证券代码：603816证券简称：顾家工艺公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会证监批准〔2018〕553号文审批，并且经过上海交易所允许，顾家工艺有限责任公司（下称“顾家工艺”或“企业”）由主承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）选用向股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用网上定价发行的形式，发行可转换公司债券1,097.31引马镇，每一张颜值rmb100元，总共募资109,731.00万余元,坐扣包销和证券承销花费849.06万余元后募资为108,881.94万余元，已经从主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇到企业在浙商银行股份有限公司杭州萧山区分行（下称“浙商银行杭州萧山区分行”）设立的账户为3310010110120100402848募资资金监管账户。另扣减审计费、律师费、法律规定信息公开花费、股票发行备案花费、摇号申请费用以及公证费95.16万余元后，公司本次募资净收益为108,786.78万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）认证，然后由天健出示《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。
二、募资管理方法状况
进一步规范募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，企业建立了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。依据《管理办法》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山区分行签署了《募集资金三方监管协议》（下称“三方监管协议”），确定了各方面的权利与义务。2018年10月18日，企业以通讯表决的形式召开第三届股东会第十九次大会，决议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，允许企业对执行募投项目“年产量80万规范套软体床新项目（一期）”全资子公司恋家智能家居系统嘉兴有限公司（下称“嘉兴市智能公司”）增资扩股63,500万余元，并且于2021年10月27日以通讯表决的形式召开第四届董事会第七次大会，决议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，允许企业对嘉兴市智能化企业增资15,000万余元。公司在2018年10月15日与嘉兴市智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限责任公司杭州市释放分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。
三、此次注销募集资金专户状况
（一）募集资金专户基本概况
此次注销募集资金专户为2户，分别是顾家工艺在浙商银行杭州萧山区分行设立的账户为3310010110120100402848的募集资金专户（下称“浙商2848专用账户”）和顾家工艺控股子公司恋家智能家居系统嘉兴有限公司在招商银行股份有限责任公司杭州市释放分行设立的账户为571912554110101的募集资金专户（下称“招商合作0101”）。2个专用账户均用以“年产量80万规范套软体床新项目（一期）”，未作为别的主要用途。
（二）募集资金专户应用情况
公司在2018年10月18日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用募资rmb28,548.60万余元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费。
公司在2023年1月18日召开第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：由于企业发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，为了满足企业业务发展需要，提升募集资金使用高效率，根据企业具体生产经营情况，拟向募投项目结项并把盈余募资永久性补充流动资金。公司在2023年2月3日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了以上提案。
（三）募集资金专户销户状况
截至本公告日，企业已经将浙商2848专用账户账户余额及招商合作0101专用账户账户余额所有转到企业一般账户，转走后之上2个募集资金专户账户余额均是零，并相对应办了专用账户注销登记。顾家工艺、中信建投证券、浙商银行杭州萧山区分行签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止；顾家工艺、嘉兴市智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限责任公司杭州市释放分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》也随之停止。
特此公告。
顾家工艺有限责任公司
股东会
2023年3月9日
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