依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛安盈混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的相关规定,长盛安盈复合型证券基金(下称“本基金”)持续30个工作日日基金资产净值小于5000万余元,很有可能开启股票基金合同解除情况,现就相关的事宜公告如下。
一、本基金的相关信息
基金名称:长盛安盈复合型证券基金
股票基金通称及编码:长盛安盈混和A 013407
长盛安盈混和C 014835
基金运作方式:契约型开放式
基金管理人名字:浙商银行股份有限公司
二、很有可能开启股票基金合同解除的情况表明
依据《基金合同》“第五部分 基金备案”第三条的承诺:“《基金合同》实施后,持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的,基金托管人必须在定期报告中直接公布;持续50个工作日日发生上述情况情况的,可以直接停止《基金合同》,不用举办基金份额持有人大会。”截止到2023年3月10日日终,本基金已经连续30个工作日日基金资产净值小于5000万余元,专此提醒。
三、别的必须提醒的事宜
1、如出现股票基金合同解除的情况,基金托管人将根据法律法规的标准及《基金合同》的承诺创立基金资产清算小组,执行基金资产清算方案。本基金进到清算方案后将不会申请办理认购、赎出等服务,烦请投资者关心对应的利率风险,妥当搞好项目投资分配。
2、投资者欲了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律条文。
3、投资者可登陆本企业官网(www.csfunds.com.cn)查看《基金合同》全篇或拨通客户服务热线(400-888-2666)资询相关的事宜。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来财务表现。我们公司提示投资者在作出决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。基金定期定额投资并不意味着零存整取等存款方法,不可以避开基金投资所原有风险,很难保证投资者获取收益。投资人股权投资基金时要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书、产品信息概述等相关资料。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2023年3月11日
长盛基金管理有限公司有关
长盛优选行业轮动复合型证券基金股票基金合同解除及基金财产清算的通知
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及其《长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的承诺,长盛优选行业轮动复合型证券基金(下称“本基金”)发生《基金合同》停止理由,长盛基金管理有限公司(下称“本基金托管人”)必须在《基金合同》停止理由出现的时候,严格履行基金资产清算方案,且此事宜不用举办基金份额持有人大会。现就相关的事宜公告如下:
一、本基金基本资料
基金名称:长盛优选行业轮动复合型证券基金
股票基金通称:长盛优选行业轮动混和
基金代码A/C:015112/015113
基金运作方式:契约型开放式
股票基金合同生效日:2022年9月6日
基金托管人名字:长盛基金管理有限公司
基金管理人名字:农业银行有限责任公司
公示根据:《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金合同》《长盛精选行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》
二、股票基金合同解除理由
依据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期里的基金份额持有人数量及总资产”的承诺:
“《基金合同》实施后,持续20个工作日日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的,基金托管人必须在定期报告中直接公布;持续50个工作日日发生上述情况情况的,可以直接停止《基金合同》,不用举办基金份额持有人大会。法律法规或监督机构另有约定时,从其规定。”
截止到2023年3月10日日终,本基金已经连续50个工作日日发生基金资产净值小于5000万余元的情况,开启《基金合同》中合同约定的以上《基金合同》停止条文。本基金将依据承诺停止《基金合同》并进入基金资产的清算方案,不用举办基金份额持有人大会决议。2023年3月10日为本基金最终运行日,自最终运行日的后一日(即2023年3月11日)起本基金进到基金资产清算方案。
三、有关业务查询状况
自2023年3月11日起,本基金进到基金资产清算方案,停止申请办理认购(含定期定额投资)、赎出、变换(转到和转走)等服务,基金资产将于结算完成后进行分割。本基金进到基金资产清算方案后,将终止扣除基金管理费、基金托管费、基金管理费。本基金进到基金资产清算方案后,若因本基金持有证券流通性受到限制等各种因素危害无法及时快速变现,本基金将先以已转现基金财产为准进行分割,待本基金持有证劵所有转现之后进行二次分配。
四、基金资产的结算
1、基金资产清算小组:自发生《基金合同》停止理由之日起30个工作日日内创立清算小组,基金托管人机构基金资产清算小组并且在证监会的监督下开展基金清算。
2、基金资产清算小组构成:基金资产清算小组组员由基金托管人、基金管理人、合乎《中华人民共和国证券法》所规定的注册会计、侓师及其证监会指定人员构成。基金资产清算小组能够聘请必需相关工作人员。
3、基金资产清算小组岗位职责:基金资产清算小组承担基金资产的存放、清除、定价、表现和分派。基金资产清算小组应当依法进行相应的民事行为。
4、基金资产清算方案:
(1)《基金合同》停止情况出现的时候,由基金资产清算小组统一接手股票基金;
(2)对基金资产和债务进行清洗和确定;
(3)对基金资产开展公司估值和转现;
(4)制做清算审计报告;
(5)聘用会计事务所对清算审计报告开展审计工作,委托律师公司对清算审计报告出示法律意见书;
(6)将清算审计报告报证监会办理备案并公示;
(7)对股票基金剩余财产进行分割。
5、股票基金财产清算的期为不得超过6月,但是因为本基金持有证券流通性受限制而无法及时快速变现,结算时限相对应延期。
6、清算费用
依照《基金合同》“第十九一部分 股票基金合同的变更、停止与基金资产的结算”的承诺,结算费用通常指基金资产清算小组在开展基金清算过程中出现中的所有合理费用,清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。
充分考虑本基金清算的具体情况,并且从维护基金份额持有人利益的角度考虑,本基金清算费用里的律师代理费会由基金托管人担负,不在基金资产中付款。别的清算费用由基金资产清算小组优先选择从基金资产中付款。
7、股票基金财产清算剩下资产分派
根据股票基金财产清算的分配原则,将股票基金财产清算后所有剩下财产扣减基金资产清算费用、缴纳所欠税款并偿还股票基金负债后,按基金份额持有人所持有的基金认购占比进行分割。本基金进到基金资产清算方案后,若因本基金持有证券流通性受到限制等各种因素危害无法及时快速变现,本基金将先以已转现基金财产为准进行分割,待本基金持有证劵所有转现之后进行二次分配。
8、股票基金财产清算的通知
结算过程的相关重大事情须立即公示;基金资产清算审计报告经合乎《中华人民共和国证券法》所规定的会计事务所财务审计然后由法律事务所出示法律意见书后报证监会办理备案并公示。基金资产清算公告于基金财产清算审计报告报证监会备案后5个工作日日内由基金资产清算小组开展公示,基金资产清算小组应该将清算审计报告刊登在指定平台上,并把清算审计报告提示性公告刊登在指定书报刊上。
9、股票基金财产清算帐簿及文件信息储存
股票基金财产清算帐簿及相关文件由基金管理人储存,保存期不少于有关法律法规最低时限。
五、别的必须提醒的事宜
1、本基金托管人服务承诺在结算全过程是以诚实信用原则、勤勉尽责的基本原则执行有关岗位职责。基金资产清算审计报告将于报证监会备案后发布,并把遵循相关法律法规、基金合同等相关规定及时股票基金剩余财产分配,欢迎投资人注意。
2、投资者欲了解本基金的具体情况,可以通过本基金托管人网址(www.csfunds.com.cn)查看本基金《基金合同》以及相关公示,或拨通本基金托管人客户服务热线(400-888-2666)资询。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来财务表现。我们公司提示投资者在作出决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。基金定期定额投资并不意味着零存整取等存款方法,不可以避开基金投资所原有风险,很难保证投资者获取收益。投资人股权投资基金时要仔细阅读基金的基金协议、募集说明书、股票基金产品信息概述等相关资料。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2023年3月11日
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