证券代码：603429证券简称：集友股份公示序号：2023-004
我们公司及除执行董事徐善水先生外股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截止到本公告公布之日，企业尚未取得徐善水先生确保公告内容真正、精确和完整的有关表明。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：银行业、证劵公司、期货公司等符合要求的金融企业；
●委托理财额度：单日最大账户余额不得超过50,000.00万余元（rmb，相同）；
●委托理财产品类别：银行理财、券商理财商品、信托理财产品等；
●委托理财时限：单独理财产品投资周期不得超过12月；
●履行决议程序流程：安徽省集友新型材料有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月9日举办第三届股东会第九次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，确定应用不得超过50,000.00万元自筹资金选购具备诚信经营资质的金融企业售卖的安全系数高、流通性不错、低风险、保底或非保本型投资理财产品，在相关信用额度内资产可重复利用。授权期限为本次股东会表决通过之日起12个月。该提案不用提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财目地
提升资金使用效益，适当调整现金管理业务盈利，有效减少销售费用。
（二）自有资金
企业用以委托理财资产均是企业临时闲置不用自筹资金。
（三）委托理财信用额度及时限
企业委托理财商品单日最大账户余额不得超过50,000.00万余元，在这个信用额度内，资产能够翻转应用，单独理财产品投资周期不得超过12月。
（四）受权事宜
此次授权期限为公司发展第三届股东会第九次会议审议根据之日起12个月，董事会受权老总对投资产品业务流程执行日常相关手续，财务经理、董事长助理承担实施。
二、委托理财实际情况
委托理财实行时，企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所上市企业自律监管手册第1号——公告格式《第三号上市公司证券投资、委托理财、期货和衍生品交易公告（2023年1月修订）》及其它有关规定规定按时公布企业具体委托理财实际情况，包含合同主要条款、资产看向及相对应的风险管控分析及。
三、委托理财受托方的现象
预估企业委托理财的受托方为公司主要签约合作银行业、证劵公司、期货公司等符合要求的金融企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人中间在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性。
四、对企业的危害
（一）企业最近一年又一期关键财务数据
企业：人民币元
（二）对企业的危害
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业在保证正常的生产经营资金要求的情形下，应用一部分自筹资金开展现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，适当调整现金管理业务盈利，有效减少销售费用，为公司股东获得更多的回报率，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不容易造成严重危害。
依据国家财政部公布的金融工具准则的相关规定，企业委托理财商品记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中公允价值变动损益或长期投资。
五、投资风险分析及风控措施
（一）风险评估
尽管企业拟投资安全系数高、流动性好的投资理财产品，项目投资严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响很大，投资理财产品可能面临市场风险、利率风险、盈利起伏等经营风险，存在一定的系统风险。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预。
（二）风险管控
1、企业遵循谨慎投资的原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。
2、企业有着良好的专业人员配置，及其健全账户及资金分配、管理决策与审查机制，将及时追踪剖析现金管理业务商品看向、产品净值变化情况等，如评定发觉不利条件将积极采用应对策略，同时向经营及时上报，严格把控经营风险。
3、公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品的情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
六、决策制定的执行情形
（一）决策制定的执行情形
2023年3月9日，公司召开第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过50,000.00万余元自筹资金开展现金管理业务，公司独立董事亦对该事宜发布了同意意见。
2023年3月9日，企业第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次应用自筹资金开展现金管理业务事宜，依法履行必须的决议程序流程，符合相关监管政策。
（二）独董建议
公司独立董事已发布确立同意意见。有关应用不得超过50,000.00万余元自筹资金开展现金管理业务事宜，大家审查并查询了会议文件等相关资料，觉得该事项合乎《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应用一部分自筹资金选购具备诚信经营资质的金融企业售卖的安全系数高、流通性不错、低风险、保底或非保本型投资理财产品，整体严控风险，有助于提高已有资金使用效益，适当调整现金管理业务盈利，有效减少销售费用，符合公司和股东利益，大家一致同意该事项。
（三）职工监事决议状况
公司监事会已发布确立同意意见。企业第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
七、截止到本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象
企业：rmb万余元
注：最近一年资产总额、最近一年纯利润均指2021年度经审计后数据信息。清单数据和合计数如存有不一致的状况属数据信息四舍五入的主要原因。
特此公告。
安徽省集友新型材料有限责任公司
股东会
2023年3月9日
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