证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-005
中钢天源股份有限公司关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月14日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用不超过5亿元（含本金）的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资目标的收益金融产品或浮动收益产品，自董事会批准之日起12个月内滚动使用。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2022年4月15日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订了《申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议》，现金管理闲置募集资金3000万元。具体情况现公告如下：
一、财务管理的基本情况
1.利用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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2.揭示主要风险
1）流动性风险：公司在产品存续期内无权提前终止。如果公司有流动性需求，可能面临流动性风险，即产品不能随时实现，持有期与资本需求日不匹配。
2)信用风险：发行机构依法撤销或申请破产的信用风险，将影响结构性存款产品的认购资金和收入。
3)政策法律风险：由于国家宏观政策、金融政策、地方政府政策变化，或现有法律缺失不能解决相关法律问题，个别地区执法环境不完善，可能对公司产生不确定性，然后对公司正常经营活动和收入凭证业务产生不利影响。
4) 经营风险：发行机构内部管理流程缺陷、人员经营失误等事件可能导致收入凭证认购、交易失败、资金配置失败等，导致本金和收入损失。
5)不可抗力和事故风险:自然灾害、社会动荡、战争等不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等事故可能会影响收益凭证产品的成立、投资运营、资金返还、信息披露、公告通知等。，导致收益凭证产品的本金和收益损失。由不可抗力和事故风险造成的任何损失，由公司自行承担，发行机构不承担任何责任。
3.风险控制措施
1)公司财务部应及时分析和跟踪产品投资方向。在上述产品期内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金运营，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2)公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用的闲置募集资金的现金管理进行日常监督检查，并不定期审计核实资金的使用情况。
3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4)公司将以进度公告的形式及时披露进度，包括合同签订和收回。
4.公司与申万宏源无关。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的正常经营、募集资金投资项目的正常发展，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司利用募集资金进行现金管理的情况
1.截至本公告前一个交易日前12个月，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次)：
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2.利用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回：
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四、备查文件
1.第七届董事会第十一次(临时)会议决议；
二、第七届监事会第十次(临时)会议决议；
3.独立董事对第七届董事会第十一次(临时)会议有关事项的独立意见；
4.现金管理相关业务凭证。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月九日
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