证券代码：605377证券简称：华旺高新科技公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖目地：随着公司经营规模的不断扩大，企业海外销货业务流程占有率逐步提高，且大多采用外汇清算，当费率发生大幅波动时，兑损益表对公司的经营销售业绩会造成一定影响。为有效避开外汇交易市场风险，预防费率大幅波动对企业造成影响，提高企业财务稳健性，公司及合拼范围之内分公司拟与金融机构适当进行外汇套期保值业务流程。

●期货品种：外币汇率。包含但是不限于美金、欧等货币。

●交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期。

●金融交易所：合规管理并符合企业期现套利业务流程要求的各种金融机构。

●交易额：不得超过10,000万美金或其它等价外汇。

●已履行决议程序流程：杭州市华旺新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及列入合并报表范围的分公司依据实际需求，拟与金融机构进行总额不超过10,000万美金或其它等价外汇的外汇套期保值业务流程，受权总经理或者其授权代理人在相关信用额度范围之内审核企业外汇套期保值业务具体步骤计划方案、签定相关协议及文档。公司独立董事发布了完全同意自主的建议，以上事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

●尤其风险防范：企业进行的外汇套期保值业务流程遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，但外汇套期保值业务流程仍然存在汇率变动风险性、履约风险等，烦请投资人注意投资风险。

一、外汇套期保值业务开展情况简述

（一）进行期现套利业务流程的效果

随着公司经营规模的不断扩大，企业海外销货业务流程占有率逐步提高，且大多采用外汇清算，当费率发生大幅波动时，兑损益表对公司的经营销售业绩会造成一定影响。为有效避开外汇交易市场风险，预防费率大幅波动对企业造成影响，提高企业财务稳健性，公司及合拼范围之内分公司拟与金融机构适当进行外汇交易套期此次进行期货套期保值业务流程。

此次进行外汇套期保值业务流程，专用工具挑选为与公司及分公司贸易背景、运营模式、经营周期等相匹配的外汇投资种类与交易工具，预计有效管理汇率变动杠杆比率。

（二）交易额

公司及分公司拟开展外汇套期保值业务流程不得超过10,000万美金或其它等价外汇，该信用额度在审核时间内循环再生翻转应用，如果需要担保金，担保金为公司发展自筹资金。在审核期限内，任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。

（三）自有资金

资金来源为自筹资金，不属于募资。

（四）交易规则

在合规管理并符合企业期现套利业务流程要求的各种金融机构买卖交易，期货品种大多为外币汇率，包含但是不限于美金、欧等货币。主要是通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期等金融衍生工具开展。

交易方式合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关规定。

（五）受权及时限

在相关信用额度范围之内，股东会受权经理或者其授权代理人履行决定权并审批签定有关法律条文，由公司财务部承担落实措施及管理。授权期限自此次股东会根据生效日12个月合理。

二、决议程序流程

公司在2023年3月7日举办第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及列入合并报表范围的分公司依据实际需求，拟与金融机构进行总额不超过10,000万美金或其它等价外汇的外汇套期保值业务流程，受权总经理或者其授权代理人在相关信用额度范围之内审核企业外汇套期保值业务具体步骤计划方案、签定相关协议及文档。公司独立董事发布了完全同意自主的建议，以上事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务风险评估及风险管控措施

（一）风险评估

企业进行的外汇套期保值业务流程遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投

机为主要目的，全部外汇套期保值业务流程都以正常的跨境电商业务为载体，但仍然会存在一定的

风险性：

1、汇率变动风险性：汇率变动存在一定的可变性，在外汇汇率走势与企业分辨汇率变动方位产生大幅度偏移的情形下，企业锁定汇率后花费的成本费很有可能超出不锁住时的成本费用，进而造成企业损害；

2、履约风险：在协议时间内合作金融机构发生运营难题、政府失灵等重要不能控风险情况或其他情形，导致公司合同到期时不要以合约价格交收原来外汇交易合同，即合同到期没法履行合同而带来的损失；

3、内部结构风险管控：外汇套期保值业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制不健全或操作工作人员水准而引起风险性。

（二）风险管控措施

1、为预防内部结构规避风险，企业及其子公司每一个外汇投资个人行为都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，根据防范风险的效果进行外汇套期保值业务流程，严禁开展投机性和期货套利，严格遵守合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，挑选流动性大、严控风险的外汇套期保值业务流程；

2、审计单位定期或不定期对外汇套期保值业务操作过程状况、资金使用情况及赢亏问题进行核查；

3、为防止费率大幅波动造成的损失，公司可以强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境破坏，当外汇交易市场发生重大变化时，及时整改，从容应对，妥善处置，最大程度的防止汇兑损失；

4、为操纵买卖违约风险，企业仅与具有合理合法业务资质大型金融机构进行外汇套期保值业务流程，避开可能出现的风险性；

5、企业将规范使用自筹资金用以外汇套期保值业务流程，严格把控外汇套期保值的资产规模，有效规划和应用担保金，在决议信用额度及时间内执行企业外汇套期保值业务流程；

6、严格遵守企业《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，创建严苛内部风险应急处置预案，制订相对应的风险监管计划方案，产生高效率的风险监管预警制度，及其风险性计算管理体系；创建高效的内部控制制度，专业技术人员根据不同的具体情况制订量化交易策略，依据企业内部有关决议程序流程根据决策方案。

四、外汇套期保值业务流程对企业的危害

公司及分公司进行外汇套期保值业务流程是为了提升解决外汇交易起伏风险的能力，预防费率大幅波动对公司盈利和股东权利造成不利影响，有助于提升企业财务稳健性。

企业将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定以及手册，对外汇套期保值业务进行相对应计算和公布。

五、独董建议

经核实，独董觉得：公司本次2023本年度进行外汇套期保值业务有关决策制定符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，在确保正常的生产运营前提下，应用外汇套期保值专用工具减少汇率风险，降低汇兑损失，操纵运营风险，不存在损害公司与公司股东、特别是中小型股东利益的情形。公司本次进行外汇套期保值业务流程是合理的，风险性能控制的。因而，咱们允许企业2023本年度进行外汇套期保值业务流程。

特此公告。

杭州市华旺新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月9日