证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第九次例会于2023年3月9日在公司会议室进行现场方式举办。此次会议工作的通知于2023年2月27日通过微信及电子邮件等形式通告整体公司监事。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长王贤彬组织。大会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

大会经所有出席会议公司监事决议，产生决定如下所示：

(一)表决通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：企业在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司使用一部分超募资金总计rmb23,000.00万元用于永久性补充流动资金，此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金用以企业的生产运营及业务开拓；在此次超募资金永久性补充流动资金后12个月，没有进行高风险投资或者对除企业子公司以外的其他目标给予财务资助。

决议结论：允许投票数为3票；否决票值为0票；反对票值为0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

(二)表决通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币120,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，拟应用最大不超过人民币40,000.00万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，职工监事允许公司使用临时闲置募集资金以及部分自筹资金开展现金管理业务的事宜。

决议结论：允许投票数为3票；否决票值为0票；反对票值为0票。

特此公告。

中触媒新型材料有限责任公司职工监事

2023年3月10日

证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-012

中触媒新型材料有限责任公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月28日14点30分

举办地址：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新型材料有限责任公司学术报告厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月28日

至2023年3月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第十二次会议审议根据，有关公示已经在2023年3月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月27日早上9:30-11:30，在下午14:00-17:00。

（二）备案地址：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新型材料有限责任公司三楼董秘办。

（三）备案方法：合乎列席会议规定股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。

1、公司股东

公司股东应对其法定代表人者其法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，理应提供身份证原件或者能确认其具备法人代表资质的合理原件及复印件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）及个股账户正本（若有）；授权委托人列席会议的，委托代理人理应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（法人代表签名加盖单位公章，文件格式详见附件1）、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）及受托人个股账户正本（若有）。

2、法人股东

法人股东亲身列席会议的，理应提供身份证原件或者其它可以反映其身份有效身份证件或是原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；授权委托人列席会议的，理应提供委托代理人有效身份证、法人股东身份证扫描件、公司股东法人授权书（文件格式详见附件1）及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实。

（四）常见问题

1、公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

2、需参与现场会议股东及公司股东委托代理人，应采取有效的预防措施，相互配合主会场规定接纳体温测量等方面的工作。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）股东会联系电话：

手机联系人：天星

联系方式：0411-62395759

邮箱：ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。

中触媒新型材料有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

中触媒新型材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-008

中触媒新型材料有限责任公司

第三届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次例会于2023年3月9日在公司会议室进行现场和通信结合的方式举办。此次会议工作的通知于2023年2月27日通过微信及电子邮件等形式通告整体执行董事。大会需到执行董事9名，实到股东9名，会议由董事长李进组织。大会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

大会经所有出席会议执行董事决议，产生决定如下所示：

(一)表决通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海交易所新三板转板企业自律监管引导第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以企业的生产运营及业务开拓，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

企业超量募资总额为90,672.29万余元，这次拟用以永久性补充流动资金金额为23,000.00万余元，占超量募资总金额的比例为25.37%。企业近期12个月内总计应用超量募资永久性补充流动资金金额不得超过超量募资总额30%，未违背中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

公司独立董事已就该事项发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。

(二)表决通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币120,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12个月，自股东会表决通过之日起12个月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

公司拟应用最大不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12个月，自股东会表决通过之日起12个月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

公司独立董事已就该事项发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。

(三)表决通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业计划于2023年3月28日举办2023年第二次股东大会决议。

决议结论：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。

特此公告。

中触媒新型材料有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-010

中触媒新型材料有限责任公司关于企业应用一部分超募资金永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将一部分超募资金23,000.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响项目投资项目建设的融资需求，在永久性补充流动资金后12个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。独董发布了确立赞同的单独建议，承销商申万宏源证券承销保荐有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。本事宜尚要递交企业股东会准许后才可执行，现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会开具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]10号），企业发售人民币普通股（A股）4,405亿港元，发行价为人民币41.90元/股，募资总额为rmb184,569.50万余元，扣减与发售相关费用rmb15,454.86万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币169,114.64万余元。以上募资已经在2022年2月11日所有到帐，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了汇算清缴报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。募资到帐后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细公司在2022年2月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中触媒科创板首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的现象

企业具体募资净收益为人民币169,114.64万余元，在其中超量募资总金额rmb90,672.29万余元。结合公司公布的《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公示序号：2023-004），企业募集资金投资项目基本上情况如下：

企业：万余元

三、此次应用超量募资永久性补充流动资金计划

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以企业的生产运营及业务开拓，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

企业超量募资总额为90,672.29万余元，这次拟用以永久性补充流动资金金额为23,000.00万余元，占超量募资总金额的比例为25.37%。企业近期12个月内总计应用超量募资永久性补充流动资金金额不得超过超量募资总额30%，未违背中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、有关表明及服务承诺

此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金将主要用于与公司主要业务有关的生产运营，不会有更改募集资金使用主要用途、危害募集资金投资项目顺利进行的情况，此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金能够满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，有助于减少企业财务成本，进一步提高企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益。

公司承诺每12个月内总计用以永久性补充流动资金额度不得超过超募资金总额30%；服务承诺此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响募投项目建设中的融资需求，在补充流动资金后12个月内没有进行高风险投资及为除企业子公司以外目标给予财务资助。

五、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事项决议程序流程

2023年3月9日，公司召开第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第九次大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用23,000.00万余元超量募资永久性补充流动资金。公司独立董事对于该应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜发布了很明确的同意意见。该事项尚要递交企业股东大会审议，并且为公司股东给予互联网投票选举方法。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

公司监事会发布了如下所示建议：企业在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司使用一部分超募资金总计rmb23,000.00万元用于永久性补充流动资金，此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金用以企业的生产运营及业务开拓；在此次超募资金永久性补充流动资金后12个月内，没有进行高风险投资或者对除企业子公司以外的其他目标给予财务资助。

（二）独董建议

公司独立董事经核实后发布如下所示建议：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，进一步提升企业盈利能力，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，并通过了股东会决议，决议提案内容包括决议状况符合相关规章制度的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，独董允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜，并同意将这个提案报请企业股东大会审议。

（三）承销商的审查建议

承销商觉得：公司使用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形，董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议。公司本次应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。

综上所述，承销商对公司使用一部分超募资金永久性补充流动资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

1.《中触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中触媒新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

中触媒新型材料有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-011

中触媒新型材料有限责任公司

关于企业应用一部分临时闲置募集资金

及自筹资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第三届股东会第十二次大会，第三届职工监事第九次大会，大会审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资产的使用率，提升盈利，允许企业在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用不超过人民币120,000.00万余元临时闲置募集资金及不超过人民币40,000.00万余元的那一部分自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12个月，自股东会表决通过之日起12个月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产，受权公司管理人员以及公司财务部门相关工作人员在相关信用额度及决定期限内结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，企业承销商申万宏源证券承销保荐有限公司对该事项出具了很明确的审查建议。详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会开具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]10号），企业发售人民币普通股（A股）4,405亿港元，发行价为人民币41.90元/股，募资总额为rmb184,569.50万余元，扣减与发售相关费用rmb15,454.86万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币169,114.64万余元。以上募资已经在2022年2月11日所有到帐，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了汇算清缴报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。募资到帐后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细公司在2022年2月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中触媒科创板首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的现象

依据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公示序号：2023-004），企业募集资金投资项目基本上情况如下：

企业：万余元

三、此次应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升募资及自筹资金的使用率，在不改变企业募投项目基本建设执行、募集资金使用方案和保证募资安全性并且不危害企业日常运营及资产安全的前提下，企业将规范使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，秉着公司股东利润最大化的基本原则，提升募资及已有资金使用绩效、提升股东回报。

（二）金额及时间

1、募资

在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币120,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，自股东会表决通过生效日12月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

2、自筹资金

公司拟应用最大不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，自股东会表决通过生效日12月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

（三）项目投资产品种类

1、募资

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、收益凭证等）。投资理财产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或用于其它应用领域，所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

2、自筹资金

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，拟运用一部分自筹资金用于支付安全系数高、流动性好的、具备诚信经营资质的金融企业售卖的高收益投资商品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、通知存款、协定存款、收益凭证等）。

（四）实施方法

受权公司管理人员及公司财务部相关工作人员在相关信用额度及决定期限内结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的需求,立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（六）现金管理业务利润分配

1、闲置募集资金

公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益归公司所有，将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将募资偿还至募集资金专户。

2、闲置不用自筹资金

根据对自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，可以减少资金沉淀，所得的盈利归公司所有。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。与此同时，对临时闲置不用募资及自筹资金适度开展现金管理业务，能提高募资及已有资金使用效益，提升企业现金资产盈利，为股东牟取更多回报率。

五、风险管控措施

（一）经营风险

公司本次现金管理业务是投资于安全系数高、流动性好、限期不得超过12月（含）的投资理财产品，项目投资严控风险。但金融体系会因宏观经济政策产生的影响，企业虽将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成长期投资没有达到预想的风险性。

（二）对于经营风险拟采取措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、管理制度对现金管理业务设备进行管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性，企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布理财产品选购及其损益表状况。

2、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取措施，严格把控经营风险。

3、独董、职工监事有权对投资理财资金使用情况进行监管与查验。如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。

5、企业将严格执行谨慎投资原则挑选投资目标,关键挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性发行行为主体所公开发行的商品。

六、履行决议程序流程及重点建议表明

（一）决议程序流程

公司在2023年3月9日举办第三届股东会第十二次会议第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。允许在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币120,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，拟应用最大不超过人民币40,000.00万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，自股东会表决通过生效日12月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产。

（二）独董建议

公司独立董事觉得，公司使用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，公司独立董事允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜。

（三）职工监事建议

职工监事觉得，在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币120,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，拟应用最大不超过人民币40,000.00万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用资产，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，职工监事允许公司使用临时闲置募集资金以及部分自筹资金开展现金管理业务的事宜。

（四）承销商建议

承销商觉得，公司本次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见。公司本次应用临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，并且能提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，承销商对中触媒执行此次应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

1.《中触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

2.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中触媒新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

中触媒新型材料有限责任公司股东会

2023年3月10日