证券代码：603232证券简称：格尔软件公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕1328号）审批，格尔软件有限责任公司（下称“企业”）具体公开增发rmbA股个股20,901,134股（每股面值1.00人民币），每一股股价rmb30.85元。此次非公开发行募资总额为644,799,983.90元，扣减发行费rmb8,844,116.58（未税）元后，募资净收益为635,955,867.32元。以上募资于2020年8月21日已经全部到帐，上面会计事务所（特殊普通合伙）已经在2020年8月25日对此次公开增发的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（上大会师报字〔2020〕第6894号）。

截止到2022年12月31日，企业总计应用募资23,543.42万余元；截止到2023年3月8日，2023年度总计应用募资383.15万余元，截止到2023年3月8日，企业总计应用募资23,926.57万余元，募资账户余额43,434.24万余元，在其中募集资金专户账户余额4,934.24万余元，并未到期现金管理业务商品额度38,500万余元。(该数据没经财务审计)

二、此次《募集资金专户存储五方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

结合公司募集资金投资项目“智联网安全生产技术研发及产业化项目”和“下一代数据信赖新产品开发与产业化项目”执行进度及业务发展状况必须，根据企业投资政策及公司长期战略发展规划，在现有实施主体公司全资子公司上海格尔安全性科技公司（下称“迪纳安全性”）的前提下提升企业全资孙公司上海信元通科技公司（下称“信元通”）为上述情况募投项目的实施主体。该事项早已企业第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次大会及2022年第二次股东大会决议表决通过。

为加强企业募资的管理和应用，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，企业、承销商中信证券股份有限责任公司及募投项目实施主体迪纳安全性、信元通，分别向招商银行股份公司上海市川北分行及中国民生银行股份有限责任公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，分别开设了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。以上协议书与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2023年3月8日，企业募资重点账户开设及存放情况如下：

以上总金额包括总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益。

三、《募集资金专户存储五方监管协议》主要内容

（一）下一代数据信赖新产品开发与产业化项目专用账户《募集资金专户存储五方监管协议》：

招标方一（股份有限公司）：格尔软件有限责任公司

招标方二：上海格尔安全性科技公司

招标方三：上海信元通科技公司

承包方（金融机构）：招商银行股份公司上海市川北分行

丙方（保荐代表人）：中信证券股份有限责任公司

为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，招标方一、招标方二、招标方三（“招标方一”与“招标方二”与“招标方三”合称之为“招标方”）、乙、丙五方经商议，达到如下所示协议书：

一、招标方三已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方三“下一代数据信赖新产品开发与产业化项目”等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

专用账户详细信息如下所示：

银行名称：招商银行股份公司上海市川北分行

账户名：上海信元通科技公司

银行账户：121945982110303

银行地址：上海市虹口区四川北路1689号

截止到2023年3月8日，专用账户账户余额为0万余元。储放募资金额为0万余元。

在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将专用账户里的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况和主要用途进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人苗涛、丁旭东，丙方指定别的相关工作人员更换新后保荐代表人随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月15日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

六、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方必须在付款后2个工作日后立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应向乙方给予证明材料文档（证明材料需记述拆换后保荐代表人身份证信息，经丙方有权利签字人签字盖章加盖丙方公司章），与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

八、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

十、本协议自招标方一、招标方二、招标方三、乙、丙五方法人代表/负责人或者其法定代理人签字盖章加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

假如本协议任何一方违背最新法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到的直接损失。

本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于上海的北京监察委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。

（二）智联网安全生产技术研发及产业化项目专用账户《募集资金专户存储五方监管协议》：

招标方一（股份有限公司）：格尔软件有限责任公司

招标方二：上海格尔安全性科技公司

招标方三：上海信元通科技公司

承包方（金融机构）：中国民生银行股份有限责任公司上海分行

丙方（保荐代表人）：中信证券股份有限责任公司

为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，招标方一、招标方二、招标方三（“招标方一”与“招标方二”与“招标方三”合称之为“招标方”）、乙、丙五方经商议，达到如下所示协议书：

一、招标方三已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方三“智联网安全生产技术研发及产业发展”工程等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

专用账户详细信息如下所示：

银行名称：中国民生银行股份有限责任公司上海分行

账户名：上海信元通科技公司

银行账户：638698372

银行地址：上海浦东南路100号

截止到2023年3月8日，专用账户账户余额为0万余元。储放募资金额为0万余元。

在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将专用账户里的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况和主要用途进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人苗涛、丁旭东、丙方指定别的相关工作人员更换新后保荐代表人随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月15日前，如遇到国家法定假日顺延到下一工作日）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

六、招标方三1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方三必须在付款后2个工作日后立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应向乙方给予证明材料文档（证明材料需记述拆换后保荐代表人身份证信息，经丙方有权利签字人签字盖章加盖丙方公司章），与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

八、承包方连续三次未能及时向甲方三出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方三能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

十、本协议自招标方一、招标方二、招标方三、乙、丙五方法人代表/负责人或者其法定代理人签字盖章加盖分别公司公章/合同章之日起起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销之日起无效。

假如本协议任何一方违背最新法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到的直接损失。

本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于上海的北京监察委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。

特此公告。

格尔软件有限责任公司股东会

2023年3月10日