根据 《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税政策的公告》(财政 2021年34日，国家税务总局宣布，境外机构投资者投资国内债券市场取得的债券 企业所得税和增值税暂免税政策的实施期限延长至2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业(包括QFIIII)、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税。因此，本期债券非居民企业(包括QFIIII)、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国设立的机构和场所取得的与机构和场所有实际关系的债券利息。

3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》和其他有关税收法规和文件，公司不负责扣缴可转换债券的居民企业的债券利息所得税。

七、联系方式

咨询机构：搜索特集团有限公司

证券部咨询地址：东莞市道角镇新鸿昌路1号

联系人：廖岗岩

咨询电话：0769-81333505

传真电话：0769-81333508

八、备查文件

中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认了支付利息的具体时间表。

特此公告。

搜索集团有限公司董事会

2023年3月8日