证券代码：603057证券简称：紫燕食品公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1975号），并且经过上海交易所允许，首次公开发行股票人民币普通股（A股）4,200亿港元，每一股股价为人民币15.15元。募资总额为rmb636,300,000.00元，扣减各项费用后，募资净收益为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信大会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审。公司已经对募资展开了资金管理方法。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月1日举办第一届股东会第十五次会议和第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，允许企业将“网络信息中心工程项目”实施主体由安徽云燕餐饮管理有限责任公司（下称“安徽省云燕”）调整为企业，执行地址由安徽宁国经济技术开发区河沥产业园区云峰路南端、振宁路往西调整为上海市闵行区申大道北215号。并受权公司管理人员申请办理包含但是不限于此次募投项目变动所涉及到的手续及协议书、设立募集资金专户并签署存放监管协议等相关事宜。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业公布的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公示序号2023-006）。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及要求，前不久企业在交通银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户。2023年2月17日，公司和承销商广发证券股份有限责任公司、交通出行银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2023年2月13日，募资储放重点账户账户余额如下所示：
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
招标方：上海市紫燕食品有限责任公司（下称“招标方”）
承包方：交通出行银行股份有限公司上海分行（下称“承包方”）
丙方：广发证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示写议：
一、招标方己在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为310066674013006633559，截止到2023年2月13日，资金额度为0元。该资金仅限于招标方“网络信息中心工程项目”新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。招标方应当遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理制度。
三、丙方做为甲方的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理制度，对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人孟晓翔、谭旭随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件：丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示前一月的实际、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
六、招标方1次或是12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益(下称“募资净收益”)的20%的，招标方理应及时联系丙方，并提供资金的开支明细。
七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本合同的规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方终原件协议书并销户募集资金专户。招标方应尽早再行明确募集资金专户，而且理应始行协议终止生效日两周内与一个新的募集资金专户开户行及丙方签定一个新的募集资金专户存放三方监管协议，并且在一个新的协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
十一、本协议一式10份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会上海监管局各上报一份，其他留招标方预留。招标方理应按有关规定，在协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
十二、合同多方应严格执行中华共和国反商业贿赂的法律法规，均不得给对方、第三方或是另一方及第三方的控股股东、公司股东、执行董事、公司监事、高管人员、经办人员或其它相关负责人索取、私收、给予、给与本约定书以外一切权益。包含但是不限于明扣、按扣、现钱、超市购物卡、实体、商业票据、度假旅游或其它非物质性权益等。
特此公告。
上海市紫燕食品有限责任公司股东会
2023年2月18日
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